中山公用(000685) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	917	408	432	686	1589	672	938	1596	1168	1773
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	310	65
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	47	49	47	53	64	390	349	224	424	404
预付款项	1	1	1	2	2	18	15	7	14	22
其他应收款	39	8	148	11	25	37	50	38	46	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
应收股利	5	10	1	0	0	16	5	10	0	15
存货	24	18	26	37	70	93	107	204	235	156
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	44	0	0	0	7	10
其他流动资产	0	0	130	860	191	751	459	153	81	93
流动资产合计	1033	494	785	1651	1987	1976	1923	2235	2286	2917
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	63	14	14	14	14	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	15	44	42	42	42	41	41	5	5	5
长期股权投资	4534	4646	4865	5489	8462	9706	10353	10574	11280	11795
投资性房地产	429	424	546	574	675	658	632	819	918	883
固定资产	1528	1663	1641	1662	1658	1589	1668	1768	1862	1807
在建工程	258	162	65	154	143	167	334	640	1294	765
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	164	186	235	283	722	834	747	695	1188	1841
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	10	10	14	13	31	30	46	43	36
递延所得税资产	16	13	12	22	21	36	51	52	42	44
其他非流动资产	0	1	4	2	8	7	52	75	11	17
非流动资产合计	6957	7149	7420	8305	11758	13083	13920	14909	16847	17404
资产总计	7990	7642	8205	9955	13745	15059	15843	17144	19133	20321
流动负债
短期借款	240	0	25	0	0	650	1300	850	1252	1600
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	107	12
应付账款	71	71	82	109	186	411	429	581	737	634
预收款项	7	11	24	32	98	217	352	374	517	31
应付职工薪酬	29	36	45	88	91	104	124	152	184	121
应交税费	17	18	70	39	50	43	48	57	41	35
应付利息	32	10	10	32	32	32	11	43	0	0
应付股利	3	3	3	85	70	69	70	67	68	69
其他应付款	111	109	120	131	249	163	177	253	268	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8	57	0	0	25	799	0	1000	112	45
其他流动负债	1300	0	0	0	0	0	4	9	10	12
流动负债合计	1817	316	378	517	802	2489	2517	3387	3295	3604
非流动负债
长期借款	207	0	0	0	81	0	0	25	252	493
应付债券	0	990	992	1788	1792	998	1000	996	1994	1997
长期应付款	0	0	0	0	5	5	5	7	7	0
专项应付款	0	0	0	0	0	37	0	11	12	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	244	244	244	8	6	6	11	11	3	2
其他非流动负债	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	455	1239	1241	1803	1904	1065	1091	1165	2362	2606
负债合计	2272	1555	1619	2319	2706	3554	3607	4552	5657	6210
股东权益
股本	599	779	779	779	1475	1475	1475	1475	1475	1475
资本公积	522	605	568	789	2098	2060	2061	1918	1838	1838
盈余公积	354	386	440	432	569	650	732	772	773	773
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4183	4278	4755	4713	5826	6243	6932	7322	8162	8848
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5658	6047	6541	7474	10869	11330	12029	12280	13132	13786
少数股东权益	61	40	45	162	170	175	206	311	344	325
股东权益合计	5718	6088	6586	7636	11039	11505	12236	12591	13476	14111
负债和股东权益总计	7990	7642	8205	9955	13745	15059	15843	17144	19133	20321

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	795	818	867	1155	1230	1463	1614	2037	2220	2270
营业收入	795	818	867	1155	1230	1463	1614	2022	2220	2298
营业总成本	825	799	818	1022	1081	1375	1480	1801	2003	2034
营业成本	561	558	576	718	738	985	1111	1416	1564	1591
营业税金及附加	17	22	17	20	20	26	21	21	21	19
销售费用	29	26	29	51	63	59	61	64	58	50
管理费用	123	123	137	156	147	164	156	188	180	179
财务费用	62	70	59	78	113	139	96	106	138	127
资产减值损失	34	-0	0	-1	-0	2	34	7	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资收益	1338	343	603	686	1413	958	1013	552	903	1174
对联营企业和合营企业的投资收益	359	333	408	659	1358	912	987	531	894	1163
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1307	362	653	818	1562	1046	1168	816	1142	1431
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	35	16	25	16	36	40	3	4	14	14
营业外支出	2	1	1	18	11	21	12	9	8	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	11	6	9	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1341	377	676	817	1587	1064	1160	811	1147	1436
所得税	247	9	66	41	67	65	59	87	76	85
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1094	368	610	776	1520	1000	1101	724	1071	1352
归属于母公司所有者的净利润	1094	367	608	748	1484	963	1067	686	1046	1363
少数股东损益	-1	1	1	28	36	37	34	37	25	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1030	448	571	876	1622	962	993	711	1129	1281
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	1	1	28	36	37	34	37	25	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	804	853	901	1178	1290	1543	1815	2324	2390	2439
收到的税费返还	4	4	0	0	4	11	14	31	30	16
收到其他与经营活动有关的现金	249	307	336	268	301	399	430	684	777	791
经营活动现金流入小计	1057	1164	1238	1446	1596	1952	2259	3053	3197	3217
购买商品、接受劳务支付的现金	408	361	386	476	522	752	856	1047	1197	1056
支付给职工以及为职工支付的现金	127	134	146	182	199	231	242	370	394	452
支付的各项税费	76	65	63	98	110	147	146	172	177	150
支付其他与经营活动有关的现金	252	332	330	309	443	390	451	709	598	716
经营活动现金流出小计	862	892	925	1066	1274	1521	1695	2478	2365	2407
经营活动产生的现金流量净额	195	272	313	380	322	432	564	575	832	810
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	83	60	1942	3212	6887	1773	3403	3660	1813	2380
取得投资收益收到的现金	306	252	191	378	249	683	374	429	255	579
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	6	7	0	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	5	0	0	0	19	0	0
投资活动现金流入小计	390	313	2133	3596	7136	2462	3784	4108	2068	2959
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264	199	208	212	188	269	321	667	852	575
投资支付的现金	88	0	2050	3918	6742	3297	3159	3384	2112	1798
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35	0	1	188	81	36	12	24	220	57
支付其他与投资活动有关的现金	0	8	0	44	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	387	207	2259	4362	7010	3602	3492	4075	3183	2430
投资活动产生的现金流量净额	3	105	-126	-767	126	-1140	291	33	-1115	529
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	4	0	861	0	0	30	34	1
取得借款收到的现金	280	15	25	0	0	1150	1300	1026	2559	2325
发行债券收到的现金	1296	1000	0	792	0	0	0	995	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	2	8	6	4	2	2	3
筹资活动现金流入小计	1576	1015	30	794	869	1156	1304	2053	2595	2329
偿还债务支付的现金	976	1714	57	56	13	606	1450	1451	2361	2936
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177	157	138	181	397	676	441	443	379	625
支付其他与筹资活动有关的现金	0	31	0	0	2	89	5	176	0	-86
筹资活动现金流出小计	1153	1901	195	236	412	1371	1897	2070	2739	3475
筹资活动产生的现金流量净额	424	-886	-166	558	458	-216	-593	-17	-144	-1146
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-2	-8	-1	4	2	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	621	-509	22	172	903	-932	261	594	-425	191
期初现金及现金等价物余额	296	917	410	514	686	1597	664	972	1567	1142
期末现金及现金等价物余额	917	408	432	686	1589	664	925	1567	1142	1333