泰山石油(000554) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	121	76	90	65	19	17	89	86	35	310
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应收账款	2	6	3	29	19	0	0	0	0	10
预付款项	0	2	1	3	3	2	2	2	2	9
其他应收款	6	6	24	8	2	2	1	19	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	115	119	117	71	68	98	98	148	208	94
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	19	18	15	16	23	17
流动资产合计	261	208	238	176	130	137	205	271	273	444
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	18	18	18	18	17	18	17	16	15
投资性房地产	17	24	22	21	20	15	15	14	13	13
固定资产	380	337	384	411	440	465	493	545	563	0
在建工程	11	56	34	27	22	25	18	2	3	11
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	189	241	322	337	331	321	311	300	289	281
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	16	16	16	23	23	23	23	23	23	23
长期待摊费用	27	66	63	57	55	59	56	51	12	11
递延所得税资产	32	31	31	25	25	24	28	33	23	24
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	13	10	10
非流动资产合计	673	789	890	918	933	949	961	998	1046	1028
资产总计	933	997	1127	1095	1063	1086	1166	1269	1318	1472
流动负债
短期借款	0	0	0	50	40	40	40	60	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
应付账款	4	4	128	7	22	48	91	135	121	285
预收款项	28	31	54	26	15	12	48	0	0	0
应付职工薪酬	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
应交税费	-15	-11	-15	-17	7	11	17	9	5	14
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	28	70	41	47	52	37	29	33	51	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	0	0	12	16
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	44	93	208	164	137	152	230	352	345	501
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	8	6	6	5	4	3	2	2	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	8	7	8	8	7	10	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8	6	6	12	12	15	14	14	64	60
负债合计	52	99	214	176	149	167	244	365	409	561
股东权益
股本	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
资本公积	190	190	190	190	187	187	187	187	187	187
盈余公积	99	107	109	109	111	112	112	113	113	113
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	112	118	128	134	132	135	138	120	125	126
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	881	895	908	914	911	915	918	900	906	907
少数股东权益	0	3	5	4	3	4	4	3	3	3
股东权益合计	881	898	913	918	914	919	921	904	910	911
负债和股东权益总计	933	997	1127	1095	1063	1086	1166	1269	1318	1472

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3870	3838	3825	3912	2940	2767	2719	3078	2925	2349
营业收入	3870	3838	3825	3912	2940	2767	2719	3078	2925	2349
营业总成本	3849	3801	3793	3895	2926	2743	2710	3082	2901	2346
营业成本	3647	3625	3625	3672	2709	2517	2476	2809	2641	2107
营业税金及附加	5	4	5	5	4	10	14	13	11	15
销售费用	126	133	111	158	147	166	171	198	197	181
管理费用	37	37	51	56	61	45	38	44	43	35
财务费用	1	1	3	4	5	4	3	3	5	3
资产减值损失	34	2	-1	0	-0	-0	7	16	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-0	0	0	-0	-0	0	-1	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	21	37	32	17	14	24	9	10	23	3
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	2	0	1	2	0	2	5	-0
营业外支出	13	4	12	6	7	7	5	9	11	-11
非流动资产处置净损失	8	2	3	2	1	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	10	33	22	11	8	19	4	3	17	13
所得税	0	9	9	5	4	15	1	1	11	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	9	24	13	6	4	5	3	2	6	5
归属于母公司所有者的净利润	9	24	12	7	4	4	3	2	6	5
少数股东损益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	9	24	12	6	4	4	3	2	6	5
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4869	4416	4499	4519	3432	3249	3214	3647	3373	2692
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	35	34	28	14	35	5	6	5	9	1
经营活动现金流入小计	4904	4450	4527	4532	3466	3255	3220	3652	3382	2694
购买商品、接受劳务支付的现金	4657	4096	4061	4304	3172	2970	2856	3299	3090	2230
支付给职工以及为职工支付的现金	57	74	78	88	90	53	63	69	55	39
支付的各项税费	63	47	72	56	52	53	55	53	33	71
支付其他与经营活动有关的现金	77	103	148	99	108	109	85	138	116	47
经营活动现金流出小计	4854	4319	4360	4547	3422	3186	3057	3560	3293	2386
经营活动产生的现金流量净额	50	131	168	-14	45	69	163	92	88	308
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	0	0	0	0	0	19	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	0	1	0	0	0	0	0	19	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75	152	156	50	57	66	90	107	81	31
投资支付的现金	0	18	0	0	0	3	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	75	169	156	74	57	69	90	107	81	31
投资活动产生的现金流量净额	-73	-169	-155	-74	-57	-69	-89	-107	-62	-29
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	50	40	40	40	60	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	3	2	50	40	40	40	60	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	50	40	40	40	60	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	10	0	1	8	2	1	8	4	3
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	13	30
筹资活动现金流出小计	0	10	0	2	58	42	41	48	77	33
筹资活动产生的现金流量净额	0	-7	2	48	-18	-2	-1	12	-77	-33
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-23	-45	15	-40	-31	-2	72	-3	-51	247
期初现金及现金等价物余额	144	121	76	90	50	19	17	89	86	35
期末现金及现金等价物余额	121	76	90	50	19	17	89	86	35	282

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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