供销大集(000564)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    供销大集集团股份有限公司
  • 注册地址：
    陕西省西安市解放路103号
  • 公司简称：
    供销大集
  • 法人代表：
    杜小平
  • 公司董秘：
    杜璟
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    零售业
  • 公司电话：
    029-87363588
  • 公司网址：
    www.gongxiaodaji.com
  • 上市时间：
    1994-01-09
  • 发行数量(万股)：
    36000000
  • 发行价格(元)：
    2.5
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    定向发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000564
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.22(元)
  • 每股净资产
    4.94(元)
  • 每股现金流
    -1.23(元)
  • 净资产收益率
    -4.55(%)
  • 总资产收益率
    -2.81(%)
  • 毛利率
    33.91(%)
  • 利润增长率
    46.87(%)
  • 资产负债比
    39.94(%)
  • 市盈率
    -7.57(倍)
  • 市净率
    0.34(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.15(倍)
  • EV / EBIT
    -23.64(倍)
  • 市销率
    3.69(倍)
  • 市值(亿)
    102.13(亿元)

注：以上数据是基于供销大集(000564)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
供销大集(000564)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

商品零售业收入

 1336 16
2011-06-30

其他业务(补充)

 101 94
供销大集(000564)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

西安地区

 787
2011-06-30

宝鸡地区

 550
2011-06-30

其他(补充)

 101
财务分析
供销大集(000564)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 60.06 7.70
2019-12-31 58.13 7.68
2018-12-31 57.36 7.87
2017-12-31 56.04 9.35
2016-12-31 63.04 9.07
2015-12-31 25.93 31.33
2014-12-31 23.46 23.28
2013-12-31 25.33 25.18
2012-12-31 32.12 23.78
2011-12-31 23.33 17.65
2010-12-31 28.91 16.05
历史平均 37.28 18.17
行业平均 40.23 13.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
供销大集(000564)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.64 39.94
2019-12-31 1.65 41.87
2018-12-31 1.67 42.64
2017-12-31 1.68 43.96
2016-12-31 1.82 36.96
2015-12-31 0.76 74.07
2014-12-31 0.81 76.54
2013-12-31 0.82 74.67
2012-12-31 0.96 67.88
2011-12-31 0.87 76.67
2010-12-31 0.79 71.09
历史平均 1.13 62.72
行业平均 1.10 60.04
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 供销大集(000564)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.64高于历史平均水平1.13，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.64高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 供销大集(000564)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.40低于历史平均水平0.63，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
供销大集(000564)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 33.91 -51.16 -4.55 -2.81
2019-12-31 25.93 -22.53 -4.08 -2.47
2018-12-31 17.60 4.70 2.45 1.37
2017-12-31 14.65 5.32 4.66 2.64
2016-12-31 22.99 3.18 1.44 0.94
2015-12-31 23.59 0.76 1.83 0.49
2014-12-31 25.77 1.52 3.53 0.82
2013-12-31 24.40 1.62 3.83 0.94
2012-12-31 23.62 2.00 3.62 1.16
2011-12-31 23.20 2.16 7.23 1.69
2010-12-31 22.36 2.53 7.39 2.14
历史平均 22.02 2.64 4.00 1.35
行业平均 18.80 3.57 9.17 3.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 供销大集(000564)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.34高于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.34高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 供销大集(000564)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.51低于历史平均水平0.03，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.51低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 供销大集(000564)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.05低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.05低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
供销大集(000564)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.32 0.71 0.09 0.05
2019-12-31 0.72 1.43 0.19 0.11
2018-12-31 2.07 3.70 0.51 0.29
2017-12-31 3.46 5.31 0.89 0.50
2016-12-31 1.16 3.26 0.47 0.30
2015-12-31 18.62 2.04 2.47 0.64
2014-12-31 17.60 2.30 2.29 0.54
2013-12-31 14.99 2.31 2.29 0.58
2012-12-31 15.48 2.44 1.81 0.58
2011-12-31 11.51 4.43 3.35 0.78
2010-12-31 13.28 5.25 2.92 0.84
历史平均 10.91 3.45 1.89 0.56
行业平均 5.26 7.48 2.54 1.02
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 供销大集(000564)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.32低于历史平均水平10.91，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.32低于行业平均水平5.26，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 供销大集(000564)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.71低于历史平均水平3.45，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.71低于行业平均水平7.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 供销大集(000564)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.09低于历史平均水平1.89，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.09低于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 供销大集(000564)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.05低于历史平均水平0.56，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.05低于行业平均水平1.02，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
供销大集(000564)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1349 29652 -7365
2019-12-31 -1220 29890 1108
2018-12-31 762 31168 9792
2017-12-31 1415 30379 7417
2016-12-31 401 27898 9804
2015-12-31 42 2323 3259
2014-12-31 60 1712 2959
2013-12-31 64 1660 2771
2012-12-31 67 1859 2713
2011-12-31 61 850 1465
2010-12-31 59 803 998
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
供销大集(000564)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.40 7.88
2017-12-31 0.46 9.34
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.13 33.44
2014-12-31 0.51 23.48
2013-12-31 2.20 74.35
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 1.94 49.52
2010-12-31 2.41 96.76
历史平均 1.01 36.85
行业平均 1.78 30.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
供销大集(000564)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.34 -7.57
2019-12-31 0.50 -12.31
2018-12-31 0.49 19.94
2017-12-31 0.95 20.30
2016-12-31 1.83 126.92
2015-12-31 4.75 259.60
2014-12-31 1.64 46.50
2013-12-31 1.30 33.83
2012-12-31 1.20 33.26
2011-12-31 1.85 25.55
2010-12-31 2.96 40.07
历史平均 1.89 67.33
行业平均 1.61 17.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
供销大集(000564)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.50 -0.22
2019-12-31 2.50 -0.20
2018-12-31 2.53 0.13
2017-12-31 4.78 0.24
2016-12-31 8.48 0.07
2015-12-31 14.64 0.06
2014-12-31 5.94 0.13
2013-12-31 4.55 0.13
2012-12-31 4.73 0.14
2011-12-31 5.16 0.20
2010-12-31 7.82 0.20
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

供销大集(000564)的前一交易日收盘价为1.7元， 我们给予的估值为0.08元， 安全边际率为-95.29%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予供销大集(000564)高估评级。

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