韶能股份(000601) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	304	187	278	264	253	321	234	548	350	429
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	36	29	36	62	59	37	55	81	112	75
应收账款	252	221	245	269	318	266	420	525	878	1296
预付款项	194	46	78	118	141	187	109	137	91	94
其他应收款	92	71	41	34	28	32	104	83	55	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	188	326	302	357	315	283	263	306	361	573
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	65	180	65	86	75	91	82	166	133
流动资产合计	1067	945	1160	1170	1201	1201	1276	1763	2030	2777
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	6	7	14	14	14	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	6643	7057	6842	7066	6863	6812	7223	7094	7806	0
在建工程	314	339	543	110	185	531	380	859	977	0
工程物资	3	2	2	2	1	2	1	0	0	0
固定资产清理	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	115	104	113	169	166	181	209	237	308	316
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0
长期待摊费用	8	9	10	13	10	16	14	14	19	26
递延所得税资产	15	12	11	21	18	28	23	22	31	32
其他非流动资产	0	17	7	56	56	49	18	7	25	47
非流动资产合计	7104	7542	7530	7442	7307	7632	7891	8256	9178	9652
资产总计	8170	8487	8690	8612	8508	8833	9167	10019	11208	12429
流动负债
短期借款	51	550	627	590	634	503	1210	1209	1196	933
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	15	69	106	158	123	203	95	141	58	57
应付账款	168	198	176	187	166	257	354	394	462	431
预收款项	14	18	25	15	12	28	23	18	14	0
应付职工薪酬	9	13	13	16	35	70	38	20	39	22
应交税费	-1	14	17	26	51	42	30	44	42	82
应付利息	31	24	17	17	14	12	5	6	7	5
应付股利	0	0	0	0	0	1	0	22	35	26
其他应付款	195	198	519	164	157	186	206	168	299	265
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	328	97	264	223	291	294	352	518	365	183
其他流动负债	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1410	1782	1764	1397	1483	1595	2313	2540	2516	2036
非流动负债
长期借款	2745	2591	2457	2441	1999	1830	1746	2275	3129	4535
应付债券	594	595	596	597	598	599	0	0	0	0
长期应付款	8	9	8	8	8	72	73	67	115	0
专项应付款	151	6	5	40	39	14	36	48	27	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动负债	10	135	131	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3510	3336	3197	3218	2826	2740	2114	2665	3580	5198
负债合计	4919	5118	4961	4614	4310	4335	4426	5205	6096	7235
股东权益
股本	926	926	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081
资本公积	1447	1445	1588	1585	1585	1585	1584	1582	1581	1581
盈余公积	359	381	408	452	495	535	608	693	760	788
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	277	374	526	657	788	1026	1183	1163	1335	1384
外币报表折算差额	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3009	3125	3603	3775	3949	4227	4456	4519	4755	4832
少数股东权益	242	244	126	222	249	271	285	295	356	362
股东权益合计	3251	3369	3729	3997	4198	4498	4741	4814	5112	5194
负债和股东权益总计	8170	8487	8690	8612	8508	8833	9167	10019	11208	12429

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2110	2149	2340	3010	3007	3199	3594	3428	4306	4662
营业收入	2110	2149	2340	3010	3007	3199	3594	3428	4306	4662
营业总成本	2067	1998	2038	2702	2604	2594	3053	3209	3832	4405
营业成本	1610	1494	1553	2181	2078	2087	2583	2665	3215	3720
营业税金及附加	16	19	20	21	25	43	41	37	43	42
销售费用	51	59	58	79	89	87	93	82	82	98
管理费用	134	146	158	168	200	198	180	194	219	212
财务费用	253	262	240	244	196	149	158	167	176	218
资产减值损失	4	17	9	10	15	31	-2	13	-27	-34
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	83	0	1	4	1	0	2	45	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	125	151	303	311	404	605	590	389	529	315
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	121	34	32	30	43	18	45	38	75
营业外支出	11	70	26	7	15	26	13	11	13	15
非流动资产处置净损失	2	4	1	3	5	10	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	133	202	310	336	420	622	594	423	554	375
所得税	45	55	75	65	119	159	136	106	149	105
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	87	148	234	271	302	463	458	317	405	270
归属于母公司所有者的净利润	86	137	207	262	281	441	446	303	401	270
少数股东损益	1	11	27	9	20	23	13	14	4	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	86	137	207	262	281	441	446	303	400	268
归属于母少数股东的综合收益总额	1	11	27	9	20	23	13	14	4	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2369	2398	2428	2963	2974	3484	3453	3404	4154	4303
收到的税费返还	28	30	39	33	34	28	49	73	72	111
收到其他与经营活动有关的现金	42	29	61	54	79	124	163	180	202	246
经营活动现金流入小计	2439	2458	2528	3051	3088	3637	3665	3656	4428	4659
购买商品、接受劳务支付的现金	1429	1235	1089	1672	1551	1508	2090	2159	2753	3359
支付给职工以及为职工支付的现金	180	196	212	237	268	317	332	372	404	415
支付的各项税费	208	271	271	271	322	477	355	240	333	252
支付其他与经营活动有关的现金	91	111	131	111	112	185	223	212	195	170
经营活动现金流出小计	1908	1813	1703	2291	2254	2487	2999	2984	3685	4197
经营活动产生的现金流量净额	531	644	825	760	834	1149	665	673	743	462
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	859	245	8	39	0	0	1	1
取得投资收益收到的现金	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41	23	2	0	2	2	2	105	3	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	133	55	0	0	9	12	3	190	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	305	45	0	39	49	28	66	0	0	24
投资活动现金流入小计	479	128	862	288	68	81	71	294	4	28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385	717	375	207	234	618	474	941	1377	1445
投资支付的现金	0	2	998	471	36	10	7	0	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	-2	3	0	-0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	435	720	1372	677	273	627	481	941	1378	1446
投资活动产生的现金流量净额	44	-592	-511	-389	-205	-547	-409	-647	-1374	-1417
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	549	39	10	19	2	18	67	25
取得借款收到的现金	649	1393	1180	1927	1193	1986	1537	2459	2515	3308
发行债券收到的现金	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	55	0	0	60	60
筹资活动现金流入小计	1249	1993	1729	1967	1203	2060	1539	2476	2642	3393
偿还债务支付的现金	1529	1882	1672	2020	1527	2286	1482	1768	1827	1835
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263	275	277	330	313	331	388	394	362	522
支付其他与筹资活动有关的现金	4	5	3	1	1	13	2	17	16	24
筹资活动现金流出小计	1796	2162	1953	2351	1842	2630	1872	2178	2205	2381
筹资活动产生的现金流量净额	-547	-169	-224	-385	-640	-570	-333	298	437	1012
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	1	-2	-0	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	28	-117	90	-13	-11	34	-79	323	-194	56
期初现金及现金等价物余额	276	304	187	278	264	253	287	209	532	338
期末现金及现金等价物余额	304	187	278	264	253	287	209	532	338	394

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