启迪古汉(000590) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	28	159	66	48	56	123	124	321	314	295
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
应收票据	59	106	71	130	98	83	123	47	110	72
应收账款	37	30	28	11	12	4	15	17	6	5
预付款项	9	10	3	2	1	1	1	1	0	1
其他应收款	9	15	9	3	2	7	2	1	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	87	70	64	42	69	67	63	69	51	57
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	40	20	0	0	194	30	0	1
流动资产合计	229	391	280	255	239	284	522	487	491	495
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	60	2	2	0	0	0	2	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	13	15	15	14
固定资产	169	164	122	139	146	143	161	152	143	138
在建工程	9	15	0	23	6	15	3	19	58	70
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	134	132	146	156	191	171	168	138	135	139
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	0	0	5	1	4	3	2
递延所得税资产	0	0	1	5	4	3	3	2	2	2
其他非流动资产	0	0	0	8	2	2	0	0	0	0
非流动资产合计	373	313	272	332	349	346	351	330	355	365
资产总计	602	704	553	587	587	631	874	817	847	860
流动负债
短期借款	63	0	0	78	64	78	0	18	0	5
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付账款	73	83	86	46	42	42	44	27	35	37
预收款项	11	18	31	88	87	58	32	23	31	0
应付职工薪酬	8	11	46	28	33	24	23	19	24	14
应交税费	41	53	26	3	3	10	17	5	14	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	43	51	84	75	36	43	48	50	50	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
流动负债合计	239	216	273	318	265	255	165	141	154	146
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	16	31	31	32	0	0	0
预计负债	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
其他非流动负债	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	10	10	85	117	112	126	96	71	72
负债合计	241	225	283	403	382	367	290	237	225	218
股东权益
股本	203	223	223	223	223	223	239	239	239	239
资本公积	153	153	153	152	152	152	439	474	474	474
盈余公积	22	46	46	46	46	46	46	46	46	46
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-17	57	-152	-238	-216	-161	-142	-180	-137	-118
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	361	479	270	184	206	261	583	580	622	641
少数股东权益	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
股东权益合计	361	479	270	184	206	264	583	580	622	641
负债和股东权益总计	602	704	553	587	587	631	874	817	847	860

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	344	363	256	203	295	317	344	186	315	277
营业收入	344	363	256	203	295	317	344	186	315	277
营业总成本	280	302	384	278	268	300	329	231	285	247
营业成本	150	178	125	98	132	151	151	98	147	124
营业税金及附加	5	6	4	4	4	8	10	7	8	7
销售费用	35	66	71	50	46	66	99	49	59	45
管理费用	62	67	117	111	77	68	69	66	65	66
财务费用	5	3	-3	2	2	1	-4	-3	-5	-5
资产减值损失	22	-17	70	13	7	6	3	7	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	20	125	0	5	3	0	4	5	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	20	0	0	0	0	0	0	-2	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	84	186	-128	-70	29	17	22	-35	52	54
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	1	1	3	2	50	0	0	2	2
营业外支出	2	3	38	21	0	1	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	88	184	-166	-88	31	66	22	-36	53	55
所得税	16	47	-1	-2	8	16	12	2	11	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	72	138	-164	-86	22	50	10	-38	42	44
归属于母公司所有者的净利润	72	138	-164	-86	22	55	19	-38	42	44
少数股东损益	0	0	0	0	0	-5	-9	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	72	138	-164	-85	22	55	19	-38	42	44
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-5	-9	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	338	372	339	242	320	327	265	266	291	316
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	28	39	37	10	14	8	7	11	13	12
经营活动现金流入小计	366	410	376	252	334	336	272	278	304	329
购买商品、接受劳务支付的现金	142	146	130	94	161	136	128	96	93	90
支付给职工以及为职工支付的现金	75	70	79	75	90	116	115	99	100	96
支付的各项税费	58	83	59	56	49	53	52	36	32	38
支付其他与经营活动有关的现金	59	92	105	79	94	63	66	46	50	43
经营活动现金流出小计	335	391	372	303	395	368	361	277	275	267
经营活动产生的现金流量净额	31	20	4	-51	-61	-33	-89	1	29	62
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	182	0	208	33	27	197	397	2	2
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	1	67	2	0	47	47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	27	0	22	38	5	3	3	0	6
投资活动现金流入小计	1	209	0	231	71	99	218	400	49	55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	15	15	87	30	17	24	23	36	33
投资支付的现金	0	0	40	182	10	27	387	196	0	60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
投资活动现金流出小计	23	15	55	269	40	47	411	219	42	98
投资活动产生的现金流量净额	-22	194	-55	-38	31	52	-193	181	7	-43
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	281	0	0	0
取得借款收到的现金	62	67	19	103	79	78	20	30	0	5
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	62	67	19	103	79	78	301	30	0	5
偿还债务支付的现金	40	128	19	26	40	30	20	12	38	30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	21	45	4	2	1	1	1	1	0
支付其他与筹资活动有关的现金	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0
筹资活动现金流出小计	51	149	64	29	42	31	22	13	39	30
筹资活动产生的现金流量净额	10	-82	-45	74	37	47	279	17	-39	-25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	19	131	-96	-15	8	67	-3	198	-3	-7
期初现金及现金等价物余额	9	28	159	63	48	56	123	120	317	314
期末现金及现金等价物余额	28	159	63	48	56	123	120	317	314	308