经纬纺机(000666) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3988	6549	9486	5232	8641	11841	9988	12511	11486	2949
交易性金融资产	253	277	244	6042	6153	4087	4752	10413	9724	7411
应收票据	1835	1377	1548	784	984	789	597	621	0	0
应收账款	476	699	779	770	1065	1053	1072	1113	700	879
预付款项	340	463	341	527	354	257	257	347	435	808
其他应收款	232	284	311	329	428	726	449	325	299	331
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	8	54	40	52	39	15	20
应收股利	3	10	36	34	23	101	46	5	4	4
存货	1516	1485	1620	1542	1532	823	859	938	818	843
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	69	22	4	300	300	248	150	120	353	147
其他流动资产	1	1	0	31	37	2	43	41	1652	9931
流动资产合计	8713	11165	14370	15600	19571	21573	18304	26479	26154	23811
非流动资产
可供出售金融资产	590	571	377	648	2399	6199	8172	4183	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0
长期应收款	15	0	0	0	0	0	0	0	426	401
长期股权投资	181	218	239	338	1990	3087	3235	3324	3523	3726
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1579	1658	1817	1857	1910	1670	1461	1398	1397	1316
在建工程	315	269	150	132	102	20	19	115	192	220
工程物资	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	518	506	567	589	593	470	393	417	413	351
开发支出	0	0	14	14	0	0	0	0	0	2
商誉	846	844	845	845	847	844	868	868	868	868
长期待摊费用	19	33	28	23	44	41	25	82	76	59
递延所得税资产	183	289	457	519	587	693	669	621	462	511
其他非流动资产	0	0	0	750	22	22	20	20	20	0
非流动资产合计	4257	4388	4494	5715	8495	13747	18457	12461	9565	11786
资产总计	12970	15553	18863	21315	28066	35320	36761	38939	35719	35596
流动负债
短期借款	1716	1456	1946	2345	2886	1711	1941	2014	2321	2495
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	399	380	613	407	340	311	460	1104	594	347
应付账款	2052	1731	1756	1439	1831	1264	1023	483	876	785
预收款项	906	566	411	624	494	410	567	614	496	0
应付职工薪酬	670	1107	1630	2045	2699	2981	3044	3001	2870	2423
应交税费	280	358	509	461	552	678	422	661	693	341
应付利息	0	48	49	52	69	119	68	75	0	0
应付股利	4	5	7	30	402	773	18	8	3	2
其他应付款	414	344	330	306	288	501	400	547	425	391
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	401	94	26	2	209	1402	1469	2884	7	4353
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	6844	6088	7275	7710	11471	12281	11412	14799	8284	11593
非流动负债
长期借款	60	0	0	200	0	70	132	89	786	1234
应付债券	0	1200	1200	1200	2642	6791	5055	3167	4414	28
长期应付款	126	82	56	30	37	0	0	0	57	0
专项应付款	142	17	20	22	25	142	199	50	0	0
预计负债	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	4	17	63	69	29	33	21
其他非流动负债	68	97	112	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	395	1397	1388	1585	2838	7175	5551	3404	5354	1402
负债合计	7239	7485	8663	9295	14310	19456	16964	18203	13637	12996
股东权益
股本	604	704	704	704	704	704	704	704	704	704
资本公积	1193	1997	1883	1922	1909	1906	1907	1902	1891	1888
盈余公积	671	733	820	913	1017	1106	1204	1275	1339	1327
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	907	1209	1594	1892	2157	2525	3464	3944	4352	4555
外币报表折算差额	-3	-3	-4	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3398	4702	5114	5591	6064	6722	7635	8328	8790	8999
少数股东权益	2333	3366	5086	6429	7693	9142	12162	12407	13291	13601
股东权益合计	5731	8069	10200	12019	13756	15865	19797	20736	22081	22601
负债和股东权益总计	12970	15553	18863	21315	28066	35320	36761	38939	35719	35596

