供销大集(000564) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1465	3034	3013	3652	3578	12833	17223	14620	5822	4795
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1
应收账款	34	34	23	11	20	245	1430	540	659	469
预付款项	264	285	37	29	227	789	961	513	510	269
其他应收款	160	88	87	103	127	1459	1564	952	2678	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	23	28	38	108	50	52	95
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	190	166	197	169	240	8901	6831	6420	5943	5766
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	2013	2013	0
其他流动资产	0	0	0	47	79	220	2311	5393	9899	13900
流动资产合计	2114	3606	3368	4034	4298	24484	30428	30502	29226	26199
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	41	41	120	58	60	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	511	401	194	0	0
长期股权投资	131	176	579	548	0	150	482	239	2697	3698
投资性房地产	370	333	454	442	663	8336	14340	14073	13129	13130
固定资产	643	1376	1690	1738	2864	4098	5218	4369	4028	3879
在建工程	85	6	15	267	10	1599	271	245	245	267
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	56	54	79	138	887	1675	1247	1125	1059	1026
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	55	55	49	49	110	2824	2425	1865	1489	1489
长期待摊费用	172	165	199	189	211	365	388	322	188	160
递延所得税资产	15	16	18	20	28	55	84	100	99	99
其他非流动资产	0	0	260	0	0	643	29	2051	39	51
非流动资产合计	1526	2181	3342	3432	4844	20717	25388	24974	23228	24151
资产总计	3641	5787	6709	7466	9142	45200	55817	55475	52454	50351
流动负债
短期借款	1075	2094	1578	1838	2467	4917	9176	8956	7500	6672
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	21	421	1001	778	44	55	57	436	234
应付账款	419	492	670	788	761	2276	3792	3149	3051	2955
预收款项	593	723	814	665	688	2826	1954	1756	1694	62
应付职工薪酬	105	108	113	90	96	139	167	126	128	125
应交税费	-15	-25	-13	24	58	497	742	1160	1211	1354
应付利息	3	3	31	31	33	38	24	77	210	569
应付股利	4	4	4	4	4	14	14	14	14	14
其他应付款	172	302	415	433	489	1676	1550	1898	1659	1849
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	69	40	73	80	280	1021	587	1066	1009	1091
其他流动负债	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0
流动负债合计	2425	3762	4106	4954	5654	13450	18064	18264	17688	16001
非流动负债
长期借款	275	80	227	58	427	1319	3762	2672	1601	1459
应付债券	0	0	596	598	600	0	0	0	0	0
长期应付款	2	2	2	2	2	2	8	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	29	26	21	16	6	17	60	95	145	145
递延所得税负债	61	59	58	56	55	1791	2504	2478	2369	2345
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	367	167	904	761	1118	3256	6475	5392	4274	4108
负债合计	2791	3928	5010	5715	6772	16706	24539	23656	21962	20109
股东权益
股本	304	473	473	473	753	6008	6008	6008	6008	5982
资本公积	264	1037	791	796	1062	24984	24417	24428	24442	24468
盈余公积	81	86	93	98	106	108	156	168	168	168
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	200	262	303	345	402	-3203	-595	95	-1181	-1391
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	850	1859	1660	1712	2323	27898	30379	31168	29890	29652
少数股东权益	0	0	39	40	48	596	898	652	602	590
股东权益合计	850	1859	1700	1751	2370	28494	31278	31819	30493	30242
负债和股东权益总计	3641	5787	6709	7466	9142	45200	55817	55475	52454	50351

