我爱我家(000560)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    我爱我家控股集团股份有限公司
  • 注册地址：
    云南省昆明市东风西路1号
  • 公司简称：
    我爱我家
  • 法人代表：
    谢勇
  • 公司董秘：
    文彬
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    房地产业
  • 公司电话：
    0871-65626688
  • 公司网址：
    000560.5i5j.com
  • 上市时间：
    1994-02-01
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    3.96
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    公开拍卖
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000560
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.18(元)
  • 每股净资产
    4.34(元)
  • 每股现金流
    1.48(元)
  • 净资产收益率
    4.21(%)
  • 总资产收益率
    2.25(%)
  • 毛利率
    27.64(%)
  • 利润增长率
    17.28(%)
  • 资产负债比
    46.96(%)
  • 市盈率
    9.14(倍)
  • 市净率
    0.39(倍)
  • 市盈增长比率
    0.52(倍)
  • EV / EBIT
    21.96(倍)
  • 市销率
    0.42(倍)
  • 市值(亿)
    39.34(亿元)

注：以上数据是基于我爱我家(000560)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
我爱我家(000560)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

商品销售

 580 15
2011-06-30

旅游服务

 76 89
2011-06-30

房地产

 31 45
2011-06-30

商业租赁及服务

 22 100
2011-06-30

物业服务

 16 0
2011-06-30

其他业务(补充)

 13 92
我爱我家(000560)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

云南地区

 723
2011-06-30

其他(补充)

 13
2011-06-30

江苏地区

 2
2011-06-30

北京地区

 0
财务分析
我爱我家(000560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 53.04 1.71
2019-12-31 53.10 1.83
2018-12-31 51.68 2.29
2017-12-31 46.93 2.47
2016-12-31 56.81 4.37
2015-12-31 61.77 5.40
2014-12-31 28.37 13.10
2013-12-31 25.45 5.40
2012-12-31 28.30 6.75
2011-12-31 24.57 6.60
2010-12-31 18.40 8.13
历史平均 38.03 6.06
行业平均 20.72 1.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
我爱我家(000560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.25 46.96
2019-12-31 1.22 46.90
2018-12-31 1.15 48.32
2017-12-31 1.09 53.07
2016-12-31 2.43 43.19
2015-12-31 2.18 38.23
2014-12-31 1.04 71.63
2013-12-31 1.21 74.55
2012-12-31 1.12 71.70
2011-12-31 0.90 75.43
2010-12-31 0.77 81.60
历史平均 1.32 61.97
行业平均 1.38 79.42
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 我爱我家(000560)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.25低于历史平均水平1.32，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.25低于行业平均水平1.38，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 我爱我家(000560)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.47低于历史平均水平0.62，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.47低于行业平均水平0.79，说明本公司经营风险处于行业下游。
我爱我家(000560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 27.64 4.74 4.21 2.25
2019-12-31 30.52 7.63 8.13 4.39
2018-12-31 30.20 6.51 6.71 3.79
2017-12-31 33.00 5.75 0.94 0.44
2016-12-31 23.81 4.58 2.10 1.31
2015-12-31 29.54 1.51 0.82 0.33
2014-12-31 37.05 5.45 5.78 2.00
2013-12-31 37.55 5.24 6.81 1.95
2012-12-31 28.58 5.73 10.41 4.02
2011-12-31 30.73 6.04 8.46 2.25
2010-12-31 26.81 1.99 4.84 0.82
历史平均 30.81 4.76 5.21 1.88
行业平均 31.60 12.74 14.39 2.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 我爱我家(000560)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28低于行业平均水平0.32，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 我爱我家(000560)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.13，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 我爱我家(000560)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
我爱我家(000560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 13.64 27.87 0.90 0.48
2019-12-31 15.02 31.50 1.08 0.58
2018-12-31 12.50 25.42 1.13 0.58
2017-12-31 1.31 3.11 0.16 0.08
2016-12-31 1.45 6.56 0.50 0.29
2015-12-31 0.62 4.07 0.36 0.22
2014-12-31 0.72 2.79 1.29 0.37
2013-12-31 0.60 6.89 1.46 0.37
2012-12-31 1.75 10.38 2.48 0.70
2011-12-31 0.86 5.65 1.52 0.37
2010-12-31 0.90 5.04 2.23 0.41
历史平均 2.30 7.77 1.24 0.38
行业平均 0.26 12.58 1.01 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 我爱我家(000560)（以下简称“本公司”）当前存货周转率13.64高于历史平均水平2.30，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率13.64高于行业平均水平0.26，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 我爱我家(000560)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率27.87高于历史平均水平7.77，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率27.87高于行业平均水平12.58，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 我爱我家(000560)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.90低于历史平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.90低于行业平均水平1.01，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 我爱我家(000560)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48高于历史平均水平0.38，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.48高于行业平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
我爱我家(000560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 430 10214 3492
2019-12-31 827 10178 2287
2018-12-31 631 9406 2170
2017-12-31 73 7776 1799
2016-12-31 79 3765 720
2015-12-31 31 3745 819
2014-12-31 71 1229 186
2013-12-31 75 1101 242
2012-12-31 103 993 234
2011-12-31 83 980 356
2010-12-31 28 588 433
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
我爱我家(000560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 4.13 37.75
2019-12-31 1.59 19.63
2018-12-31 0.16 2.87
2017-12-31 0.11 22.48
2016-12-31 0.05 7.39
2015-12-31 0.10 45.73
2014-12-31 0.59 24.13
2013-12-31 1.19 21.94
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.25 13.84
行业平均 3.45 27.17
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
我爱我家(000560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.39 9.14
2019-12-31 1.01 12.38
2018-12-31 1.17 17.43
2017-12-31 1.99 212.73
2016-12-31 3.12 148.26
2015-12-31 3.95 480.20
2014-12-31 2.35 40.59
2013-12-31 1.25 18.36
2012-12-31 1.26 12.11
2011-12-31 1.37 16.17
2010-12-31 2.48 51.23
历史平均 2.10 110.79
行业平均 1.22 8.17
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
我爱我家(000560)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.35 0.18
2019-12-31 4.35 0.35
2018-12-31 4.67 0.27
2017-12-31 9.54 0.04
2016-12-31 10.03 0.07
2015-12-31 12.65 0.03
2014-12-31 16.98 0.42
2013-12-31 8.03 0.44
2012-12-31 7.61 0.63
2011-12-31 8.15 0.50
2010-12-31 10.85 0.21
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

我爱我家(000560)的前一交易日收盘价为1.67元， 我们给予的估值为2.33元， 安全边际率为39.52%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予我爱我家(000560)低估评级。

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