东北制药(000597) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	798	852	1539	1766	1707	1773	1710	1284	1525	1992
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	251	234	207	259	229	357	433	514	582	550
应收账款	515	515	573	711	734	1078	1418	1848	1819	1882
预付款项	162	160	144	116	131	125	392	158	137	117
其他应收款	47	51	169	251	217	215	227	453	437	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	875	841	1068	978	862	1092	1353	1271	1284	1252
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	7	55	20	399	38	65	54	60
流动资产合计	2649	2654	3706	4137	3898	5040	5571	5593	5879	6330
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1479	1377	1547	1737	3359	3253	3136	2914	3489	0
在建工程	585	858	1135	1453	405	412	635	1851	1917	0
工程物资	54	71	111	222	52	56	21	16	15	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	859	811	756	734	747	748	737	699	696	674
开发支出	20	19	34	68	97	120	177	155	224	280
商誉	0	0	0	0	0	0	37	26	26	26
长期待摊费用	6	5	4	3	2	1	2	2	2	2
递延所得税资产	39	24	41	33	45	51	66	87	90	113
其他非流动资产	178	172	218	185	85	107	209	373	201	71
非流动资产合计	3223	3339	3849	4436	4794	4750	5022	6125	6660	6691
资产总计	5872	5993	7555	8573	8693	9790	10593	11719	12540	13021
流动负债
短期借款	1459	2282	2494	2985	3233	2806	3103	3004	2875	2881
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	105	155	86	129	143	697	642	1057	1078	1247
应付账款	591	614	698	727	842	913	992	1465	1618	1783
预收款项	85	71	82	70	74	91	106	108	113	0
应付职工薪酬	9	9	8	11	6	8	13	15	14	4
应交税费	-18	13	31	26	24	45	60	63	78	94
应付利息	7	7	7	5	0	1	0	0	0	0
应付股利	3	3	3	3	3	4	4	2	2	2
其他应付款	214	257	471	298	299	362	639	896	1212	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	572	7	612	7	7	7	480	42	910	910
其他流动负债	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	3027	3416	4492	4412	4631	4933	6040	6651	7899	8157
非流动负债
长期借款	15	12	100	100	543	600	235	0	150	200
应付债券	594	596	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	1146	1052	874	1104	1104	874	0	0
专项应付款	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	7	7	6	6	6	6	6	6	6
其他非流动负债	191	211	212	0	0	463	414	379	344	326
非流动负债合计	1103	826	1464	1400	1661	2422	2005	1475	723	753
负债合计	4130	4243	5956	5812	6292	7356	8045	8126	8622	8911
股东权益
股本	334	334	334	475	475	475	475	570	905	1352
资本公积	831	831	837	1770	1778	1778	1779	2525	2574	2183
盈余公积	100	100	100	100	100	100	100	121	142	142
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	215	116
未分配利润	394	401	234	321	-63	-39	80	254	404	405
外币报表折算差额	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1657	1665	1503	2664	2289	2314	2434	3471	3811	3967
少数股东权益	86	85	96	97	112	120	114	122	107	144
股东权益合计	1743	1750	1599	2761	2401	2434	2548	3593	3918	4111
负债和股东权益总计	5872	5993	7555	8573	8693	9790	10593	11719	12540	13021

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3883	3865	3871	4333	3834	4814	5676	7467	8220	7659
营业收入	3883	3865	3871	4333	3834	4814	5676	7467	8220	7659
营业总成本	4352	4197	4073	4327	4240	4816	5610	7438	8057	7655
营业成本	3090	2908	2676	2967	2817	3295	3432	4377	4638	4502
营业税金及附加	16	26	30	32	19	63	75	95	82	73
销售费用	420	522	591	637	633	737	1122	1918	2295	2012
管理费用	667	568	607	513	563	524	718	509	741	766
财务费用	116	136	158	151	126	124	163	135	98	108
资产减值损失	43	36	12	27	82	73	102	259	-121	-105
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-1	0	1	2	3	13	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-470	-332	-203	7	-403	2	115	76	210	97
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	91	380	47	116	29	45	1	145	16	16
营业外支出	3	5	3	17	33	9	13	7	1	67
非流动资产处置净损失	1	2	1	14	30	8	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-381	42	-159	106	-407	37	102	214	224	46
所得税	0	37	6	22	-15	11	10	12	54	53
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-381	5	-165	84	-392	26	92	201	170	-7
归属于母公司所有者的净利润	-390	8	-167	87	-384	24	119	195	174	-1
少数股东损益	8	-3	2	-3	-8	3	-27	6	-4	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-390	8	-167	87	-383	25	118	196	174	-2
归属于母少数股东的综合收益总额	8	-3	2	-3	-8	3	-27	6	-4	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3107	3392	2920	3507	3223	4208	5118	7159	8716	8417
收到的税费返还	95	36	11	43	41	15	15	62	60	68
收到其他与经营活动有关的现金	99	88	99	136	105	360	182	56	165	274
经营活动现金流入小计	3301	3516	3029	3686	3368	4583	5316	7277	8941	8758
购买商品、接受劳务支付的现金	2258	2002	1781	1875	1657	2551	3826	3926	4836	4275
支付给职工以及为职工支付的现金	541	585	621	640	677	631	762	788	1103	1071
支付的各项税费	146	211	231	318	214	262	340	504	437	436
支付其他与经营活动有关的现金	589	632	663	807	721	754	690	1774	2213	1987
经营活动现金流出小计	3535	3430	3296	3639	3269	4198	5617	6992	8589	7768
经营活动产生的现金流量净额	-233	86	-266	47	100	385	-301	285	353	990
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	1	0	0	0	1298	386	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	0	0	1	2	3	13	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	3	58	0	9	3	2	1	56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	72	0	0	265	325	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	74	5	3	324	328	1310	402	3	1	56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422	179	452	532	346	177	415	566	229	408
投资支付的现金	0	0	0	0	0	1668	16	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-55	0	1	0	0	0	23	0	4	4
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	265	365	0	0	0	0	-4
投资活动现金流出小计	367	181	453	797	712	1845	454	566	233	408
投资活动产生的现金流量净额	-293	-176	-451	-473	-384	-535	-52	-563	-232	-352
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	4	16	1078	31	6	9	828	229	47
取得借款收到的现金	1562	2456	4226	3942	4211	4538	3344	4389	4205	4441
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	113	267	239	162	397	784	771	1117	912	2371
筹资活动现金流入小计	1675	2727	4481	5182	4639	5328	4124	6334	5346	6859
偿还债务支付的现金	1154	2201	2648	4059	3675	4218	2920	5428	4218	4535
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143	175	190	200	184	156	159	167	136	127
支付其他与筹资活动有关的现金	85	265	217	267	610	863	927	885	1097	2584
筹资活动现金流出小计	1382	2640	3055	4526	4468	5237	4006	6479	5451	7246
筹资活动产生的现金流量净额	293	87	1426	657	171	91	118	-145	-105	-387
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	1	2	-6	1	1	-7
其他原因对现金的影响	-25	-49	-37	-66	-50	-52	-20	0	158	158
现金及现金等价物净增加额	-233	-2	708	231	-112	-57	-241	-423	16	244
期初现金及现金等价物余额	934	701	699	1407	1638	1525	1468	1227	805	821
期末现金及现金等价物余额	701	699	1407	1638	1525	1468	1227	805	821	1065