珠海中富(000659) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	703	1133	765	429	130	88	118	75	68	78
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	102	57	48	57	32	24	27	9	0	0
应收账款	410	376	408	256	286	252	243	193	169	224
预付款项	238	54	85	97	136	80	102	78	58	90
其他应收款	35	68	32	49	16	27	57	58	102	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	517	436	349	243	201	212	187	190	171	154
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	117	105	74	53	37	45	35	47	52	32
流动资产合计	2121	2229	1766	1186	839	728	768	650	633	697
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	14	14	14	8	8	8	0	0	0	0
投资性房地产	122	122	123	139	163	164	293	314	318	318
固定资产	3307	3220	2382	2140	1940	1502	1384	1296	1245	1151
在建工程	121	97	32	25	14	18	30	50	6	6
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	171	162	122	110	107	100	81	85	96	121
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	11	11	5	5	5	4	4	1	1	1
长期待摊费用	51	52	64	59	47	38	32	41	38	37
递延所得税资产	36	29	47	48	53	56	55	45	38	32
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	3843	3714	2788	2534	2337	1889	1879	1833	1743	1665
资产总计	5964	5943	4554	3720	3175	2617	2647	2483	2376	2362
流动负债
短期借款	1650	1202	950	198	745	762	144	147	161	174
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	133	0	0	0	0	25	0	0	0	0
应付账款	147	103	83	74	56	72	69	82	63	62
预收款项	9	9	35	9	6	8	34	20	20	0
应付职工薪酬	61	55	90	69	41	86	54	47	47	44
应交税费	26	17	36	34	43	39	64	40	65	53
应付利息	4	51	51	50	32	31	3	3	0	0
应付股利	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
其他应付款	175	202	342	305	589	509	317	278	236	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	800	11	33	1250	0	589	52	689	1065	1062
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	3007	1654	1624	1993	1516	2126	741	1310	1661	1637
非流动负债
长期借款	0	449	627	0	0	0	1270	524	0	16
应付债券	0	1166	1170	585	587	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	7	8	7	10	17	18	44	40	54	54
其他非流动负债	0	3	4	4	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	1625	1808	599	608	22	1319	567	59	91
负债合计	3013	3279	3432	2592	2124	2148	2060	1877	1719	1728
股东权益
股本	1286	1286	1286	1286	1286	1286	1286	1286	1286	1286
资本公积	208	206	294	265	265	265	279	281	281	281
盈余公积	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	470	274	-837	-795	-861	-1435	-1341	-1319	-1303	-1319
外币报表折算差额	-11	-13	-31	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2317	2119	1078	1120	1048	481	658	684	736	714
少数股东权益	633	545	44	8	3	-12	-71	-77	-79	-80
股东权益合计	2950	2664	1122	1128	1051	470	587	606	657	633
负债和股东权益总计	5964	5943	4554	3720	3175	2617	2647	2483	2376	2362

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3611	3114	2796	2371	1875	1620	1615	1619	1558	1324
营业收入	3611	3114	2796	2371	1875	1620	1615	1619	1558	1324
营业总成本	3496	3264	3958	2427	1950	2170	1583	1660	1565	1344
营业成本	2926	2671	2441	1934	1524	1365	1271	1299	1234	1023
营业税金及附加	27	22	16	17	16	28	24	25	20	19
销售费用	95	75	71	52	45	41	41	36	43	46
管理费用	243	253	346	224	209	289	124	156	140	131
财务费用	188	195	205	169	132	159	114	128	108	99
资产减值损失	17	47	879	30	23	288	7	12	-8	-8
公允价值变动净收益	0	-0	0	2	24	1	5	12	7	7
投资收益	-2	-0	14	50	0	0	36	26	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	113	-151	-1149	-4	-51	-550	150	61	95	84
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	26	11	8	66	6	4	29	19	4	6
营业外支出	12	16	13	4	2	28	39	31	29	28
非流动资产处置净损失	10	11	10	-3	0	20	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	126	-156	-1154	59	-47	-573	141	49	70	62
所得税	53	47	33	21	25	15	50	29	54	53
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	73	-204	-1187	38	-72	-588	91	20	16	9
归属于母公司所有者的净利润	45	-181	-1110	42	-66	-573	94	22	18	11
少数股东损益	28	-22	-76	-4	-5	-15	-3	-2	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	-183	-1128	47	-72	-567	163	23	55	34
归属于母少数股东的综合收益总额	28	-22	-76	-4	-5	-15	-3	-2	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4259	3677	3186	2834	2159	1772	1724	1895	1695	1417
收到的税费返还	23	9	7	11	12	1	1	1	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	44	87	62	90	118	58	130	79	84	86
经营活动现金流入小计	4325	3772	3254	2935	2290	1831	1854	1975	1781	1504
购买商品、接受劳务支付的现金	3065	2410	2192	1618	1312	1019	1086	1220	1096	856
支付给职工以及为职工支付的现金	355	391	445	389	350	264	232	232	225	216
支付的各项税费	298	217	167	181	170	151	121	145	104	105
支付其他与经营活动有关的现金	179	131	147	151	105	138	128	128	115	87
经营活动现金流出小计	3898	3149	2951	2339	1938	1571	1566	1725	1540	1264
经营活动产生的现金流量净额	428	623	303	595	352	260	288	250	241	240
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	5972	980	7	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	13	1	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63	5	6	69	0	7	64	128	113	133
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3	0	24	53	89	0	14	20	25	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	6	5	6	3	1	81	5	0	-0
投资活动现金流入小计	72	10	6021	1108	99	8	159	153	138	133
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486	291	317	111	49	102	104	138	87	123
投资支付的现金	0	0	5972	980	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	65	255	62	0	-10
投资活动现金流出小计	486	291	6289	1091	49	167	359	200	87	113
投资活动产生的现金流量净额	-415	-281	-268	17	50	-159	-200	-46	51	20
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1851	2071	923	187	341	65	825	3	47	91
发行债券收到的现金	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	12	439	90	140	60	45	0
筹资活动现金流入小计	1851	3251	923	200	780	155	965	63	92	91
偿还债务支付的现金	1644	2887	940	940	1050	50	711	105	188	168
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315	200	209	164	132	92	139	116	93	82
支付其他与筹资活动有关的现金	12	48	196	4	248	188	141	87	110	87
筹资活动现金流出小计	1972	3135	1345	1108	1430	330	991	308	391	338
筹资活动产生的现金流量净额	-120	117	-422	-909	-649	-175	-27	-245	-299	-246
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	1	-3	0	-1	1	1	-1	-1	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-110	460	-390	-296	-248	-74	63	-42	-8	12
期初现金及现金等价物余额	713	603	1063	673	377	129	55	117	75	67
期末现金及现金等价物余额	603	1063	673	377	129	55	117	75	67	79

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