中钨高新(000657) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	8	16	1260	759	499	602	930	913	727	1003
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	586	488	434	398	521	275	0	0
应收账款	0	4	722	821	810	661	673	916	912	1738
预付款项	4	2	331	146	69	91	114	196	65	125
其他应收款	0	1	32	50	24	28	35	37	59	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	216	181	3111	1954	1469	1575	1782	1838	1738	2017
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	42	33	57	25	60	51
流动资产合计	228	204	6043	4219	3348	3387	4114	4199	3966	5415
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	5	13	14	11	4	3	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	8	7	18	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	132	128	2793	2713	2499	2341	2200	2335	2239	2268
在建工程	17	25	249	168	237	225	187	186	412	558
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	2	391	533	543	594	574	552	506	472
开发支出	0	0	35	30	15	6	0	0	0	0
商誉	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	5	4	10	11	15	12	10	23
递延所得税资产	3	3	78	69	100	77	87	80	82	75
其他非流动资产	0	0	0	67	64	20	20	70	96	89
非流动资产合计	165	166	3576	3599	3482	3286	3087	3237	3349	3489
资产总计	393	370	9619	7818	6830	6673	7200	7437	7316	8903
流动负债
短期借款	0	0	2958	1759	1005	1075	1116	1546	1829	1416
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	37	42	30	174	105	71	47	5	49
应付账款	38	13	632	719	631	630	768	511	547	715
预收款项	0	7	323	125	161	154	235	190	173	0
应付职工薪酬	3	4	15	28	32	36	60	76	95	129
应交税费	2	2	-68	30	21	16	27	47	24	64
应付利息	0	0	3	0	1	1	2	1	1	4
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
其他应付款	7	13	122	118	119	117	129	265	166	245
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	256	253	347	389	350	298	49	5
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	51	77	4283	3065	2492	2524	2760	2981	2889	2817
非流动负债
长期借款	0	0	1138	562	560	361	308	258	193	710
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	10	11	111	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	156	81	12	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	11	10	3	2	1	1	4	4
其他非流动负债	0	0	151	0	0	0	0	0	3	0
非流动负债合计	10	11	1412	833	878	641	782	681	557	1113
负债合计	60	88	5695	3897	3370	3165	3542	3662	3446	3930
股东权益
股本	223	223	629	629	629	629	629	880	880	1054
资本公积	217	217	2741	2732	2741	2741	2741	2545	2540	3258
盈余公积	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-155	-206	73	134	-382	-369	-241	-181	-58	94
外币报表折算差额	0	0	-8	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	333	282	3485	3482	2956	2976	3095	3182	3301	4345
少数股东权益	0	0	439	439	504	532	563	593	569	629
股东权益合计	333	282	3924	3921	3460	3508	3658	3775	3869	4974
负债和股东权益总计	393	370	9619	7818	6830	6673	7200	7437	7316	8903

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1449	8490	11237	8380	5857	5196	6541	8177	8085	8792
营业收入	1449	8490	11237	8380	5857	5196	6541	8177	8085	8792
营业总成本	1444	8407	11122	8481	6429	5170	6351	7871	7852	8497
营业成本	1379	7256	9976	7454	5212	4139	5193	6607	6411	7023
营业税金及附加	3	61	66	64	39	50	70	65	73	65
销售费用	0	251	282	283	287	315	341	395	403	397
管理费用	54	555	528	456	509	512	570	471	458	456
财务费用	1	249	245	164	94	69	83	81	78	89
资产减值损失	7	35	25	59	288	84	93	78	-112	-125
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	30	0	75	0	1	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	5	112	115	-27	-571	27	228	356	296	357
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	101	113	135	54	79	3	10	3	2
营业外支出	0	6	6	4	13	2	18	98	49	53
非流动资产处置净损失	0	0	2	2	12	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5	208	223	104	-530	105	213	269	250	306
所得税	1	25	20	58	-2	51	32	66	51	54
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5	182	203	47	-528	54	181	203	199	251
归属于母公司所有者的净利润	5	155	158	22	-516	13	128	136	123	167
少数股东损益	0	27	45	25	-12	40	53	67	76	85
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	5	141	165	2	-534	20	120	134	124	170
归属于母少数股东的综合收益总额	0	27	45	23	-15	42	54	68	77	85

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	685	826	10972	6894	5386	4780	5412	7124	6380	6774
收到的税费返还	0	0	64	79	81	64	87	106	125	118
收到其他与经营活动有关的现金	1	10	88	155	69	43	72	167	74	151
经营活动现金流入小计	686	836	11124	7128	5536	4888	5571	7398	6579	7043
购买商品、接受劳务支付的现金	627	694	9020	4202	3195	2735	3186	4943	3732	4744
支付给职工以及为职工支付的现金	80	82	908	972	959	962	1032	1216	1242	1221
支付的各项税费	11	24	374	437	360	305	381	309	376	303
支付其他与经营活动有关的现金	21	29	435	400	447	419	459	528	625	508
经营活动现金流出小计	738	828	10737	6011	4961	4421	5059	6996	5975	6777
经营活动产生的现金流量净额	-52	8	387	1117	574	467	512	402	604	267
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	21	510	36	0	100	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	8	14	5	14	42	5	8	6	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	34	11	173	0	11	27
投资活动现金流入小计	0	8	14	88	558	89	178	108	17	31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	6	536	419	236	265	205	360	500	653
投资支付的现金	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	490	21	15	100	84	29	45
投资活动现金流出小计	4	6	538	909	257	280	305	444	530	699
投资活动产生的现金流量净额	-4	1	-524	-821	301	-191	-127	-336	-512	-667
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	888	0	81	0	0	0	0	883
取得借款收到的现金	0	0	3687	2861	2278	1958	1886	2139	2314	3222
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	404	0	1	1	0	0	0	-82
筹资活动现金流入小计	0	0	4980	2861	2360	1960	1886	2139	2314	4023
偿还债务支付的现金	0	0	3505	3953	2941	2045	1937	1886	2317	3127
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	257	181	126	95	98	118	191	117
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	64	6	0	0	0	149	74	75
筹资活动现金流出小计	0	0	3826	4140	3066	2140	2035	2152	2582	3319
筹资活动产生的现金流量净额	0	-0	1154	-1279	-706	-180	-148	-13	-268	705
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-5	28	15	-8	12	4	-1
其他原因对现金的影响	0	0	1	0	-1	-1	0	87	0	0
现金及现金等价物净增加额	-56	9	1016	-988	197	111	229	65	-172	303
期初现金及现金等价物余额	64	8	240	1256	268	466	576	834	899	726
期末现金及现金等价物余额	8	16	1256	268	466	576	805	899	726	1029

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