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	10251	8677	10558	10013	10395	10426	9804	10196	9335	7438
营业收入	7272	5062	5675	5118	5654	6314	6414	7515	4687	3188
营业总成本	8614	7005	8143	7676	8189	8152	7352	7889	7593	6232
营业成本	6116	4198	4815	4211	3470	3301	3190	3710	3486	2214
营业税金及附加	202	232	285	295	338	159	90	87	82	71
销售费用	164	192	187	219	197	188	146	172	158	121
管理费用	2022	2183	2683	2693	3462	3841	3064	3197	3219	3178
财务费用	74	140	149	207	267	459	528	471	398	354
资产减值损失	35	58	25	51	455	203	333	79	-28	-24
公允价值变动净收益	-138	44	-11	117	0	0	0	0	-0	-0
投资收益	22	73	-7	277	207	355	1234	222	306	351
对联营企业和合营企业的投资收益	8	1	38	67	136	271	453	181	290	298
汇兑收益	-1	-0	-2	1	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1520	1789	2395	2733	2412	2629	3752	2804	2109	1656
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	33	121	91	71	358	453	49	175	-21	48
营业外支出	12	15	11	14	15	50	39	234	22	39
非流动资产处置净损失	6	4	4	10	4	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1542	1895	2475	2790	2756	3031	3762	2745	2066	1666
所得税	378	513	694	788	770	830	818	596	459	380
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1164	1382	1781	2003	1986	2201	2944	2149	1607	1286
归属于母公司所有者的净利润	491	430	592	542	458	545	1200	783	490	359
少数股东损益	673	952	1189	1461	1528	1657	1744	1366	1117	927
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	429	428	551	551	518	694	955	871	494	339
归属于母少数股东的综合收益总额	564	951	1119	1478	1618	1695	1787	1307	1123	911

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5653	3889	3916	5077	2985	3617	3640	3760	2814	2365
收到的税费返还	6	8	5	5	5	10	17	18	16	16
收到其他与经营活动有关的现金	190	180	224	132	370	1541	3211	2778	11786	14836
经营活动现金流入小计	8916	7803	9088	10398	10944	12691	12357	19416	22407	27749
购买商品、接受劳务支付的现金	4452	2965	3085	3916	2575	2107	2149	2175	2052	2078
支付给职工以及为职工支付的现金	1315	1286	1628	1891	2250	2890	2579	3001	3318	3508
支付的各项税费	872	1052	1174	1355	1264	1319	1537	1535	2168	2459
支付其他与经营活动有关的现金	648	707	824	759	1323	1492	3046	2346	11384	14001
经营活动现金流出小计	7264	6012	6711	7921	8542	12285	14347	14624	22391	32086
经营活动产生的现金流量净额	1652	1792	2376	2477	2402	407	-1990	4792	16	-4336
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1745	842	492	3726	249	327	309	148	131	-1
取得投资收益收到的现金	32	7	19	63	110	143	305	181	117	18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	47	8	76	169	21	174	5	3	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13	41	0	0	0	0	1281	0	6	0
收到其他与投资活动有关的现金	32	0	0	60	32	120	20	0	0	0
投资活动现金流入小计	1827	937	519	3926	560	611	2088	334	257	22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303	226	206	157	128	158	111	187	172	156
投资支付的现金	2330	920	481	10421	1130	1161	140	66	50	29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	9	6	0	9	0	250	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	220	4	34	36	3	0	0
投资活动现金流出小计	2633	1155	693	10798	1270	1353	536	256	223	185
投资活动产生的现金流量净额	-806	-218	-174	-6872	-710	-741	1551	78	35	-163
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	505	831	670	19	245	259	1705	70	71	46
取得借款收到的现金	1871	2365	2443	3062	3120	4652	2427	2701	3484	3954
发行债券收到的现金	0	1196	0	0	1354	3316	0	1311	1022	457
收到其他与筹资活动有关的现金	33	24	0	6	19	74	11	16	16	16
筹资活动现金流入小计	2409	4417	3114	3086	4738	8300	4144	4098	4593	4474
偿还债务支付的现金	1548	3104	2025	2463	2581	3954	3512	4732	5212	3027
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158	151	386	468	482	643	2069	922	723	675
支付其他与筹资活动有关的现金	90	85	46	82	59	62	11	853	861	233
筹资活动现金流出小计	1795	3340	2457	3012	3122	4659	5592	6507	6797	3934
筹资活动产生的现金流量净额	613	1076	656	74	1616	3641	-1448	-2409	-2203	540
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-1	1	79	93	-100	47	282	175
其他原因对现金的影响	0	7	7	-60	-31	125	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1457	2649	2857	-4320	3386	3400	-1987	2508	-1871	-3785
期初现金及现金等价物余额	2351	3808	6457	9314	4994	8380	11780	9794	12302	10431
期末现金及现金等价物余额	3808	6457	9314	4994	8380	11780	9794	12302	10431	6645

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