远大控股(000626) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1549	1502	1833	3625	4562	4534	3238	2779	2458	2715
交易性金融资产	5	11	58	154	14	405	0	0	684	305
应收票据	47	143	138	110	115	154	112	65	0	0
应收账款	433	314	345	317	481	1054	794	582	560	651
预付款项	630	800	635	771	685	1033	570	486	541	1338
其他应收款	330	270	284	358	283	332	251	184	108	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	4	0	14	12	1	0	0
应收股利	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
存货	1630	1558	1779	1900	1398	2449	1086	1036	800	786
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	61	48	115	188	395	1423	2517	1350	1033	729
流动资产合计	4686	4647	5187	7475	8002	11798	8617	6568	6283	6694
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	81	81	81	100	100	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	36	98	100	64	55	17	0	11	10	10
投资性房地产	35	34	33	32	31	30	0	0	0	0
固定资产	80	85	77	69	68	67	55	44	125	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	52	52	49	48	46	45	18	16	59	56
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	10	10	9	6	10	22	25	19	14	11
递延所得税资产	64	124	126	247	323	271	179	194	138	192
其他非流动资产	0	0	0	0	2	2	3	2	70	70
非流动资产合计	278	404	394	546	616	535	388	389	570	614
资产总计	4964	5051	5582	8021	8618	12333	9005	6956	6853	7308
流动负债
短期借款	1255	1089	1345	1737	1414	2437	1072	308	174	376
交易性金融负债	0	0	5	0	0	0	0	0	66	9
应付票据	256	497	435	604	1092	1041	697	516	536	364
应付账款	1406	1462	1636	2407	2157	3654	3021	1926	1849	1652
预收款项	872	577	741	726	603	544	370	506	439	0
应付职工薪酬	47	34	67	190	279	361	271	145	176	119
应交税费	72	81	66	238	192	211	92	102	48	48
应付利息	7	3	2	4	2	3	5	4	0	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他应付款	16	18	16	36	21	80	44	24	46	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他流动负债	2	60	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	3935	3823	4314	6081	5977	8526	5723	3593	3375	3856
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	17	0	3	8	2	42	581	616	560	560
递延所得税负债	7	7	7	6	6	27	0	0	0	0
其他非流动负债	167	322	322	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	190	328	332	489	633	610	621	668	615	630
负债合计	4125	4151	4646	6570	6610	9137	6344	4261	3990	4486
股东权益
股本	202	202	202	202	202	599	599	550	543	543
资本公积	35	35	31	33	33	1236	1237	1287	1295	1293
盈余公积	0	0	0	0	4	11	11	11	11	11
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	147	162	192	416	719	1004	715	781	950	898
外币报表折算差额	-2	-2	-3	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	382	398	423	649	962	2834	2553	2585	2785	2729
少数股东权益	456	502	513	802	1046	362	108	111	78	93
股东权益合计	839	900	935	1451	2008	3196	2661	2696	2863	2822
负债和股东权益总计	4964	5051	5582	8021	8618	12333	9005	6956	6853	7308

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	31318	36308	45195	45639	55366	75752	101525	66027	67754	57382
营业收入	31318	36308	45195	45639	55366	75752	101525	66027	67754	57382
营业总成本	31387	36404	45600	46602	56465	75612	101844	66451	67651	57397
营业成本	30602	35645	44816	45428	54884	74004	100853	65546	66804	56468
营业税金及附加	11	9	6	8	30	33	32	21	15	17
销售费用	675	517	503	727	1092	981	666	487	579	656
管理费用	74	106	147	210	226	181	216	202	201	186
财务费用	12	113	54	103	218	332	88	119	47	15
资产减值损失	13	14	74	125	15	81	-11	76	-5	-59
公允价值变动净收益	7	-54	102	-144	-58	450	-417	137	48	337
投资收益	110	183	506	1818	1878	82	889	345	72	-222
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	5	1	-8	-8	0	0	-1	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	48	33	202	711	721	672	284	147	280	135
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	44	59	22	69	130	206	53	15	26	19
营业外支出	5	18	21	10	13	20	568	6	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	87	74	203	769	838	858	-231	156	302	150
所得税	28	23	68	192	210	305	141	63	106	63
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	59	50	135	577	628	553	-372	93	197	87
归属于母公司所有者的净利润	30	16	37	233	308	391	-193	48	169	49
少数股东损益	29	35	99	344	320	162	-180	46	27	38
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	29	16	36	233	313	373	-187	12	158	39
归属于母少数股东的综合收益总额	28	35	99	345	326	154	-170	38	26	24

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	34015	38127	48713	49680	60662	84042	112066	73727	75020	63785
收到的税费返还	347	423	393	392	567	554	602	515	524	467
收到其他与经营活动有关的现金	331	319	78	161	254	346	845	188	190	-10
经营活动现金流入小计	34694	38869	49185	50233	61483	85038	113418	74432	75735	64242
购买商品、接受劳务支付的现金	33359	37790	48513	49518	60505	83200	111577	74506	74522	63351
支付给职工以及为职工支付的现金	188	156	152	238	404	402	424	333	253	268
支付的各项税费	181	174	160	193	529	482	438	181	148	171
支付其他与经营活动有关的现金	668	745	522	465	742	932	1434	505	475	382
经营活动现金流出小计	34396	38865	49347	50414	62180	85016	113856	75513	75390	64160
经营活动产生的现金流量净额	298	4	-162	-181	-697	22	-438	-1081	345	82
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	9	24	22	210	87	1355	1931	416	410
取得投资收益收到的现金	116	189	578	1827	1961	760	963	495	350	262
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	3	11	2	17	151	10	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	42	188	9	444	761	414	90	75	208
投资活动现金流入小计	116	241	793	1870	2617	1625	2992	2525	845	885
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	18	10	16	25	30	23	10	77	36
投资支付的现金	19	85	81	355	182	2115	735	1307	818	277
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	29	0	42	42
支付其他与投资活动有关的现金	29	185	104	1102	296	859	331	225	476	647
投资活动现金流出小计	77	288	195	1473	504	3004	1118	1541	1412	1002
投资活动产生的现金流量净额	39	-47	598	397	2113	-1379	1874	984	-567	-117
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	182	20	0	0	64	1319	0	16	0	-0
取得借款收到的现金	6764	7225	3952	9106	7601	8354	10589	3039	1560	1932
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	15	0	30	62	9	145	18	36	36
筹资活动现金流入小计	6946	7260	3952	9136	7727	9682	10734	3073	1596	1967
偿还债务支付的现金	6792	7390	3681	8705	7979	7288	11943	3856	1773	1798
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99	118	129	166	222	251	256	79	74	24
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	30	63	82	125	9	103	130	61
筹资活动现金流出小计	6891	7507	3840	8934	8284	7664	12208	4038	1977	1884
筹资活动产生的现金流量净额	55	-247	112	202	-556	2018	-1473	-965	-381	83
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11	-1	-30	-1	24	34	-19	33	44	33
其他原因对现金的影响	-363	77	87	-262	-245	263	78	33	30	30
现金及现金等价物净增加额	381	-291	518	416	884	696	-56	-1029	-558	82
期初现金及现金等价物余额	747	1128	837	1356	1771	2655	3351	3294	2265	1707
期末现金及现金等价物余额	1128	837	1356	1771	2655	3351	3294	2265	1707	1789

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