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2850	3365	3899	4007	5848	13425	27790	16316	5829	2839
营业收入	2850	3365	3899	4007	5848	13353	27686	16153	5760	2766
营业总成本	2780	3290	3830	3952	5784	12966	26955	16675	7864	4896
营业成本	2188	2570	2948	2974	4468	10283	23631	13311	4267	1828
营业税金及附加	32	36	44	49	65	326	341	202	153	112
销售费用	228	255	284	304	463	1187	1282	1153	798	586
管理费用	263	317	378	436	598	915	1044	1020	919	729
财务费用	62	109	169	185	162	242	422	335	563	485
资产减值损失	7	4	7	4	27	6	235	649	-671	-671
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	302	886	268	268
投资收益	5	2	1	13	0	60	876	678	692	282
对联营企业和合营企业的投资收益	2	2	1	10	0	53	-231	-32	-9	6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	74	77	70	67	64	519	2140	1508	-933	-1340
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	2	7	4	11	72	52	70	72	139
营业外支出	0	1	4	5	12	79	45	69	123	82
非流动资产处置净损失	0	0	3	1	4	8	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	80	78	73	67	63	512	2146	1509	-984	-1283
所得税	18	11	10	6	19	87	672	750	314	132
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	61	67	63	61	45	425	1474	759	-1298	-1415
归属于母公司所有者的净利润	61	67	64	60	42	401	1415	762	-1220	-1349
少数股东损益	0	0	-1	0	2	23	60	-3	-78	-66
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	61	67	64	60	42	401	1804	837	-1235	-1403
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-1	0	2	23	74	-3	-78	-67

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3207	3655	4509	4360	6347	19054	29937	20186	5998	3300
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	144	179	231	334	577	3179	1501	1993	964	237
经营活动现金流入小计	3351	3834	4740	4694	6932	22309	31599	22332	7035	3545
购买商品、接受劳务支付的现金	2487	2660	3245	3348	5440	15533	26923	15825	4643	2692
支付给职工以及为职工支付的现金	219	247	270	292	392	754	871	915	739	529
支付的各项税费	119	144	165	175	218	462	1004	705	338	112
支付其他与经营活动有关的现金	274	264	425	389	534	1048	1245	986	994	1293
经营活动现金流出小计	3098	3314	4104	4203	6594	17847	30150	18351	6593	4539
经营活动产生的现金流量净额	253	520	637	490	337	4463	1449	3981	442	-994
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20	0	5	0	0	0	129	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	3	0	60	3	1	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	16	7	114	51	45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	766	2664	358	456
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	5	491	1511	11	3655	6122	7699
投资活动现金流入小计	20	0	5	8	491	1588	917	6434	6530	8200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	376	526	313	267	644	362	1025	360	37	-21
投资支付的现金	0	42	501	0	500	814	96	219	2691	2689
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	246	0	0	-3757	-549	0	316	316
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	336	85	2390	6108	7438	11282	11854
投资活动现金流出小计	376	569	1060	603	1229	-190	6681	8018	14325	14838
投资活动产生的现金流量净额	-356	-568	-1055	-595	-737	1779	-5764	-1583	-7795	-6638
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	947	0	0	445	10	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1385	2784	2380	2852	3808	5488	12465	7289	4482	2748
发行债券收到的现金	0	0	595	0	0	600	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	973	1524	2207	289	27	1507	1509	-151
筹资活动现金流入小计	1385	3731	3948	4376	6460	6387	12492	8796	5991	2597
偿还债务支付的现金	723	1989	2792	2754	3005	6379	7456	8093	6687	3593
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91	124	177	208	233	346	727	691	618	233
支付其他与筹资活动有关的现金	2	320	603	1120	2868	81	2812	30	21	-389
筹资活动现金流出小计	816	2434	3572	4082	6105	6806	10995	8814	7325	3437
筹资活动产生的现金流量净额	569	1297	375	294	355	-419	1497	-18	-1335	-840
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-264	-4	-1	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	467	1248	-43	189	-45	5822	-3082	2375	-8688	-8477
期初现金及现金等价物余额	998	1465	2814	2771	3304	3982	10499	7417	9797	1113
期末现金及现金等价物余额	1465	2713	2771	2959	3259	9804	7417	9792	1108	-7365

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