山推股份(000680) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2623	2142	1788	1395	1069	924	1418	1373	1568	1838
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	347	534	515	386	215	338	386	309	0	0
应收账款	1970	2722	2365	2189	1774	1849	1617	2031	1731	1919
预付款项	1570	746	527	379	236	230	294	211	170	225
其他应收款	290	265	147	141	116	289	407	204	70	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3216	2497	2521	2129	1520	1530	1684	1595	1254	1254
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	177	109	76	82	111	86	64	67
流动资产合计	10016	8906	8041	6730	5006	5243	5918	5810	5387	5988
非流动资产
可供出售金融资产	2	4	3	202	209	209	29	28	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	588	631	707	527	540	636	999	1031	1108	1143
投资性房地产	31	29	26	24	21	0	0	11	10	10
固定资产	2308	2564	2332	2400	2368	2069	1754	1580	1470	0
在建工程	280	376	586	428	240	222	154	178	177	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	72	72	75	5	4	5	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	506	682	701	697	722	666	580	611	628	623
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	5	17	17	17	13	13	13	13	13	13
长期待摊费用	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	71	97	95	115	105	103	110	105	107	111
其他非流动资产	0	0	0	0	99	96	0	0	0	0
非流动资产合计	3793	4400	4539	4481	4393	4019	3643	3562	3544	3545
资产总计	13809	13306	12580	11211	9399	9262	9561	9372	8931	9534
流动负债
短期借款	3759	3115	2239	1485	1190	1940	1525	1300	1257	1150
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1180	978	959	751	253	676	1214	1310	1366	1923
应付账款	2064	2020	2107	1701	1762	1447	1487	1456	1244	1282
预收款项	462	233	191	173	192	271	247	156	165	0
应付职工薪酬	48	30	27	71	85	95	108	125	82	53
应交税费	-105	-97	11	20	20	27	25	40	43	36
应付利息	50	70	69	66	64	11	0	0	0	0
应付股利	1	8	2	2	0	0	0	0	0	0
其他应付款	171	153	124	145	93	96	78	90	129	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	20	116	80	0	1000	500	0	4	742	490
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	7650	6626	5808	4413	4659	5063	4684	4482	5027	5265
非流动负债
长期借款	158	80	300	400	358	312	1000	992	0	250
应付债券	1000	1500	1500	1500	500	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	8	21	32	34	40	42	34	33	33	0
预计负债	23	11	11	14	8	4	5	7	9	10
递延所得税负债	0	23	22	21	20	19	11	11	10	9
其他非流动负债	113	134	142	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1302	1769	2008	2288	1248	686	1262	1217	188	491
负债合计	8953	8395	7816	6701	5907	5750	5946	5699	5216	5755
股东权益
股本	759	1139	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241	1241
资本公积	905	903	1191	1191	1190	1190	1200	1188	1188	1188
盈余公积	357	368	380	398	398	398	398	398	398	398
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2300	1788	1449	1263	387	431	494	575	607	681
外币报表折算差额	1	-9	-25	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4322	4198	4244	4074	3180	3226	3308	3370	3406	3463
少数股东权益	534	713	520	436	312	286	308	303	309	315
股东权益合计	4857	4911	4764	4509	3492	3512	3615	3673	3715	3778
负债和股东权益总计	13809	13306	12580	11211	9399	9262	9561	9372	8931	9534

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	14702	10485	10135	7269	3771	4404	6351	8002	6403	6794
营业收入	14702	10485	10135	7269	3771	4404	6351	8002	6403	6794
营业总成本	14100	10543	10689	7409	4776	4633	6518	7987	6548	6938
营业成本	12626	9023	8934	6194	3588	3635	5295	6725	5400	5760
营业税金及附加	38	52	30	24	16	49	59	61	42	48
销售费用	482	411	558	372	302	262	315	406	384	392
管理费用	590	703	766	571	567	528	488	303	256	253
财务费用	284	308	306	195	133	91	152	71	94	103
资产减值损失	79	46	94	52	170	69	209	192	-47	-46
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	35	5	124	84	43	78	203	122	128	131
对联营企业和合营企业的投资收益	33	2	79	58	22	65	125	122	127	131
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	637	-53	-430	-55	-962	-151	31	123	58	84
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	59	117	54	74	44	214	22	9	15	-42
营业外支出	9	11	4	6	30	47	3	35	6	7
非流动资产处置净损失	1	0	2	3	13	46	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	687	54	-379	13	-948	16	50	98	67	35
所得税	135	31	10	41	20	-2	-12	13	5	-6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	552	23	-390	-28	-968	18	62	85	62	41
归属于母公司所有者的净利润	479	31	-327	46	-876	43	64	80	57	40
少数股东损益	73	-8	-63	-74	-93	-26	-2	5	5	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	480	20	-343	36	-896	47	70	74	60	30
归属于母少数股东的综合收益总额	73	-8	-63	-74	-93	-26	-2	5	5	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8815	6736	6615	5552	4163	3221	4314	4708	5145	4994
收到的税费返还	218	346	253	182	137	109	130	177	141	145
收到其他与经营活动有关的现金	108	163	83	107	98	137	110	121	106	113
经营活动现金流入小计	9142	7245	6951	5842	4398	3467	4554	5006	5392	5252
购买商品、接受劳务支付的现金	9082	4772	4708	3764	2921	2041	2848	3468	3681	3622
支付给职工以及为职工支付的现金	694	808	858	734	591	530	513	618	641	651
支付的各项税费	554	490	386	262	142	225	255	251	186	186
支付其他与经营活动有关的现金	590	596	662	503	495	398	397	490	483	449
经营活动现金流出小计	10920	6666	6614	5263	4148	3194	4013	4827	4990	4907
经营活动产生的现金流量净额	-1778	579	337	578	250	273	541	179	402	345
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0
取得投资收益收到的现金	315	164	7	67	38	4	17	78	61	65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	39	6	7	8	84	3	147	36	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	234	68	26	11	15	0	0	10	0	20
投资活动现金流入小计	554	271	42	86	99	87	20	236	97	86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	841	268	254	73	65	41	34	48	109	103
投资支付的现金	15	201	20	0	22	3	18	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	4	0	0	3	1	0	20	20
投资活动现金流出小计	918	469	278	73	87	48	53	48	129	123
投资活动产生的现金流量净额	-365	-198	-236	13	12	40	-33	188	-32	-37
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	77	12	429	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	7178	8334	5760	2616	1773	3090	2526	1950	1550	1400
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	11	5	8	736	681	1232
筹资活动现金流入小计	7254	8346	6189	2616	1784	3095	2535	2686	2231	2632
偿还债务支付的现金	4002	8611	6302	3352	2181	3322	2401	2174	1854	1604
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385	493	278	215	156	189	84	116	121	96
支付其他与筹资活动有关的现金	17	5	10	0	39	0	731	514	485	1182
筹资活动现金流出小计	4404	9110	6591	3567	2376	3511	3216	2804	2460	2882
筹资活动产生的现金流量净额	2850	-764	-401	-951	-592	-416	-682	-118	-229	-249
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-40	2	10	1	-8	6	-1	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-11	21	2	2
现金及现金等价物净增加额	706	-383	-340	-358	-320	-102	-181	255	140	53
期初现金及现金等价物余额	1665	2371	1988	1648	1290	970	868	687	942	1082
期末现金及现金等价物余额	2371	1988	1648	1290	970	868	687	942	1082	1136