恒立实业(000622) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	10	242	224	138	48	199	151	189	80	27
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	48	0	9	0
应收票据	16	18	16	16	9	3	6	25	105	75
应收账款	38	38	42	23	21	20	30	29	22	36
预付款项	3	2	6	7	3	2	3	69	63	142
其他应收款	2	2	7	25	23	134	18	0	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	36	27	33	23	20	24	17	12	13	14
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	1	51	2	100	0	0	0
流动资产合计	106	329	329	232	176	383	374	325	297	299
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	48	45	43	37	40	23	20	17	17	16
在建工程	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	57	57	56	65	64	0	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	10	4	2	1	0	1	1
递延所得税资产	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2
其他非流动资产	0	0	0	26	20	0	0	0	0	0
非流动资产合计	106	103	101	142	130	84	21	17	20	19
资产总计	212	431	430	374	306	466	396	342	316	318
流动负债
短期借款	110	19	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	1	25	0	4	2	5	3	6	7
应付账款	56	55	54	38	31	42	51	32	34	32
预收款项	4	4	2	1	2	1	2	1	1	1
应付职工薪酬	39	39	38	6	10	8	7	4	4	4
应交税费	19	21	8	7	7	9	6	6	7	6
应付利息	33	12	14	14	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	107	25	23	23	25	134	89	57	16	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
流动负债合计	369	178	165	90	80	196	162	106	70	67
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
专项应付款	0	0	0	22	22	22	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	2	2	62	57	57	34	32	32	32
负债合计	372	180	168	152	136	253	196	138	102	99
股东权益
股本	142	425	425	425	425	425	425	425	425	425
资本公积	63	183	183	183	183	183	196	196	196	196
盈余公积	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-388	-383	-372	-409	-456	-408	-435	-432	-420	-415
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	-181	227	237	200	154	202	188	191	203	208
少数股东权益	22	25	25	22	16	12	12	13	12	12
股东权益合计	-160	251	262	222	170	214	199	204	215	219
负债和股东权益总计	212	431	430	374	306	466	396	342	316	318

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	121	129	183	55	47	42	59	195	346	375
营业收入	121	129	183	55	47	42	59	195	346	375
营业总成本	152	136	195	96	105	97	97	202	357	378
营业成本	99	102	164	48	44	37	49	177	327	348
营业税金及附加	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1
销售费用	5	5	5	4	5	5	7	7	4	4
管理费用	21	18	22	43	57	36	27	26	17	16
财务费用	9	2	-1	-3	-4	-1	-2	-5	-1	-0
资产减值损失	17	9	4	4	3	20	15	-5	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	1	101	3	3	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-31	-8	-12	-41	-57	45	-36	8	-11	-2
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	17	23	11	6	1	1	3	22	3
营业外支出	3	1	0	11	1	0	0	2	0	0
非流动资产处置净损失	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-33	8	11	-40	-51	46	-35	10	10	1
所得税	1	0	0	-0	1	3	2	0	-0	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-34	8	11	-40	-52	44	-37	9	11	2
归属于母公司所有者的净利润	-34	5	10	-37	-47	48	-27	3	12	2
少数股东损益	1	3	1	-3	-6	-4	-9	6	-1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34	8	10	-37	-47	48	-27	3	12	2
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	1	-3	-6	-4	-9	6	-1	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	148	147	209	60	34	56	34	209	298	404
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2	6	41	63	11	24	4	81	170	-21
经营活动现金流入小计	150	152	250	122	45	80	38	290	468	382
购买商品、接受劳务支付的现金	124	101	181	48	24	34	29	320	487	399
支付给职工以及为职工支付的现金	16	17	19	21	21	22	18	18	14	13
支付的各项税费	8	9	17	9	7	6	40	4	7	6
支付其他与经营活动有关的现金	13	5	79	47	21	21	19	84	27	1
经营活动现金流出小计	161	132	296	125	73	83	106	426	535	420
经营活动产生的现金流量净额	-11	20	-46	-2	-28	-3	-68	-136	-67	-38
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	25	50	119	301	32	37	57
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	1	52	0	4	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	1	14	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	171	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	41	3	0	0	320	20	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	68	55	170	473	370	57	58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	1	2	47	2	4	3	1	3	3
投资支付的现金	0	0	0	25	100	0	349	0	46	47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	30	0	13	100	220	20	0
投资活动现金流出小计	2	1	2	102	102	16	452	221	69	50
投资活动产生的现金流量净额	-2	-1	-2	-34	-47	154	20	149	-12	8
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	241	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4	241	0	0	0	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	4	19	19	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0	14	0	0	4	0	1
支付其他与筹资活动有关的现金	10	10	0	0	1	0	0	2	0	0
筹资活动现金流出小计	14	29	19	0	15	0	0	7	0	1
筹资活动产生的现金流量净额	-10	212	-19	-0	-15	0	0	-7	0	-1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-8	0	-4	0	-11	0	0
现金及现金等价物净增加额	-23	231	-68	-36	-90	151	-48	6	-79	-30
期初现金及现金等价物余额	34	10	242	174	138	48	199	151	157	79
期末现金及现金等价物余额	10	242	174	138	48	199	151	157	79	48

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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