莱茵体育(000558) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	383	541	506	271	275	202	177	322	351	329
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	66	33
应收票据	9	10	2	4	5	2	0	0	0	0
应收账款	3	3	13	16	32	36	15	51	16	24
预付款项	21	24	20	80	576	252	178	27	1	1
其他应收款	28	192	334	397	484	74	194	175	235	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	8	7	6	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3709	4583	4810	3287	618	757	293	270	203	220
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	70	30	70	3	2	103	15	53	46	46
流动资产合计	4230	5390	5760	4058	1992	1426	871	898	919	700
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	41	7	35	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	9	36	131	162	42	28	137	142	23	24
投资性房地产	0	0	0	112	508	736	976	857	1030	996
固定资产	278	261	254	271	263	267	260	232	272	269
在建工程	0	0	0	1	0	1	127	411	115	134
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	1	0	0	0	0	32	133	61	60
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	29	29	29	41	0	26	37	0	0	0
长期待摊费用	2	1	0	1	1	9	17	12	0	0
递延所得税资产	47	72	90	31	24	11	7	0	0	0
其他非流动资产	26	88	0	0	0	0	82	33	0	0
非流动资产合计	392	488	504	620	839	1119	1681	1855	1501	1482
资产总计	4622	5878	6264	4678	2831	2545	2552	2753	2420	2183
流动负债
短期借款	741	495	265	380	187	30	324	303	275	83
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	109	40	142	104	0	0	3	0	0	0
应付账款	150	179	246	365	264	223	126	295	92	50
预收款项	835	2342	2736	800	195	207	58	22	19	10
应付职工薪酬	0	0	0	0	7	5	5	5	3	0
应交税费	-37	-152	-113	5	61	86	31	78	59	59
应付利息	0	27	1	1	0	1	1	1	1	1
应付股利	20	10	8	6	6	6	6	2	2	2
其他应付款	661	395	571	500	50	67	106	107	95	66
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	246	551	622	115	10	29	37	21	65	65
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2725	3887	4478	2276	779	654	696	833	611	339
非流动负债
长期借款	638	853	807	653	696	454	456	523	519	570
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	12	4	4
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0
其他非流动负债	250	0	0	0	0	60	0	0	0	8
非流动负债合计	888	853	807	653	696	514	471	570	524	582
负债合计	3613	4740	5286	2929	1476	1167	1167	1403	1135	921
股东权益
股本	630	630	630	859	859	859	1289	1289	1289	1289
资本公积	30	41	23	500	510	500	70	70	70	70
盈余公积	40	63	61	63	63	63	63	63	63	63
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	96	135	182	224	-153	-127	-99	-160	-134	-156
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	796	870	895	1646	1280	1298	1324	1265	1293	1269
少数股东权益	214	268	82	103	75	79	60	85	-7	-8
股东权益合计	1010	1138	978	1749	1355	1377	1385	1350	1285	1261
负债和股东权益总计	4622	5878	6264	4678	2831	2545	2552	2753	2420	2183

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	993	1176	2095	3717	2528	3800	1324	702	138	152
营业收入	993	1176	2095	3717	2528	3800	1324	702	138	152
营业总成本	922	1159	2034	3560	2837	3690	1381	738	244	216
营业成本	725	920	1691	3125	2239	3519	1206	464	112	104
营业税金及附加	66	113	168	280	156	105	8	55	29	29
销售费用	46	43	49	51	65	25	17	17	5	6
管理费用	70	63	66	75	111	79	69	77	69	50
财务费用	21	15	52	17	17	45	36	32	25	24
资产减值损失	-6	4	8	13	249	-83	45	93	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	-9
投资收益	2	39	35	36	-23	4	140	24	136	141
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	34	30	35	-64	-1	-2	-8	-9	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	74	56	96	194	-332	114	80	-14	34	74
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	6	6	23	2	4	6	8	2	2
营业外支出	3	2	1	6	5	5	2	9	7	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	71	61	101	210	-335	114	84	-15	29	70
所得税	20	11	40	83	17	59	39	39	5	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	52	50	61	128	-352	55	45	-54	24	66
归属于母公司所有者的净利润	62	63	68	43	-358	25	29	-61	26	64
少数股东损益	-10	-13	-7	84	6	30	16	7	-2	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	63	68	43	-358	28	26	-59	27	63
归属于母少数股东的综合收益总额	-10	-13	-7	84	6	30	17	7	-2	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1479	2835	2531	1914	2627	2978	1316	761	136	149
收到的税费返还	0	0	1	0	0	44	0	0	4	7
收到其他与经营活动有关的现金	515	576	813	797	1089	511	196	241	293	167
经营活动现金流入小计	1994	3412	3345	2712	3717	3534	1512	1003	433	323
购买商品、接受劳务支付的现金	1611	1712	1445	1574	2126	2558	1188	141	91	31
支付给职工以及为职工支付的现金	32	36	43	51	45	44	43	42	36	27
支付的各项税费	252	278	201	203	165	145	98	87	55	20
支付其他与经营活动有关的现金	539	1078	901	1004	1428	495	291	269	339	207
经营活动现金流出小计	2434	3104	2590	2832	3765	3242	1621	539	521	286
经营活动产生的现金流量净额	-440	308	755	-120	-48	292	-109	464	-88	37
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	11	0	0	0	35	104	0	51	66	99
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	34	5	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	0	2	1	0	0	41	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	0	61	41	77	0	105	284
收到其他与投资活动有关的现金	0	81	10	74	0	824	815	16	0	-12
投资活动现金流入小计	11	83	12	74	132	974	894	67	212	372
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	1	2	26	3	22	225	303	146	113
投资支付的现金	2	0	195	0	79	36	100	0	2	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	96	92	0	0	0	877	724	41	0	-18
投资活动现金流出小计	101	93	197	60	82	935	1049	344	148	98
投资活动产生的现金流量净额	-89	-10	-185	14	50	39	-156	-277	65	275
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	100	78	0	587	5	0	2	2	4	0
取得借款收到的现金	1368	1551	1576	660	1044	680	408	813	405	228
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	75	80	87	52	60	177	8	82	50
筹资活动现金流入小计	1468	1704	1656	1334	1101	740	588	823	491	278
偿还债务支付的现金	895	1277	1780	1211	884	1061	105	784	392	338
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242	225	320	168	164	64	49	52	48	51
支付其他与筹资活动有关的现金	115	306	168	62	17	0	198	29	0	-10
筹资活动现金流出小计	1252	1808	2268	1442	1065	1126	352	864	440	378
筹资活动产生的现金流量净额	216	-104	-612	-108	36	-386	236	-42	51	-101
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	10	-10	0	8	0	0
现金及现金等价物净增加额	-313	193	-42	-213	38	-55	-29	146	27	211
期初现金及现金等价物余额	581	268	461	433	219	257	202	174	319	347
期末现金及现金等价物余额	268	461	419	219	257	202	174	319	347	558

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