青岛双星(000599) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	273	308	539	703	1236	1030	323	876	1376	1213
交易性金融资产	0	0	0	0	0	2	0	4	12	103
应收票据	201	142	411	170	137	249	405	469	0	0
应收账款	646	859	839	739	770	1149	1294	1137	878	1134
预付款项	122	113	73	127	180	232	135	127	106	146
其他应收款	23	14	14	29	45	109	116	93	177	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1249	1079	810	655	853	1027	1307	1346	956	1094
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	368	108	88	438	727	148	222
流动资产合计	2513	2515	2686	2790	3329	3886	4017	4779	4317	4812
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	11	11	32	32	35	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	1	1	0	0	3	45	45	44	51
投资性房地产	7	6	6	6	6	5	0	0	134	136
固定资产	2220	2144	2057	1856	1071	1749	2838	2975	3719	4162
在建工程	75	54	22	86	1210	1131	818	534	967	642
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	39	85	59	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	64	63	61	262	224	296	359	373	472	462
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	6	6	5	5	5	6	1	1	0	0
递延所得税资产	29	26	23	21	26	30	105	142	176	193
其他非流动资产	0	0	0	15	22	70	80	24	23	13
非流动资产合计	2403	2299	2176	2261	2575	3362	4363	4187	5564	5689
资产总计	4916	4814	4862	5051	5905	7248	8380	8965	9881	10501
流动负债
短期借款	1256	1244	1143	883	918	1100	2267	1696	2506	3583
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
应付票据	0	68	213	191	576	789	293	331	460	429
应付账款	1112	1104	922	769	809	1026	1067	894	1087	1141
预收款项	197	135	118	60	59	132	82	107	169	0
应付职工薪酬	38	37	48	52	43	49	52	61	79	85
应交税费	-12	-5	-14	20	18	26	97	23	29	11
应付利息	0	0	0	7	5	20	22	21	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
其他应付款	80	67	105	133	159	176	165	237	206	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	535	161	93	270	5	0	5	973	18	11
其他流动负债	2	3	4	5	5	20	37	37	0	19
流动负债合计	3208	2814	2634	2390	2598	3339	4087	4379	4562	5609
非流动负债
长期借款	164	433	630	113	575	0	344	170	1127	741
应付债券	0	0	0	0	0	496	498	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	83	83	83	75	59	0
专项应付款	0	0	0	0	19	347	64	11	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12
其他非流动负债	29	31	39	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	193	464	669	159	712	1209	1486	734	1686	1287
负债合计	3401	3278	3303	2548	3310	4548	5573	5114	6248	6896
股东权益
股本	525	525	525	675	675	675	675	836	829	822
资本公积	464	464	464	1195	1195	1195	1215	2015	1999	1970
盈余公积	40	40	40	41	43	45	47	47	63	63
库存股	0	0	0	0	0	0	0	59	37	17
未分配利润	482	503	525	577	630	716	810	821	524	523
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1511	1532	1559	2494	2552	2641	2753	3670	3390	3374
少数股东权益	4	4	1	9	43	59	54	182	244	231
股东权益合计	1515	1536	1559	2503	2595	2700	2807	3852	3633	3605
负债和股东权益总计	4916	4814	4862	5051	5905	7248	8380	8965	9881	10501

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6315	5909	5272	3978	2994	4928	3998	3745	4124	4231
营业收入	6315	5909	5272	3978	2994	4928	3998	3745	4124	4231
营业总成本	6295	5895	5244	3927	2952	4875	3964	4245	4709	4915
营业成本	5816	5376	4738	3402	2410	4206	3249	3380	3749	3832
营业税金及附加	18	26	27	16	8	22	25	23	28	36
销售费用	197	226	196	187	198	286	270	254	301	321
管理费用	154	164	170	244	253	272	277	171	190	216
财务费用	92	110	101	79	65	67	98	120	143	164
资产减值损失	19	-7	13	-1	18	22	44	175	-94	-104
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	2	-2	4	6	16
投资收益	0	0	0	0	14	6	0	27	54	44
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	2	1	-0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	20	14	28	51	56	61	130	21	-318	-370
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	24	23	31	17	35	1	4	14	4
营业外支出	1	0	1	4	3	1	8	6	30	15
非流动资产处置净损失	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	40	38	50	79	71	95	124	20	-334	-381
所得税	4	17	23	21	11	17	22	-9	-22	-45
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	36	21	28	58	59	78	102	29	-312	-336
归属于母公司所有者的净利润	36	21	28	58	61	95	109	28	-272	-294
少数股东损益	-0	-0	-0	-0	-2	-17	-7	1	-39	-42
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	21	28	58	62	96	109	28	-272	-295
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	-0	-2	-17	-7	1	-39	-42

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7152	6666	5368	4711	3486	5719	4288	4142	4207	4133
收到的税费返还	24	16	5	27	63	76	76	107	148	108
收到其他与经营活动有关的现金	22	27	30	33	22	25	332	1071	93	197
经营活动现金流入小计	7198	6709	5404	4771	3571	5820	4697	5319	4447	4438
购买商品、接受劳务支付的现金	6287	5538	4104	3290	2545	4801	4052	3748	3558	3581
支付给职工以及为职工支付的现金	350	397	404	433	498	515	450	577	563	633
支付的各项税费	112	145	123	131	82	102	112	158	102	130
支付其他与经营活动有关的现金	257	356	297	364	323	373	691	1065	455	471
经营活动现金流出小计	7005	6436	4928	4217	3447	5791	5306	5548	4678	4814
经营活动产生的现金流量净额	194	274	476	555	124	29	-609	-229	-231	-376
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	100	2173	260	404	457	1969	2156
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	14	6	0	27	10	-34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	17	6	15	1	11	3	152	42	141
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	4	6	12	12	430	1120	359	500	10	-260
投资活动现金流入小计	28	23	19	128	2618	1398	765	1135	2032	2003
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182	124	162	271	599	1381	1529	357	896	273
投资支付的现金	0	0	0	460	1883	224	709	665	1465	2237
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	102	35	49	0	-261
投资活动现金流出小计	182	124	162	731	2482	1708	2272	1071	2362	2249
投资活动产生的现金流量净额	-154	-102	-143	-603	136	-310	-1507	65	-330	-246
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	909	38	32	1	1066	111	118
取得借款收到的现金	2543	2856	2315	1219	2450	2143	2917	2188	3982	4177
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	495	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	83	0	320	13	0	0
筹资活动现金流入小计	2543	2856	2315	2128	2571	2670	3237	3266	4093	4295
偿还债务支付的现金	2425	2929	2288	1819	2218	2535	1406	2394	3109	3025
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107	109	103	93	80	64	109	152	148	189
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	19	348	25	0	27	60	56
筹资活动现金流出小计	2532	3038	2391	1930	2646	2624	1514	2573	3317	3270
筹资活动产生的现金流量净额	11	-182	-75	197	-75	46	1723	692	777	1025
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	2	0	1	4	6	11	15	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	50	-11	259	149	185	-231	-387	539	230	400
期初现金及现金等价物余额	222	272	261	521	670	855	624	237	776	1006
期末现金及现金等价物余额	272	261	521	670	855	624	237	776	1006	1406

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