华泽钴镍(000693)基本面研究报告

2018-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    成都华泽钴镍材料股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都市海峡两岸科技开发园科技创新中心
  • 公司简称：
    华泽钴镍
  • 法人代表：
    刘腾
  • 公司董秘：
    黄鸿
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    有色金属矿采选业
  • 公司电话：
    029-88310063-8051
  • 公司网址：
    www.ufg.com.cn
  • 上市时间：
    1997-02-26
  • 发行数量(万股)：
    45060000
  • 发行价格(元)：
    1.25
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    定向发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000693
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -4.28(元)
  • 每股净资产
    -2.94(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    145.47(%)
  • 总资产收益率
    -132.11(%)
  • 毛利率
    4.71(%)
  • 利润增长率
    162.27(%)
  • 资产负债比
    190.82(%)
  • 市盈率
    -0.09(倍)
  • 市净率
    -0.13(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.0(倍)
  • EV / EBIT
    -1.53(倍)
  • 市销率
    4.74(倍)
  • 市值(亿)
    2.01(亿元)

注：以上数据是基于华泽钴镍(000693)的2018-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
华泽钴镍(000693)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

信息传播服务业

 16 -67
华泽钴镍(000693)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

信息传播服务业

 16 -67
华泽钴镍(000693)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 6
2011-06-30

华南地区

 6
2011-06-30

西南地区

 3
2011-06-30

华中地区

 1
财务分析
华泽钴镍(000693)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2018-09-30TTM -90.82 21.17
2017-12-31 -84.63 22.98
2016-12-31 22.38 8.97
2015-12-31 23.14 6.63
2014-12-31 33.26 9.95
2013-12-31 34.39 13.44
2012-12-31 -113.27 33.61
2011-12-31 -65.65 42.42
2010-12-31 -25.81 45.40
2009-12-31 -23.59 58.81
2008-12-31 0.05 53.32
历史平均 -22.02 22.93
行业平均 47.61 28.11
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
华泽钴镍(000693)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2018-09-30TTM 0.43 190.82
2017-12-31 0.44 184.63
2016-12-31 1.36 77.62
2015-12-31 1.16 76.86
2014-12-31 1.27 66.74
2013-12-31 1.24 65.61
2012-12-31 0.30 213.27
2011-12-31 0.33 165.65
2010-12-31 0.37 125.81
2009-12-31 0.17 123.59
2008-12-31 0.14 99.95
历史平均 0.81 122.02
行业平均 1.01 52.39
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华泽钴镍(000693)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.43低于历史平均水平0.81，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.43低于行业平均水平1.01，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华泽钴镍(000693)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率1.91高于历史平均水平1.22，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率1.91高于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业上游。
华泽钴镍(000693)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2018-09-30TTM 4.71 -5485.91 145.47 -132.11
2017-12-31 0.29 -585.33 158.35 -134.01
2016-12-31 -1.67 -19.66 -47.42 -10.61
2015-12-31 0.82 -1.83 -12.37 -2.86
2014-12-31 4.85 2.64 15.18 5.05
2013-12-31 5.80 2.54 9.53 3.28
2012-12-31 -68.75 -216.72 28.67 -34.13
2011-12-31 -59.07 -170.52 47.36 -32.72
2010-12-31 -46.30 9.55 -9.85 2.01
2009-12-31 -46.27 -118.47 88.30 -23.66
2008-12-31 -24.53 5.60 -39.85 0.94
历史平均 -20.45 -122.42 23.68 -25.50
行业平均 10.57 3.40 6.19 2.96
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华泽钴镍(000693)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.05高于历史平均水平-0.20，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.05低于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华泽钴镍(000693)（以下简称“本公司”）当前净利润率-54.86低于历史平均水平-1.22，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-54.86低于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华泽钴镍(000693)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率1.45高于历史平均水平0.24，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率1.45高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
华泽钴镍(000693)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2018-09-30TTM 0.57 0.11 -0.03 0.02
2017-12-31 5.95 1.00 -0.27 0.23
2016-12-31 18.52 6.02 2.41 0.54
2015-12-31 37.92 23.63 6.77 1.57
2014-12-31 15.30 19.25 5.76 1.92
2013-12-31 8.80 9.61 3.76 1.29
2012-12-31 21.72 0.47 -0.14 0.16
2011-12-31 12.30 0.45 -0.29 0.19
2010-12-31 8.77 0.46 -0.82 0.21
2009-12-31 8.20 0.34 -0.85 0.20
2008-12-31 5.38 0.31 321.13 0.17
历史平均 16.16 7.61 2.15 0.76
行业平均 5.73 3.01 1.78 0.85
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华泽钴镍(000693)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.57低于历史平均水平16.16，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.57低于行业平均水平5.73，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 华泽钴镍(000693)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.11低于历史平均水平7.61，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.11低于行业平均水平3.01，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华泽钴镍(000693)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-0.03低于历史平均水平2.15，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-0.03低于行业平均水平1.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华泽钴镍(000693)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.02低于历史平均水平0.76，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.02低于行业平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
华泽钴镍(000693)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2018-09-30TTM -2327 -1600 -1
2017-12-31 -2288 -1445 1
2016-12-31 -404 853 1
2015-12-31 -155 1257 20
2014-12-31 212 1398 205
2013-12-31 112 1173 158
2012-12-31 -51 -180 83
2011-12-31 -61 -128 71
2010-12-31 7 -67 35
2009-12-31 -67 -76 6
2008-12-31 4 -9 9
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
华泽钴镍(000693)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2018-09-30TTM 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 1.45 57.11
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
华泽钴镍(000693)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2018-09-30TTM -0.13 -0.09
2017-12-31 -4.70 -2.97
2016-12-31 7.97 -16.81
2015-12-31 8.06 -65.15
2014-12-31 9.41 61.99
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.18 -5.74
行业平均 2.35 38.14
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
华泽钴镍(000693)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2018-09-30TTM 3.31 -4.28
2017-12-31 12.50 -4.21
2016-12-31 12.50 -0.74
2015-12-31 18.63 -0.29
2014-12-31 24.21 0.39
2013-12-31 0.00 0.21
2012-12-31 0.00 -0.27
2011-12-31 0.00 -0.31
2010-12-31 0.00 0.03
2009-12-31 0.00 -0.35
2008-12-31 0.00 0.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

华泽钴镍(000693)的前一交易日收盘价为0.37元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予华泽钴镍(000693)高估评级。

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