泰达股份(000652) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2189	1872	3636	3743	5583	4933	3899	3995	2105	2641
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	50	14	9	7	14	134	8	15	0	0
应收账款	208	631	475	1190	655	2946	3761	4958	6716	6984
预付款项	1488	1825	1793	1541	1465	1551	1674	2127	1536	2609
其他应收款	392	550	387	431	408	685	295	564	337	326
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	2	2	2	51	70	27	20
应收股利	88	1	1	11	63	0	0	0	3	50
存货	2539	4498	6404	9172	12076	13523	14438	14319	14699	13556
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	20	0	676	683	976	999	104	90	72
其他流动资产	0	0	0	67	57	98	66	103	91	94
流动资产合计	6955	9410	12707	16839	21007	24848	25192	26256	25604	26799
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	853	856	853	848	848	0	0
持有至到期投资	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1703	1522	1534	1163	999	431	480	605	757	757
长期股权投资	2471	2762	2819	2122	2992	3079	3028	2964	2958	2947
投资性房地产	29	31	82	82	93	94	74	83	86	88
固定资产	721	673	518	293	238	461	470	438	415	0
在建工程	853	632	485	915	1092	791	1101	1623	993	1864
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	869	1342	1537	1082	1086	1285	1250	1594	2624	2532
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	37	33	34	25	46	39	42	17	19	17
递延所得税资产	100	59	82	98	143	150	203	187	206	250
其他非流动资产	18	14	11	7	19	44	121	2	39	65
非流动资产合计	6805	7068	7100	6640	7564	7227	7618	8360	8631	9478
资产总计	13760	16477	19808	23479	28572	32075	32810	34616	34235	36276
流动负债
短期借款	4662	3699	5353	7482	8017	7031	7150	8669	6159	7023
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付票据	2034	2397	3162	1938	1958	2018	2177	2786	1618	1915
应付账款	989	1127	1191	2090	2500	2725	2786	2664	2653	2385
预收款项	43	551	529	630	399	875	658	736	1303	0
应付职工薪酬	3	4	2	9	19	22	13	13	14	12
应交税费	32	80	103	251	181	335	457	629	992	866
应付利息	17	18	21	71	92	134	117	99	43	62
应付股利	155	44	44	55	444	549	518	533	512	496
其他应付款	668	2196	2075	1597	790	456	1254	2173	7599	8565
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	495	1265	1073	1976	2902	3907	4383	7188	2910	2603
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	9098	11380	13554	16099	17302	18052	19514	25491	23803	25521
非流动负债
长期借款	1202	1339	2751	2318	3920	6844	6252	2643	3736	3732
应付债券	596	0	0	499	1240	1468	982	0	0	352
长期应付款	6	909	276	859	1934	1092	858	920	280	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	25	17	17
递延所得税负债	0	0	0	27	3	11	13	28	91	93
其他非流动负债	120	62	239	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1923	2310	3266	3925	7370	9689	8458	3966	4457	4802
负债合计	11021	13690	16820	20024	24671	27741	27971	29458	28260	30323
股东权益
股本	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476	1476
资本公积	65	72	75	72	500	685	685	686	686	686
盈余公积	268	268	268	299	338	350	365	411	477	477
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	378	182	299	503	704	949	1209	1426	2132	2181
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2187	1999	2117	2363	3134	3526	3783	4012	4807	4856
少数股东权益	551	788	870	1092	766	808	1056	1146	1168	1097
股东权益合计	2739	2787	2987	3454	3901	4334	4838	5158	5975	5953
负债和股东权益总计	13760	16477	19808	23479	28572	32075	32810	34616	34235	36276

