渤海股份(000605) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	4	11	313	259	308	460	470	628	979	600
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	9	4	9	10	2	0
应收账款	6	8	10	86	122	205	739	584	587	695
预付款项	3	3	3	3	2	2	58	70	102	144
其他应收款	3	3	2	13	19	10	82	51	58	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	19	20	15	32	36	12	396	864	1091	129
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	15	82	51	79	55
其他流动资产	0	0	0	0	1	3	25	77	128	133
流动资产合计	35	44	343	393	497	712	1895	2335	3028	3169
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	6	8	17	17	27	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	350	190	86	177	141	115	108
长期股权投资	0	0	0	58	51	440	77	93	89	87
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	38	36	32	1137	1125	1096	1106	1048	1993	1916
在建工程	12	13	54	63	72	112	59	153	275	373
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	46	45	44	198	310	321	1623	1896	2188	2108
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	511	527	527	526
长期待摊费用	0	0	0	173	174	113	111	105	109	97
递延所得税资产	0	0	0	4	5	6	16	17	51	72
其他非流动资产	0	0	0	0	9	562	60	2	53	35
非流动资产合计	98	94	131	1989	1946	2753	3758	4009	5426	5349
资产总计	133	138	474	2381	2442	3465	5653	6345	8454	8517
流动负债
短期借款	0	0	0	0	135	378	856	1008	1034	1573
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	42	80	36	48	84	259	139
应付账款	12	8	10	537	278	372	737	769	965	926
预收款项	4	4	3	6	10	11	63	40	196	0
应付职工薪酬	0	1	4	1	1	1	4	4	9	3
应交税费	7	8	8	11	11	30	45	45	47	44
应付利息	0	0	0	0	0	0	1	3	7	6
应付股利	0	0	0	0	0	0	10	9	14	11
其他应付款	49	52	101	90	98	937	224	143	254	254
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	182	200	197	263	595	319
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	59	80	104	101
流动负债合计	72	72	126	688	795	1965	2244	2448	3483	3515
非流动负债
长期借款	0	0	0	422	306	95	525	509	913	892
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	140	140	140	316	547	632	0
专项应付款	4	4	4	0	0	0	0	1	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	4	2	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4	4	4	609	509	316	933	1278	2181	2199
负债合计	76	76	130	1297	1304	2281	3177	3726	5664	5714
股东权益
股本	93	93	123	195	195	195	252	353	353	353
资本公积	185	185	450	491	491	491	1312	1211	1100	1100
盈余公积	10	10	10	33	38	44	49	52	57	57
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-236	-231	-243	240	279	316	424	468	494	511
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	52	57	339	959	1004	1046	2037	2084	2004	2021
少数股东权益	4	5	4	126	135	137	438	535	787	782
股东权益合计	56	62	344	1084	1139	1184	2475	2619	2790	2804
负债和股东权益总计	133	138	474	2381	2442	3465	5653	6345	8454	8517

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	39	58	71	728	761	799	1663	1567	1899	2069
营业收入	39	58	71	728	761	799	1663	1567	1899	2069
营业总成本	41	53	84	650	673	726	1464	1495	1829	2053
营业成本	30	37	48	563	577	616	1166	1088	1330	1490
营业税金及附加	0	1	1	34	33	13	12	64	68	69
销售费用	3	8	14	7	7	6	17	23	21	23
管理费用	8	9	18	56	68	77	159	146	184	224
财务费用	0	0	0	-8	-13	14	92	122	176	200
资产减值损失	0	-1	3	-2	1	1	18	24	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	-17	-16	-5	-4	-3	-3	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-4	-3	-3	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-2	6	-12	61	73	67	204	141	83	65
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	0	2	2	4	18	2	2	2
营业外支出	1	0	0	0	2	0	3	8	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-2	6	-12	62	73	71	219	135	81	62
所得税	0	0	0	23	26	26	44	43	31	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-2	5	-12	39	47	45	175	92	50	41
归属于母公司所有者的净利润	-2	5	-12	42	45	43	113	60	37	30
少数股东损益	-0	0	-0	-3	2	2	62	32	13	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2	5	-12	42	45	43	113	60	37	30
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	-0	-3	2	2	62	32	13	12

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	40	68	70	674	679	727	1053	1327	1853	1850
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	5	5	3	12
收到其他与经营活动有关的现金	8	2	3	28	79	87	173	232	285	295
经营活动现金流入小计	48	70	74	702	758	815	1231	1564	2142	2156
购买商品、接受劳务支付的现金	25	37	28	429	468	417	925	1005	1106	1244
支付给职工以及为职工支付的现金	10	12	14	46	68	80	131	158	215	273
支付的各项税费	3	6	8	75	77	74	103	139	170	183
支付其他与经营活动有关的现金	11	13	20	77	80	95	165	321	154	73
经营活动现金流出小计	49	67	69	628	693	666	1324	1624	1644	1774
经营活动产生的现金流量净额	-1	3	5	74	65	149	-94	-60	498	383
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	0	0	0	0	98	0	48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	-2	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	222	226	120	95	33	6	6
投资活动现金流入小计	2	1	0	220	226	120	96	131	6	74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	2	10	107	223	140	412	316	369	468
投资支付的现金	0	0	0	0	10	532	5	29	197	156
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-295	0	0	0	13	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	235	210	12	30	0	16	6
投资活动现金流出小计	1	2	10	47	443	684	448	358	581	630
投资活动产生的现金流量净额	1	-1	-10	173	-217	-564	-352	-226	-575	-555
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	295	0	8	552	5	65	4	0
取得借款收到的现金	0	6	0	230	215	398	1436	1226	1683	1901
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	13	0	0	0	140	511	343	279
筹资活动现金流入小计	0	6	308	230	222	950	1581	1802	2030	2181
偿还债务支付的现金	0	0	0	390	15	348	1042	1133	1385	1623
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	35	27	30	93	104	133	173
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	17	225	481	405
筹资活动现金流出小计	0	0	0	425	41	378	1152	1463	1999	2202
筹资活动产生的现金流量净额	0	5	308	-195	181	572	429	339	31	-21
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	0	7	302	51	30	157	-16	53	-45	-195
期初现金及现金等价物余额	4	4	11	186	238	268	425	409	706	905
期末现金及现金等价物余额	4	11	313	238	268	425	409	462	661	710

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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