智度股份(000676)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    智度科技股份有限公司
  • 注册地址：
    河南省郑州市高新技术产业开发区玉兰街101号
  • 公司简称：
    智度股份
  • 法人代表：
    赵立仁
  • 公司董秘：
    李凌霄
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    互联网和相关服务
  • 公司电话：
    010-66237897
  • 公司网址：
    www.genimous.com
  • 上市时间：
    1996-12-24
  • 发行数量(万股)：
    12500000
  • 发行价格(元)：
    5.2
  • 发行市盈率(倍)：
    17.5
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额转存
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000676
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.08(元)
  • 每股净资产
    6.48(元)
  • 每股现金流
    1.44(元)
  • 净资产收益率
    1.19(%)
  • 总资产收益率
    0.22(%)
  • 毛利率
    6.74(%)
  • 利润增长率
    65.60(%)
  • 资产负债比
    29.32(%)
  • 市盈率
    87.6(倍)
  • 市净率
    1.05(倍)
  • 市盈增长比率
    5.14(倍)
  • EV / EBIT
    418.29(倍)
  • 市销率
    0.59(倍)
  • 市值(亿)
    69.16(亿元)

注：以上数据是基于智度股份(000676)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
智度股份(000676)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电力设备及仪器仪表

 165 23
2011-06-30

视听产品

 124 9
2011-06-30

影像设备

 23 28
2011-06-30

光电模块

 14 18
2011-06-30

软件开发及技术转让

 11 87
2011-06-30

其他业务(补充)

 6 42
智度股份(000676)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电子产品制造业

 339 20
2011-06-30

其他业务合计

 4 25
智度股份(000676)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国外

 240
2011-06-30

国内

 98
2011-06-30

其他(补充)

 4
财务分析
智度股份(000676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 70.68 0.09
2019-12-31 71.88 0.10
2018-12-31 74.34 0.12
2017-12-31 71.94 0.13
2016-12-31 71.01 0.15
2015-12-31 46.58 31.09
2014-12-31 23.85 24.41
2013-12-31 32.14 23.22
2012-12-31 24.63 23.19
2011-12-31 38.86 26.59
2010-12-31 41.24 18.42
历史平均 47.18 16.37
行业平均 55.99 5.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
智度股份(000676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.02 29.32
2019-12-31 1.96 28.12
2018-12-31 2.17 25.66
2017-12-31 2.55 28.06
2016-12-31 2.88 28.99
2015-12-31 1.28 53.42
2014-12-31 0.80 76.15
2013-12-31 0.95 67.86
2012-12-31 0.84 75.37
2011-12-31 1.09 61.14
2010-12-31 1.22 58.76
历史平均 1.53 52.82
行业平均 1.43 49.05
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.02高于历史平均水平1.53，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.02高于行业平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29低于历史平均水平0.53，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
智度股份(000676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 6.74 0.17 1.19 0.22
2019-12-31 11.73 5.59 9.30 6.56
2018-12-31 18.74 9.32 12.17 9.05
2017-12-31 14.36 8.29 10.44 7.52
2016-12-31 21.51 13.38 6.86 4.87
2015-12-31 34.55 -1.33 2.42 -1.35
2014-12-31 33.52 -22.02 -48.31 -13.06
2013-12-31 29.84 3.29 9.99 2.01
2012-12-31 24.15 -31.80 -79.71 -18.83
2011-12-31 21.98 -11.56 -25.67 -8.99
2010-12-31 25.08 3.11 3.05 2.10
历史平均 24.86 -3.26 -12.08 -1.85
行业平均 22.46 8.93 5.92 7.40
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.07低于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.00高于历史平均水平-0.03，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01高于历史平均水平-0.12，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
智度股份(000676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 26120.07 1385.51 1.79 1.27
2019-12-31 21583.74 1139.07 1.63 1.17
2018-12-31 1964543.47 779.23 1.31 0.97
2017-12-31 0.00 715.95 1.26 0.91
2016-12-31 0.00 248.84 0.51 0.36
2015-12-31 5.72 3.27 2.18 1.02
2014-12-31 2.39 2.43 2.49 0.59
2013-12-31 2.52 2.63 1.90 0.61
2012-12-31 2.41 2.55 2.41 0.59
2011-12-31 2.99 2.92 2.00 0.78
2010-12-31 2.48 3.67 1.64 0.68
历史平均 280651.71 195.72 1.74 0.72
行业平均 30.78 13.99 1.44 0.79
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前存货周转率26120.07低于历史平均水平280651.71，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率26120.07高于行业平均水平30.78，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1385.51高于历史平均水平195.72，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1385.51高于行业平均水平13.99，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.79高于历史平均水平1.74，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.79高于行业平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 智度股份(000676)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.27高于历史平均水平0.72，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.27高于行业平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
智度股份(000676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 79 6611 1472
2019-12-31 620 6667 692
2018-12-31 713 5863 1063
2017-12-31 527 5053 525
2016-12-31 316 4608 512
2015-12-31 4 145 88
2014-12-31 -69 142 59
2013-12-31 21 211 145
2012-12-31 -138 173 77
2011-12-31 -79 309 109
2010-12-31 12 389 105
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
智度股份(000676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.44 38.63
2019-12-31 0.39 4.94
2018-12-31 0.32 4.06
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.06 0.81
行业平均 0.58 19.18
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
智度股份(000676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.05 87.60
2019-12-31 1.19 12.77
2018-12-31 1.56 12.85
2017-12-31 2.13 20.36
2016-12-31 4.14 60.27
2015-12-31 72.35 2986.44
2014-12-31 18.08 -37.43
2013-12-31 5.41 54.12
2012-12-31 5.49 -6.88
2011-12-31 3.03 -11.80
2010-12-31 4.60 151.01
历史平均 12.98 358.77
行业平均 4.04 34.41
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
智度股份(000676)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.97 0.08
2019-12-31 5.97 0.47
2018-12-31 9.49 0.74
2017-12-31 11.12 0.55
2016-12-31 19.73 0.33
2015-12-31 33.26 0.01
2014-12-31 8.16 -0.22
2013-12-31 3.62 0.07
2012-12-31 3.01 -0.44
2011-12-31 2.98 -0.25
2010-12-31 5.69 0.04
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

智度股份(000676)的前一交易日收盘价为6.78元， 我们给予的估值为5.09元， 安全边际率为-24.93%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予智度股份(000676)高估评级。

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