华泽钴镍(000693) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-09-30
流动资产
货币资金	6	35	71	83	462	776	718	3	2	0
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	1325	1364	1	2	0	0
应收账款	7	29	4	1	251	288	241	235	0	0
预付款项	0	1	0	0	247	293	931	880	15	15
其他应收款	28	37	23	12	7	32	1862	1864	1047	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	2	21	4	0	0
应收股利	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	10	9	5	2	472	501	223	113	65	71
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	1	1	1	1	300	692	1	15	15
流动资产合计	59	111	103	99	2764	3556	4689	3101	1144	1219
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
固定资产	171	111	81	53	459	418	360	342	392	373
在建工程	8	0	0	0	16	56	216	190	31	31
工程物资	18	16	1	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	126	117	116	115	114	114
开发支出	0	0	0	0	0	9	12	12	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	1	24	21	21	20	19	19
递延所得税资产	0	0	0	0	7	9	6	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	9	10	7	24	0	0
非流动资产合计	231	134	89	60	647	647	744	708	563	543
资产总计	291	245	192	159	3411	4203	5432	3810	1707	1762
流动负债
短期借款	209	194	164	164	698	675	904	1030	1168	1236
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	885	1577	2310	300	300	0
应付账款	21	18	17	18	287	247	193	216	203	0
预收款项	2	1	3	3	157	98	323	326	328	329
应付职工薪酬	1	0	1	1	3	4	4	6	19	29
应交税费	1	2	2	3	157	178	121	106	109	110
应付利息	20	0	16	32	0	2	19	83	222	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
其他应付款	41	23	55	63	12	14	51	65	125	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	42	42	42	42	28	10	110	152	124	124
其他流动负债	14	18	10	7	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	353	301	311	333	2228	2805	4035	2286	2600	2810
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	10	0	141	671	512	512
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	7	7	7	7	0	0	0	0	40	40
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	7	7	7	10	0	141	671	552	552
负债合计	359	308	318	339	2238	2805	4175	2957	3152	3361
股东权益
股本	193	193	193	193	543	543	543	543	543	543
资本公积	231	232	232	232	-31	-31	-31	-31	-31	-31
盈余公积	0	0	0	0	16	80	82	82	82	82
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-500	-492	-553	-604	587	735	593	189	-2108	-2263
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	-76	-67	-128	-180	1173	1398	1257	853	-1445	-1600
少数股东权益	7	4	2	-1	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	-69	-63	-126	-180	1173	1398	1257	853	-1445	-1600
负债和股东权益总计	291	245	192	159	3411	4203	5432	3810	1707	1762

利润表（单位：百万元）
	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-09-30
营业总收入	58	52	37	25	4408	8049	8508	2056	391	42
营业收入	58	52	37	25	4408	8049	8508	2056	391	42
营业总成本	163	127	101	81	4283	7796	8620	2403	2616	2308
营业成本	85	75	59	42	4152	7659	8438	2091	390	40
营业税金及附加	2	2	1	1	3	3	10	0	1	1
销售费用	14	14	7	2	10	6	14	4	2	1
管理费用	10	10	12	10	56	58	40	33	61	69
财务费用	37	17	16	16	50	51	37	102	129	163
资产减值损失	15	10	6	9	11	19	81	172	2033	2033
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
投资收益	36	5	2	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-68	-71	-62	-56	125	253	-111	-346	-2225	-2265
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	79	0	2	6	1	2	2	4	2
营业外支出	1	3	0	0	0	0	43	55	66	65
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-69	5	-63	-54	131	253	-152	-399	-2288	-2327
所得税	0	0	0	0	19	41	3	5	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-69	5	-63	-54	112	212	-155	-404	-2288	-2327
归属于母公司所有者的净利润	-67	7	-61	-51	112	212	-155	-404	-2288	-2327
少数股东损益	-2	-2	-2	-3	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67	7	-61	-51	112	212	-155	-404	-2288	-2327
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-2	-2	-3	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	56	51	31	21	2977	7813	10370	2420	456	49
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	5	0	0	8	7	8	14	13	12	5
经营活动现金流入小计	61	51	31	29	2984	7821	10384	2433	468	54
购买商品、接受劳务支付的现金	20	20	27	8	2679	7203	10199	3197	450	45
支付给职工以及为职工支付的现金	18	18	7	4	28	33	27	26	6	2
支付的各项税费	5	3	2	1	89	148	128	3	0	0
支付其他与经营活动有关的现金	16	16	8	13	35	9	23	14	13	11
经营活动现金流出小计	59	57	44	26	2832	7393	10377	3240	469	59
经营活动产生的现金流量净额	2	-6	-12	3	152	428	7	-807	-1	-5
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	10	0	0	0	0	0	689	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	35	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	29	41	12	3	0	5	3	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	153	148	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	39	194	159	3	0	5	727	1	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5	5	3	1	9	16	59	13	1	0
投资支付的现金	0	0	0	0	0	300	692	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	154	147	0	0	24	0	0	0
投资活动现金流出小计	5	5	157	149	9	316	775	14	1	0
投资活动产生的现金流量净额	-5	34	37	11	-6	-316	-770	713	-0	-0
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	1194	1133	1130	1139	419	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	12	0	423	1225	5675	1060	3	6
筹资活动现金流入小计	0	0	12	0	1617	2357	6805	2199	421	6
偿还债务支付的现金	0	0	0	2	1202	1183	425	990	419	1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0	42	43	28	46	1	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	592	1195	5775	1089	0	1
筹资活动现金流出小计	0	0	0	2	1836	2422	6228	2125	420	2
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	12	-2	-218	-65	578	74	1	4
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-3	29	37	11	-73	47	-185	-19	-1	-1
期初现金及现金等价物余额	9	6	35	71	231	158	205	20	1	0
期末现金及现金等价物余额	6	35	71	83	158	205	20	1	1	-1

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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