大通燃气(000593) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	106	68	372	223	135	44	90	55	130	138
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
应收票据	0	0	0	0	0	11	25	27	0	0
应收账款	11	13	12	13	11	97	77	117	183	151
预付款项	4	7	6	8	5	83	121	111	93	137
其他应收款	7	7	9	12	75	6	12	8	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	44	50	57	52	49	81	65	76	75	49
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	12	16	24	25	24
流动资产合计	173	146	456	308	276	334	410	419	545	551
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	5	5	36	39	34	26	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	56	56	5	3	7	54	74	86	91	93
投资性房地产	49	47	45	48	46	82	151	143	134	128
固定资产	341	335	325	352	376	429	441	509	658	648
在建工程	7	19	38	23	16	85	61	110	112	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	7	16	16	15	44	44	43	49	49
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	488	488	283	354	354
长期待摊费用	18	15	14	13	9	12	8	5	8	7
递延所得税资产	3	3	1	1	10	14	13	10	10	9
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	481	482	450	460	514	1247	1316	1214	1442	1481
资产总计	653	627	906	769	790	1581	1726	1634	1986	2033
流动负债
短期借款	71	78	59	1	1	155	0	80	439	588
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	80	67	59	55	61	82	80	99	121	113
预收款项	33	32	27	21	23	50	69	95	91	0
应付职工薪酬	2	4	1	2	1	2	2	3	6	4
应交税费	15	18	11	5	6	8	11	11	18	15
应付利息	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
应付股利	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
其他应付款	31	21	18	16	15	20	34	23	44	32
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5	1	2	0	0	0	0	0	174	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	241	224	185	103	110	321	201	314	897	839
非流动负债
长期借款	78	67	54	0	30	148	410	387	93	86
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	6	6	5	7	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	78	68	54	0	31	155	416	393	104	182
负债合计	319	291	239	104	140	475	617	707	1000	1021
股东权益
股本	223	223	280	280	280	359	359	359	359	359
资本公积	35	34	270	270	270	683	656	656	656	656
盈余公积	2	2	4	5	12	12	17	17	17	17
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	73	76	113	110	111	56	75	-111	-70	-50
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	333	336	667	665	650	1110	1107	922	962	982
少数股东权益	1	0	0	0	0	-5	2	4	25	30
股东权益合计	334	336	667	665	650	1105	1108	927	986	1012
负债和股东权益总计	653	627	906	769	790	1581	1726	1634	1986	2033

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	557	450	460	443	421	474	486	631	1038	1207
营业收入	557	450	460	443	421	474	486	631	1038	1207
营业总成本	488	435	436	421	404	528	451	818	980	1145
营业成本	367	319	323	312	290	345	344	489	829	966
营业税金及附加	28	16	8	8	8	9	8	7	8	9
销售费用	47	48	51	57	51	44	25	22	25	28
管理费用	35	39	44	44	50	55	49	67	77	89
财务费用	11	11	10	1	1	6	19	25	32	43
资产减值损失	0	0	0	0	3	68	6	208	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资收益	0	2	24	-1	-0	-1	2	18	7	4
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-0	-2	-0	-1	3	8	5	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	69	18	48	20	17	-55	37	-168	66	67
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	4	3	4	2	1	1	1	0
营业外支出	1	1	0	0	1	4	0	1	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	71	21	53	23	20	-57	37	-169	66	67
所得税	19	4	14	6	6	-5	10	17	22	23
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	51	16	39	17	14	-52	27	-186	43	44
归属于母公司所有者的净利润	51	16	39	17	14	-55	24	-186	41	38
少数股东损益	0	-0	0	0	0	3	3	-1	2	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	16	39	17	-9	-32	24	-184	41	38
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	0	0	0	3	3	-1	2	6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	519	517	517	493	478	493	578	767	1271	1542
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
收到其他与经营活动有关的现金	40	27	29	16	15	18	10	11	17	24
经营活动现金流入小计	559	544	545	510	493	512	588	778	1289	1564
购买商品、接受劳务支付的现金	359	395	382	363	329	468	379	603	1036	1245
支付给职工以及为职工支付的现金	38	46	49	53	52	60	57	74	91	109
支付的各项税费	32	37	35	28	24	34	33	34	39	51
支付其他与经营活动有关的现金	39	53	59	43	33	40	38	53	68	66
经营活动现金流出小计	467	532	525	487	439	601	506	764	1234	1470
经营活动产生的现金流量净额	92	13	20	23	55	-89	82	14	54	94
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	70	0	0	0	0	24	11	6
取得投资收益收到的现金	1	3	0	1	0	1	0	1	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	5	0	0	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	3	0	0	9	0	1	1	0
投资活动现金流入小计	2	3	73	1	2	15	0	28	13	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	21	41	36	30	65	93	96	48	78
投资支付的现金	0	1	0	0	69	48	41	7	3	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	613	0	0	117	14
支付其他与投资活动有关的现金	3	0	0	0	66	0	0	0	3	0
投资活动现金流出小计	44	22	41	36	165	726	134	103	171	91
投资活动产生的现金流量净额	-42	-19	32	-35	-164	-711	-133	-75	-157	-85
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	292	0	0	553	1	4	2	2
取得借款收到的现金	68	76	58	0	30	262	280	80	439	798
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	9	0	196	75
筹资活动现金流入小计	68	76	350	0	30	815	290	84	637	875
偿还债务支付的现金	128	84	89	114	0	29	173	23	230	652
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	23	10	21	6	51	19	24	32	39
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	2	3	26	0	10	201	102
筹资活动现金流出小计	141	107	99	137	9	106	192	57	463	794
筹资活动产生的现金流量净额	-72	-31	251	-137	21	708	98	27	173	82
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-23	-38	304	-149	-88	-92	47	-34	70	91
期初现金及现金等价物余额	128	106	68	372	223	135	43	89	55	125
期末现金及现金等价物余额	106	68	372	223	135	43	89	55	125	216

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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