焦作万方(000612) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	550	231	551	427	550	546	323	711	736	994
交易性金融资产	0	0	10	27	0	0	0	0	0	1
应收票据	2	0	22	17	6	11	10	5	3	0
应收账款	9	14	130	39	27	37	23	18	18	12
预付款项	20	38	339	40	62	159	94	39	30	105
其他应收款	15	2	68	88	1738	11	77	1	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	123	0	0	0	0	0	216	6	6
存货	537	492	427	430	351	499	806	439	427	491
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	36	112	174	130	45	47	65	52	16	2
流动资产合计	1168	1012	1721	1199	2779	1312	1397	1481	1237	1612
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	10	100	413	413	413	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1366	1387	1682	2287	2376	2398	2587	2510	2540	2587
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1795	1636	3527	3193	2957	2713	2680	2773	2659	2498
在建工程	424	1873	46	61	110	168	143	103	7	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	10	13	3	0
固定资产清理	1	0	0	0	0	17	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	58	53	46	1726	37	33	28	24	24	24
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	32	32	32	454	32	32	32	32	32	32
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	78	158	141	94	123	90	73	96	98	14
其他非流动资产	0	0	0	121	115	108	101	0	0	0
非流动资产合计	3754	5139	5474	7948	5849	5971	6067	5963	5776	5577
资产总计	4922	6151	7195	9147	8628	7283	7465	7444	7013	7189
流动负债
短期借款	440	830	960	1050	550	775	837	1796	1102	646
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0
应付票据	0	280	0	300	0	125	0	120	546	787
应付账款	98	75	87	219	196	67	149	212	115	104
预收款项	31	57	18	23	43	47	14	37	36	8
应付职工薪酬	19	22	37	29	22	33	39	43	33	36
应交税费	6	20	42	11	9	7	5	12	10	36
应付利息	21	24	23	20	21	3	3	3	2	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	77	483	691	661	362	317	289	311	306	272
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	458	333	0	117	1021	74	1217	140	0	510
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
流动负债合计	1151	2125	1859	2432	2224	1448	2572	2674	2157	2486
非流动负债
长期借款	514	768	200	444	1353	1255	139	510	510	0
应付债券	796	797	799	665	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	358	233	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	421	22	0	0	0	0	0
其他非流动负债	10	13	14	87	24	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1320	1579	1013	1987	1640	1311	182	545	542	29
负债合计	2471	3703	2872	4419	3864	2759	2755	3219	2699	2515
股东权益
股本	480	480	1169	1203	1203	1192	1192	1192	1192	1192
资本公积	216	216	1532	1603	1616	1606	1607	1634	1640	1641
盈余公积	258	258	275	308	308	317	335	335	346	346
库存股	0	0	0	87	87	24	0	0	0	0
未分配利润	1470	1455	1276	1602	1540	1326	1484	982	1078	1435
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2451	2448	4324	4728	4764	4523	4710	4225	4314	4674
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2451	2448	4324	4728	4764	4523	4710	4225	4314	4674
负债和股东权益总计	4922	6151	7195	9147	8628	7283	7465	7444	7013	7189

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5970	6124	5616	5250	4658	3926	5017	4909	4761	4725
营业收入	5970	6124	5616	5250	4658	3926	5017	4909	4761	4725
营业总成本	5996	6527	5639	5070	4872	3750	5115	5521	4741	4317
营业成本	5750	6233	5336	4781	4463	3459	4811	5072	4506	4098
营业税金及附加	10	12	13	13	8	39	25	55	50	56
销售费用	15	18	20	24	13	9	11	9	7	10
管理费用	117	133	124	128	116	184	107	199	88	93
财务费用	96	134	120	127	170	118	91	113	85	61
资产减值损失	7	-3	26	-2	103	-60	69	74	-4	0
公允价值变动净收益	2	0	10	17	-27	0	-18	18	-0	-13
投资收益	401	239	231	200	39	69	160	136	93	157
对联营企业和合营企业的投资收益	390	238	225	198	70	35	174	120	79	100
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	377	-165	218	397	-202	246	71	-457	113	560
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	73	65	16	148	71	129	2	2	2
营业外支出	2	1	6	5	37	184	6	11	10	12
非流动资产处置净损失	0	0	5	2	10	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	382	-93	277	407	-91	133	193	-466	105	551
所得税	1	-78	16	51	-29	34	17	-24	-2	102
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	381	-15	260	356	-63	99	176	-442	107	448
归属于母公司所有者的净利润	381	-15	260	356	-63	99	176	-442	107	448
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	381	-15	260	366	13	32	163	-452	118	451
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6799	6877	6122	5905	5324	4438	5793	5636	5334	5323
收到的税费返还	0	0	0	0	15	0	0	12	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	44	84	95	128	78	39	48	39	88	60
经营活动现金流入小计	6843	6961	6217	6033	5417	4477	5841	5687	5422	5382
购买商品、接受劳务支付的现金	6091	6188	5731	3764	4915	3758	5259	4257	4244	3659
支付给职工以及为职工支付的现金	261	259	296	284	304	302	298	392	252	228
支付的各项税费	140	124	124	190	95	142	62	116	89	178
支付其他与经营活动有关的现金	80	65	98	151	146	45	73	84	110	235
经营活动现金流出小计	6572	6636	6250	4389	5460	4247	5692	4849	4695	4300
经营活动产生的现金流量净额	271	325	-33	1644	-43	230	149	839	727	1082
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1055	630	700	1473	450	0	25	0
取得投资收益收到的现金	1	111	125	1	1	5	1	0	60	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	6	0	0	22	12	131	1	10	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2	0	0	0	0	1833	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	12	7	1	0	0	62	80	105	30	225
投资活动现金流入小计	12	124	1181	631	723	3385	662	106	124	236
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429	1127	335	238	136	148	227	210	54	50
投资支付的现金	0	4	1102	1019	706	1817	486	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1697	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	6	81	5	0	105	165	20	87	232
投资活动现金流出小计	430	1138	1518	2959	842	2070	878	230	141	282
投资活动产生的现金流量净额	-418	-1013	-338	-2328	-119	1315	-216	-123	-17	-46
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1746	87	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1120	1640	1850	1800	2040	1050	650	2010	996	1054
发行债券收到的现金	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	29	541	100	0	50	112	181	81
筹资活动现金流入小计	1920	1640	3625	2428	2140	1050	700	2122	1177	1135
偿还债务支付的现金	1380	1121	2621	1602	1463	1832	699	2115	1293	1357
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100	150	295	154	147	430	92	175	87	77
支付其他与筹资活动有关的现金	0	18	6	207	145	388	63	416	461	631
筹资活动现金流出小计	1480	1289	2922	1962	1755	2649	855	2706	1841	2065
筹资活动产生的现金流量净额	440	351	703	466	385	-1599	-155	-583	-664	-929
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-91	-43	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	293	-337	333	-219	223	-54	-222	132	46	107
期初现金及现金等价物余额	257	550	213	545	327	550	496	275	407	453
期末现金及现金等价物余额	550	213	545	327	550	496	275	407	453	559

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