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5130	5953	10144	6444	9656	15632	19023	19232	20161	19346
营业收入	5130	5953	10144	6444	9656	15632	19023	19232	20161	19346
营业总成本	5271	5815	9960	5990	9639	15239	18454	19010	19954	19145
营业成本	4514	5118	9135	5232	8867	14600	17960	18194	18686	17683
营业税金及附加	55	26	46	91	76	63	58	70	48	56
销售费用	66	49	69	80	52	60	62	71	100	103
管理费用	260	215	222	262	240	227	184	184	238	253
财务费用	372	399	453	314	343	297	191	464	829	985
资产减值损失	4	8	33	10	60	-8	-2	20	-33	-39
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-4	10	8
投资收益	206	71	78	218	332	151	60	102	254	256
对联营企业和合营企业的投资收益	1	40	72	243	338	103	47	54	124	106
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	65	209	262	672	349	543	687	658	558	529
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	32	20	408	178	34	62	5	3	25	20
营业外支出	3	1	1	1	2	4	10	3	36	38
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	94	229	670	849	380	601	682	657	546	511
所得税	45	193	268	246	63	173	137	208	215	230
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	49	36	402	603	317	428	546	449	332	281
归属于母公司所有者的净利润	1	-196	116	248	255	271	298	309	316	329
少数股东损益	48	231	286	355	63	157	248	140	16	-48
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14	-189	119	257	359	221	279	276	314	346
归属于母少数股东的综合收益总额	48	241	286	355	63	157	248	140	16	-48

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5330	7377	12008	5220	11526	16230	21005	21269	21802	19374
收到的税费返还	5	3	13	7	11	49	45	58	49	40
收到其他与经营活动有关的现金	1943	1915	1169	360	515	691	1087	967	1547	1206
经营活动现金流入小计	7278	9295	13191	5588	12052	16971	22136	22293	23399	20620
购买商品、接受劳务支付的现金	5610	7497	11208	5735	11895	17508	20475	20051	21362	20518
支付给职工以及为职工支付的现金	218	131	146	154	157	188	187	203	199	206
支付的各项税费	232	168	366	275	395	232	301	308	249	373
支付其他与经营活动有关的现金	1443	1049	544	391	151	102	392	390	314	-181
经营活动现金流出小计	7503	8845	12264	6555	12598	18029	21355	20952	22124	20916
经营活动产生的现金流量净额	-224	450	927	-968	-546	-1059	781	1341	1275	-295
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	71	90	555	0	0	0	5	0	0	0
取得投资收益收到的现金	127	92	48	49	31	176	93	135	128	122
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	5	430	0	3	1	5	30	221	277
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20	99	-26	94	0	0	0	0	1128	1128
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	39	1560	236	61	-395
投资活动现金流入小计	220	287	1007	143	34	216	1664	400	1539	1132
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	711	442	251	250	132	210	444	358	619	1083
投资支付的现金	500	363	124	17	122	0	0	0	0	-5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	150	269	188	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	283	50	789	0	8
投资活动现金流出小计	1362	1074	562	267	254	493	494	1147	619	1086
投资活动产生的现金流量净额	-1141	-787	445	-124	-220	-277	1170	-746	919	46
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	34	1	0	0	0	0	0	0	12	26
取得借款收到的现金	6996	6089	9300	9615	12373	14448	11342	13009	11168	8937
发行债券收到的现金	0	0	0	499	742	750	0	0	0	356
收到其他与筹资活动有关的现金	0	270	180	33	1760	91	19	1469	6449	8146
筹资活动现金流入小计	7030	6360	9480	10147	14874	15289	11361	14478	17629	17464
偿还债务支付的现金	5223	5343	7644	7788	9871	13136	12073	13095	14899	9911
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	780	804	1071	1294	1059	660	1247	1559	1722	1475
支付其他与筹资活动有关的现金	27	21	165	964	2790	136	49	1189	3294	5816
筹资活动现金流出小计	6029	6169	8881	10046	13720	13932	13369	15844	19916	17202
筹资活动产生的现金流量净额	1001	191	599	101	1154	1357	-2008	-1365	-2287	262
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	-0	-0	0	0	-0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	17	0	-172	202	568	-234	-185	594	594
现金及现金等价物净增加额	-365	-146	1971	-990	389	21	-58	-771	-92	13
期初现金及现金等价物余额	1535	1170	1023	1762	772	1161	1181	1124	353	261
期末现金及现金等价物余额	1170	1023	2994	772	1161	1181	1124	353	261	274

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