惠天热电(000692) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	592	492	216	270	312	350	449	465	212	153
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	3	4	4	2	4	5	2	0	0
应收账款	236	212	294	301	262	343	486	563	565	569
预付款项	72	143	72	125	166	356	291	366	460	493
其他应收款	33	58	30	104	96	233	289	525	536	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	676	174	494	296	598	491	473	361	386	119
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	25	38	57	80	69	73	87
流动资产合计	1610	1083	1111	1124	1474	1834	2074	2351	2232	1951
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	4	0	2	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	293	293	299	299	322	337	333	389	457	452
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1434	1728	1933	1971	2061	2213	2784	2861	2824	0
在建工程	9	26	51	131	166	237	51	91	80	0
工程物资	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	123	129	220	203	198	221	216	210	205	203
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	7	7	6	10	8	7	6
递延所得税资产	51	51	65	58	46	42	61	99	172	260
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	111	83	75	57
非流动资产合计	1910	2227	2568	2669	2805	3057	3569	3743	3822	3933
资产总计	3520	3310	3679	3793	4279	4890	5643	6094	6054	5885
流动负债
短期借款	715	340	817	777	1163	1717	1602	1969	2044	1541
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	29	0	46	84	33	11	6	101	105	60
应付账款	313	352	546	381	609	670	683	663	620	631
预收款项	682	680	730	782	803	719	815	872	900	3
应付职工薪酬	9	1	1	1	1	1	1	1	1	2
应交税费	-0	-0	-6	25	22	12	14	21	14	3
应付利息	5	10	0	5	0	0	0	1	1	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	71	69	104	127	154	122	92	74	63	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	16	16	16	16	7	10	150	130	603	771
其他流动负债	200	400	0	200	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2040	1868	2254	2398	2792	3262	3364	3832	4351	3553
非流动负债
长期借款	55	39	23	7	0	90	530	450	0	300
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	188	150	202	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
预计负债	16	16	16	1	1	1	1	2	2	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	17	15	15
其他非流动负债	174	136	114	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	245	191	153	102	87	189	915	796	379	1325
负债合计	2285	2059	2408	2500	2879	3451	4279	4629	4730	4878
股东权益
股本	266	266	266	533	533	533	533	533	533	533
资本公积	647	647	647	381	381	379	379	456	456	456
盈余公积	113	113	117	118	122	126	126	126	126	126
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	168	196	214	228	298	347	261	267	112	-205
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1215	1246	1267	1284	1376	1410	1324	1409	1255	940
少数股东权益	21	5	4	9	23	29	40	57	69	67
股东权益合计	1236	1251	1271	1294	1400	1439	1364	1466	1325	1006
负债和股东权益总计	3520	3310	3679	3793	4279	4890	5643	6094	6054	5885

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1346	1508	1558	1573	1569	1830	1766	1908	1851	1838
营业收入	1346	1508	1558	1573	1569	1830	1766	1908	1851	1838
营业总成本	1340	1538	1557	1560	1521	1932	1946	2157	2191	2199
营业成本	1151	1357	1385	1350	1315	1687	1665	1837	1863	1890
营业税金及附加	9	12	8	9	9	20	18	16	10	6
销售费用	10	13	21	26	29	33	27	26	24	21
管理费用	90	103	84	101	99	101	112	114	114	106
财务费用	50	55	52	66	69	73	104	131	158	159
资产减值损失	29	-2	8	8	-1	19	20	33	-0	2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	30	31	8	-1	23	44	-4	160	67	66
对联营企业和合营企业的投资收益	30	2	8	-1	23	22	-4	-15	67	62
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	37	0	9	12	72	-58	-183	-54	-232	-252
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	45	29	80	44	187	129	83	80	82
营业外支出	4	3	4	13	1	48	6	8	5	4
非流动资产处置净损失	3	0	2	1	0	28	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	57	42	34	80	115	81	-61	21	-156	-174
所得税	14	12	14	33	35	20	-4	-2	-53	-51
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	43	29	20	47	80	61	-56	23	-103	-124
归属于母公司所有者的净利润	44	28	21	42	75	53	-67	6	-115	-133
少数股东损益	-1	1	-1	6	5	8	10	17	13	9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	44	28	21	42	92	36	-67	6	-115	-133
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	1	-1	6	10	4	10	17	13	9

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1413	1555	1524	1590	1637	1711	1842	1926	1890	1942
收到的税费返还	0	0	0	1	0	1	1	6	3	5
收到其他与经营活动有关的现金	105	89	138	95	211	176	279	158	100	172
经营活动现金流入小计	1518	1644	1662	1685	1848	1887	2121	2089	1993	2120
购买商品、接受劳务支付的现金	1278	1157	1304	1165	1303	1564	1586	1675	1597	1567
支付给职工以及为职工支付的现金	164	187	210	252	261	263	328	327	327	304
支付的各项税费	21	50	31	49	49	65	41	39	30	23
支付其他与经营活动有关的现金	164	81	73	70	59	165	49	55	37	82
经营活动现金流出小计	1628	1475	1618	1537	1672	2057	2004	2097	1991	1975
经营活动产生的现金流量净额	-110	169	44	149	176	-170	117	-8	2	144
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	0	0	0	0	4	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	22	5	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	0	0	20	54	15	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	44	0	0	0	0	0	63	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	77	0	0
投资活动现金流入小计	40	49	0	20	54	19	0	139	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224	298	329	103	293	374	515	203	183	99
投资支付的现金	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	247	299	329	103	293	374	517	203	183	99
投资活动产生的现金流量净额	-207	-250	-329	-83	-238	-356	-517	-64	-183	-99
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	399	5	0	0	0	2	0	0	0	0
取得借款收到的现金	845	1222	1793	1608	2172	2457	3021	2724	2850	2121
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	291	29	266	900
筹资活动现金流入小计	1244	1227	1793	1608	2172	2459	3311	2753	3116	3021
偿还债务支付的现金	677	1167	1733	1504	2003	1790	2595	2458	2856	2530
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	79	69	111	77	86	118	130	154	147
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	96	126	180	405
筹资活动现金流出小计	724	1246	1802	1615	2081	1877	2810	2714	3189	3081
筹资活动产生的现金流量净额	520	-19	-9	-7	92	582	501	40	-74	-60
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	-55	-22	-22
现金及现金等价物净增加额	202	-100	-293	59	30	57	100	-32	-255	-16
期初现金及现金等价物余额	380	583	482	190	248	278	335	435	404	149
期末现金及现金等价物余额	583	482	190	248	278	335	435	404	149	133

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