金鸿控股(000669)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    金鸿控股集团股份有限公司
  • 注册地址：
    吉林省吉林市高新区恒山西路108号
  • 公司简称：
    金鸿控股
  • 法人代表：
    王议农
  • 公司董秘：
    焦玉文
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    燃气生产和供应业
  • 公司电话：
    010-64255501-8225
  • 公司网址：
    www.000669.com
  • 上市时间：
    1996-12-10
  • 发行数量(万股)：
    13670000
  • 发行价格(元)：
    4.6
  • 发行市盈率(倍)：
    20.91
  • 发行方式：
    全额预缴、比例配售、余额转存
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000669
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.2(元)
  • 每股净资产
    2.18(元)
  • 每股现金流
    0.47(元)
  • 净资产收益率
    -54.87(%)
  • 总资产收益率
    -11.63(%)
  • 毛利率
    9.35(%)
  • 利润增长率
    -4.29(%)
  • 资产负债比
    78.83(%)
  • 市盈率
    -1.3(倍)
  • 市净率
    0.71(倍)
  • 市盈增长比率
    0.27(倍)
  • EV / EBIT
    -9.13(倍)
  • 市销率
    0.4(倍)
  • 市值(亿)
    10.61(亿元)

注：以上数据是基于金鸿控股(000669)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金鸿控股(000669)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

塑料保护膜

 8 -0
金鸿控股(000669)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

塑料保护膜

 8 -0
金鸿控股(000669)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北地区

 7
2011-06-30

华南地区

 1
财务分析
金鸿控股(000669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 21.17 48.41
2019-12-31 15.10 43.00
2018-12-31 24.80 58.53
2017-12-31 34.52 49.91
2016-12-31 35.59 44.42
2015-12-31 45.32 45.91
2014-12-31 45.53 37.77
2013-12-31 40.13 50.71
2012-12-31 40.34 30.70
2011-12-31 74.09 19.62
2010-12-31 73.25 19.94
历史平均 45.95 39.72
行业平均 43.56 38.80
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金鸿控股(000669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.48 78.83
2019-12-31 0.55 84.90
2018-12-31 0.31 75.20
2017-12-31 0.46 65.48
2016-12-31 0.48 64.41
2015-12-31 0.43 54.68
2014-12-31 0.78 54.47
2013-12-31 0.39 59.87
2012-12-31 0.77 59.66
2011-12-31 2.62 25.91
2010-12-31 2.53 26.75
历史平均 0.97 54.05
行业平均 0.74 56.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.48低于历史平均水平0.97，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.48低于行业平均水平0.74，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.79高于历史平均水平0.54，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.79高于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业上游。
金鸿控股(000669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 9.35 -34.38 -54.87 -11.63
2019-12-31 10.25 -38.21 -110.66 -15.43
2018-12-31 15.01 -39.80 -62.78 -15.59
2017-12-31 27.13 7.71 5.81 2.18
2016-12-31 33.33 8.66 4.84 1.76
2015-12-31 31.89 11.15 6.49 3.12
2014-12-31 30.34 13.46 7.85 3.80
2013-12-31 39.27 19.40 14.52 5.65
2012-12-31 43.10 22.27 15.43 5.99
2011-12-31 2.86 -6.57 -0.70 -0.52
2010-12-31 3.18 -99.55 -24.96 -18.29
历史平均 25.12 -7.03 -3.72 -1.32
行业平均 15.15 7.64 7.80 4.11
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.09低于历史平均水平0.25，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.09低于行业平均水平0.15，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.34低于历史平均水平-0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.34低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.55低于历史平均水平-0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.55低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金鸿控股(000669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 36.34 0.70 1.60 0.34
2019-12-31 60.76 0.94 2.67 0.40
2018-12-31 33.20 0.67 1.58 0.39
2017-12-31 33.74 0.57 0.82 0.28
2016-12-31 29.81 0.46 0.57 0.20
2015-12-31 102.45 0.61 0.62 0.28
2014-12-31 113.20 0.75 0.62 0.28
2013-12-31 70.18 0.57 0.73 0.29
2012-12-31 148.78 0.88 0.67 0.27
2011-12-31 2.38 0.40 0.11 0.08
2010-12-31 5.99 0.92 0.25 0.18
历史平均 59.97 0.65 0.66 0.25
行业平均 12.49 1.28 1.14 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前存货周转率36.34低于历史平均水平59.97，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率36.34高于行业平均水平12.49，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.70高于历史平均水平0.65，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率0.70低于行业平均水平1.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.60高于历史平均水平0.66，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.60高于行业平均水平1.14，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金鸿控股(000669)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34高于历史平均水平0.25，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金鸿控股(000669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -815 1486 317
2019-12-31 -1314 1187 280
2018-12-31 -1586 2527 197
2017-12-31 240 4122 609
2016-12-31 191 3935 1132
2015-12-31 247 3810 427
2014-12-31 316 4022 2016
2013-12-31 300 2065 299
2012-12-31 272 1765 592
2011-12-31 -1 148 22
2010-12-31 -37 149 27
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金鸿控股(000669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.68 20.28
2016-12-31 0.87 38.26
2015-12-31 0.90 39.28
2014-12-31 0.38 17.05
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.35 14.36
行业平均 2.07 41.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金鸿控股(000669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.71 -1.30
2019-12-31 2.30 -2.08
2018-12-31 1.58 -2.51
2017-12-31 1.73 29.71
2016-12-31 2.12 43.74
2015-12-31 2.85 43.86
2014-12-31 3.55 45.19
2013-12-31 4.03 27.72
2012-12-31 4.43 28.69
2011-12-31 12.01 -1711.29
2010-12-31 19.86 -79.54
历史平均 5.80 -174.94
行业平均 1.75 21.78
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金鸿控股(000669)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.02 -1.20
2019-12-31 4.02 -1.93
2018-12-31 5.85 -2.33
2017-12-31 14.65 0.49
2016-12-31 17.15 0.39
2015-12-31 22.33 0.51
2014-12-31 29.35 0.65
2013-12-31 30.90 1.11
2012-12-31 29.05 1.01
2011-12-31 19.25 -0.01
2010-12-31 32.05 -0.40
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金鸿控股(000669)的前一交易日收盘价为1.56元， 我们给予的估值为-16.12元， 安全边际率为-1133.33%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金鸿控股(000669)高估评级。

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