金科股份(000656)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    金科地产集团股份有限公司
  • 注册地址：
    重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）
  • 公司简称：
    金科股份
  • 法人代表：
    蒋思海
  • 公司董秘：
    徐国富
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    房地产业
  • 公司电话：
    023-63023656
  • 公司网址：
     
  • 上市时间：
    1996-11-28
  • 发行数量(万股)：
    370000
  • 发行价格(元)：
    100.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    自办发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000656
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.15(元)
  • 每股净资产
    5.91(元)
  • 每股现金流
    6.81(元)
  • 净资产收益率
    19.45(%)
  • 总资产收益率
    1.90(%)
  • 毛利率
    25.67(%)
  • 利润增长率
    48.67(%)
  • 资产负债比
    83.67(%)
  • 市盈率
    1.4(倍)
  • 市净率
    0.27(倍)
  • 市盈增长比率
    0.02(倍)
  • EV / EBIT
    35.14(倍)
  • 市销率
    0.12(倍)
  • 市值(亿)
    85.97(亿元)

注：以上数据是基于金科股份(000656)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金科股份(000656)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

租赁服务

 0 20
金科股份(000656)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

租赁服务

 0 20
金科股份(000656)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

重庆

 0
财务分析
金科股份(000656)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 16.33 1.09
2019-12-31 16.22 1.36
2018-12-31 16.37 1.03
2017-12-31 14.21 1.55
2016-12-31 20.62 2.44
2015-12-31 16.05 2.65
2014-12-31 16.04 1.38
2013-12-31 15.91 0.87
2012-12-31 15.30 0.90
2011-12-31 14.49 0.44
2010-12-31 98.35 2.43
历史平均 25.26 1.52
行业平均 20.72 1.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金科股份(000656)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.38 83.67
2019-12-31 1.45 83.78
2018-12-31 1.55 83.63
2017-12-31 1.71 85.79
2016-12-31 2.07 79.38
2015-12-31 1.44 83.95
2014-12-31 1.64 83.96
2013-12-31 1.53 84.09
2012-12-31 1.42 84.70
2011-12-31 1.60 85.51
2010-12-31 29.71 1.65
历史平均 4.74 74.74
行业平均 1.38 79.42
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金科股份(000656)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.38低于历史平均水平4.74，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.38高于行业平均水平1.38，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金科股份(000656)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.84高于历史平均水平0.75，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.84高于行业平均水平0.79，说明本公司经营风险处于行业上游。
金科股份(000656)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 25.67 10.06 19.45 1.90
2019-12-31 28.84 9.38 20.74 1.98
2018-12-31 28.57 9.75 16.76 1.74
2017-12-31 21.32 6.58 10.14 1.45
2016-12-31 20.74 5.55 6.97 1.64
2015-12-31 28.41 6.36 9.86 1.29
2014-12-31 23.01 4.98 8.62 1.05
2013-12-31 26.03 5.89 12.53 1.52
2012-12-31 35.87 12.06 18.42 2.40
2011-12-31 31.24 10.77 20.58 2.84
2010-12-31 69.78 3597.91 5.15 5.07
历史平均 31.66 406.65 12.11 2.11
行业平均 31.60 12.74 14.39 2.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金科股份(000656)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26低于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.26低于行业平均水平0.32，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金科股份(000656)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平4.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10低于行业平均水平0.13，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金科股份(000656)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.19高于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.19高于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金科股份(000656)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.21 17.35 1.16 0.19
2019-12-31 0.23 15.48 1.30 0.21
2018-12-31 0.18 17.37 1.09 0.18
2017-12-31 0.26 14.23 1.55 0.22
2016-12-31 0.36 12.09 1.43 0.30
2015-12-31 0.19 7.67 1.26 0.20
2014-12-31 0.21 15.29 1.32 0.21
2013-12-31 0.26 29.60 1.62 0.26
2012-12-31 0.20 22.08 1.30 0.20
2011-12-31 0.25 60.14 1.82 0.26
2010-12-31 0.00 0.06 0.00 0.00
历史平均 0.24 19.84 1.27 0.20
行业平均 0.26 12.58 1.01 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金科股份(000656)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.21低于历史平均水平0.24，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.21低于行业平均水平0.26，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金科股份(000656)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率17.35低于历史平均水平19.84，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率17.35高于行业平均水平12.58，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金科股份(000656)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.16低于历史平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.16高于行业平均水平1.01，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金科股份(000656)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.20，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金科股份(000656)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 6132 31532 36353
2019-12-31 5676 27367 34887
2018-12-31 3886 23181 29484
2017-12-31 2005 19769 18181
2016-12-31 1395 20006 17259
2015-12-31 1267 12854 7967
2014-12-31 908 10530 5805
2013-12-31 984 7852 4713
2012-12-31 1279 6946 6490
2011-12-31 1069 5196 3707
2010-12-31 24 463 227
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金科股份(000656)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 27.91 39.13
2019-12-31 5.49 33.87
2018-12-31 4.04 34.35
2017-12-31 4.04 53.31
2016-12-31 0.77 15.51
2015-12-31 0.91 16.32
2014-12-31 0.65 15.31
2013-12-31 2.48 23.55
2012-12-31 1.38 18.11
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.59 19.61
行业平均 3.45 27.17
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金科股份(000656)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.27 1.40
2019-12-31 1.28 6.17
2018-12-31 1.43 8.51
2017-12-31 1.34 13.19
2016-12-31 1.40 20.07
2015-12-31 1.78 18.03
2014-12-31 2.03 23.54
2013-12-31 1.19 9.51
2012-12-31 2.42 13.13
2011-12-31 2.63 12.79
2010-12-31 5.00 96.98
历史平均 2.14 23.97
行业平均 1.22 8.17
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金科股份(000656)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.56 1.15
2019-12-31 6.56 1.06
2018-12-31 6.19 0.73
2017-12-31 4.95 0.38
2016-12-31 5.24 0.26
2015-12-31 5.28 0.29
2014-12-31 15.50 0.66
2013-12-31 8.08 0.85
2012-12-31 14.50 1.10
2011-12-31 11.80 0.92
2010-12-31 9.25 0.10
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金科股份(000656)的前一交易日收盘价为1.61元， 我们给予的估值为7.37元， 安全边际率为357.76%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金科股份(000656)低估评级。

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