大连友谊(000679) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1978	1480	1016	1831	931	1229	700	365	49	240
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	7	8	6	6	19	13	28	13	7	0
预付款项	22	81	36	27	31	6	301	302	4	0
其他应收款	73	52	41	46	42	15	16	21	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	4	2	5	8	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	5906	6468	6429	4935	5069	4310	3726	2796	3325	28
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	57	80	91	50	271	97	90	108	111	98
流动资产合计	8043	8169	7619	6897	6368	5671	4866	4570	3509	378
非流动资产
可供出售金融资产	24	26	20	36	34	40	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	24	38	38	37	36	161	141	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	525	655	605	834	1155	299	272	255	240	228
在建工程	488	479	904	836	588	595	595	595	597	597
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	213	207	251	241	229	161	156	151	146	142
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	46	42	28	20	17	9	8	14	13	12
递延所得税资产	2	1	1	2	2	6	5	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
非流动资产合计	1322	1448	1846	2005	2060	1270	1177	1017	998	980
资产总计	9365	9618	9466	8902	8428	6941	6043	5588	4507	1358
流动负债
短期借款	1290	1564	2318	2438	2372	1548	750	720	210	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	72	12	0	0	24	4	0	0	0	0
应付账款	1117	1265	1238	429	636	712	329	263	255	54
预收款项	2962	3042	1821	768	433	589	176	134	100	1
应付职工薪酬	52	56	53	55	44	19	7	6	5	0
应交税费	-72	-204	-105	76	91	149	177	192	189	185
应付利息	1	0	0	0	0	0	21	14	11	0
应付股利	0	0	1	0	0	0	2	16	4	0
其他应付款	215	153	155	128	292	874	1549	1413	2199	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	200	586	235	1159	1127	974	371	609	466	52
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	5835	6475	5716	5052	5018	4869	3381	4014	3439	597
非流动负债
长期借款	1866	1196	1656	1732	1557	491	516	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	581	364	280	0
长期应付款	0	0	0	21	11	0	81	176	106	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
递延所得税负债	8	9	7	11	7	7	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1874	1205	1664	1764	1574	498	1178	541	393	57
负债合计	7710	7679	7380	6816	6593	5367	4559	4555	3832	654
股东权益
股本	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356
资本公积	84	86	81	71	71	69	69	69	69	87
盈余公积	148	151	153	153	154	193	198	198	198	198
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	692	813	899	866	661	755	728	313	-13	14
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1281	1406	1490	1469	1262	1391	1351	936	610	656
少数股东权益	375	532	596	617	573	183	133	97	65	47
股东权益合计	1656	1938	2086	2086	1835	1574	1484	1033	675	703
负债和股东权益总计	9365	9618	9466	8902	8428	6941	6043	5588	4507	1358

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3194	3377	3632	3597	2794	1927	1843	1088	776	311
营业收入	3194	3377	3632	3597	2794	1927	1843	1088	776	311
营业总成本	2854	3057	3288	3394	3144	2400	1880	1497	1157	530
营业成本	2226	2286	2487	2479	2152	1504	1472	946	657	230
营业税金及附加	139	171	163	249	105	117	55	20	12	9
销售费用	161	189	208	218	214	193	71	69	55	38
管理费用	289	297	322	329	294	264	112	104	99	83
财务费用	56	107	86	117	113	106	170	239	278	118
资产减值损失	-17	7	22	3	266	217	1	119	-56	-51
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	-1	1	0	3	550	18	-16	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	-0	-1	-1	-3	-8	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	340	320	345	204	-346	77	8	-426	-380	-217
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	0	1	1	183	2	3	5	36	41
营业外支出	1	1	2	1	1	42	1	5	1	1
非流动资产处置净损失	0	1	1	0	0	40	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	342	319	344	204	-164	38	10	-426	-345	-178
所得税	96	108	111	93	60	8	8	6	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	245	212	233	111	-224	30	2	-432	-345	-178
归属于母公司所有者的净利润	176	152	160	56	-187	134	13	-415	-326	-156
少数股东损益	70	60	73	54	-37	-104	-11	-17	-19	-22
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	174	0	156	68	-188	131	-4	-415	-326	-156
归属于母少数股东的综合收益总额	70	0	73	54	-37	-104	-11	-17	-19	-22

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4106	3758	2671	2700	2565	2365	1230	1179	831	604
收到的税费返还	6	2	0	3	0	4	5	13	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	242	447	287	853	543	204	207	20	33	1899
经营活动现金流入小计	4354	4207	2959	3556	3108	2573	1441	1212	863	2503
购买商品、接受劳务支付的现金	4175	2905	2528	2456	2154	1760	995	884	709	528
支付给职工以及为职工支付的现金	183	221	213	214	279	233	102	88	69	53
支付的各项税费	646	596	258	186	235	133	77	63	26	12
支付其他与经营活动有关的现金	288	376	479	324	375	238	209	120	68	104
经营活动现金流出小计	5291	4097	3477	3180	3043	2364	1383	1155	871	698
经营活动产生的现金流量净额	-937	110	-518	376	66	210	58	57	-8	1806
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	888	43	125	414	120
取得投资收益收到的现金	0	1	1	1	2	5	2	0	10	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	0	36	0	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	468	0	0	0	-419
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	190	10	0	36	0
投资活动现金流入小计	0	1	1	2	3	1552	91	125	460	-297
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86	198	450	142	68	26	2	4	3	4
投资支付的现金	13	15	0	0	0	148	294	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	200	0	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	503	213	450	142	268	174	297	4	3	4
投资活动产生的现金流量净额	-503	-212	-449	-140	-266	1378	-206	121	456	-301
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	148	0	0	0	0	0	0	0	11
取得借款收到的现金	3176	2214	3718	4989	3393	3142	1429	800	210	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	30	0	806	1140	280	780	355
筹资活动现金流入小计	3188	2362	3719	5019	3394	3948	2569	1080	990	366
偿还债务支付的现金	1710	2224	2855	3878	3677	4599	2145	1342	977	360
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260	352	351	548	398	390	219	174	171	166
支付其他与筹资活动有关的现金	4	0	11	16	235	139	575	83	475	1168
筹资活动现金流出小计	1974	2576	3217	4442	4310	5128	2940	1598	1623	1694
筹资活动产生的现金流量净额	1214	-214	502	577	-917	-1180	-371	-518	-633	-1329
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-2	0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-226	-316	-467	813	-1117	407	-518	-340	-185	176
期初现金及现金等价物余额	1970	1744	1428	961	1774	658	1065	547	208	24
期末现金及现金等价物余额	1744	1428	961	1774	658	1065	547	207	23	199

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