中原环保(000544) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	378	174	171	190	369	914	1053	1440	1607	2890
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	1	1	0	4	1	2	6	0	0
应收账款	213	284	348	383	61	220	551	550	374	366
预付款项	39	63	22	31	6	15	16	22	29	13
其他应收款	11	1	0	2	123	140	25	1346	836	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	13	7	8	12	19	27	28	4	55	69
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	38	42	55	108	269	407
流动资产合计	654	529	550	619	621	1359	1731	3477	3172	4280
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	63	63	63	63	233	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407
长期股权投资	63	63	63	0	0	0	1	1	2	2
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	274	349	452	654	2248	2868	2943	3011	3055	0
在建工程	40	162	341	40	682	103	239	502	2431	0
工程物资	5	3	2	2	3	5	5	8	10	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	5	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	327	311	423	894	1726	1784	1735	1737	1755	2000
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	4	9	26	25	32	38
递延所得税资产	9	13	18	23	13	10	12	30	39	18
其他非流动资产	0	0	3	2	0	2	0	62	174	138
非流动资产合计	717	901	1302	1676	4740	4844	5030	5610	7711	10321
资产总计	1372	1430	1852	2296	5361	6203	6761	9087	10884	14602
流动负债
短期借款	100	80	220	510	540	5	201	880	603	1263
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	21	20	0	0	0	0	0	0	2	0
应付账款	55	78	110	207	131	126	137	388	651	1421
预收款项	98	109	133	161	30	36	61	114	110	0
应付职工薪酬	7	11	7	8	7	31	27	38	67	4
应交税费	-1	-47	-35	-36	11	18	16	117	49	20
应付利息	1	1	1	6	5	1	1	4	15	29
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	10	13	20	12	52	69	101	101	106	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	35	104	296	271	112	69	130	170	38	29
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	325	367	752	1139	889	354	675	1811	1641	3010
非流动负债
长期借款	136	36	207	207	469	520	404	498	1517	3060
应付债券	228	229	0	0	0	0	0	499	998	1497
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	0	0	0	0	0	0	43	38	32
其他非流动负债	8	21	49	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	372	286	256	254	535	591	511	1190	2807	4859
负债合计	698	653	1008	1393	1424	945	1186	3001	4448	7869
股东权益
股本	269	269	269	269	269	650	650	975	975	975
资本公积	472	472	472	472	3413	4193	4193	3869	3870	3869
盈余公积	22	22	24	28	35	55	86	135	176	176
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-94	7	65	118	203	283	542	680	860	1062
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	670	771	831	887	3921	5181	5471	5786	5994	6177
少数股东权益	4	6	14	15	16	77	104	300	442	556
股东权益合计	674	777	844	903	3937	5258	5575	6086	6436	6732
负债和股东权益总计	1372	1430	1852	2296	5361	6203	6761	9087	10884	14602

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	393	420	490	578	518	937	976	1027	1740	2067
营业收入	393	420	490	578	518	937	976	1027	1740	2067
营业总成本	298	381	448	529	454	732	742	943	1308	1371
营业成本	238	287	346	395	371	555	605	581	1014	1164
营业税金及附加	4	3	4	4	5	29	34	38	40	48
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3
管理费用	32	51	39	50	66	84	68	84	100	110
财务费用	11	28	36	62	76	53	24	50	72	84
资产减值损失	13	12	23	19	-64	11	11	151	-9	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	8	9	9	10	0	7	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	95	39	42	57	74	214	342	504	530	772
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	21	30	26	55	102	0	0	0	1
营业外支出	0	1	0	4	4	1	0	0	1	4
非流动资产处置净损失	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	95	60	72	79	125	315	342	504	529	769
所得税	14	-41	12	11	21	17	19	89	51	94
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	82	101	60	68	103	298	323	415	478	674
归属于母公司所有者的净利润	82	101	60	66	102	298	322	414	465	654
少数股东损益	-0	-0	0	2	1	1	1	1	13	20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	82	101	60	66	102	298	322	542	450	635
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	0	2	1	1	1	1	13	20

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	336	357	435	557	814	733	789	1094	1825	1773
收到的税费返还	1	0	0	0	4	62	80	75	82	82
收到其他与经营活动有关的现金	2	52	39	28	23	93	218	58	199	141
经营活动现金流入小计	339	409	474	585	841	888	1087	1227	2106	1995
购买商品、接受劳务支付的现金	174	238	287	283	240	300	323	468	695	793
支付给职工以及为职工支付的现金	40	53	62	84	91	107	190	185	259	308
支付的各项税费	32	16	16	19	41	148	165	175	327	273
支付其他与经营活动有关的现金	52	23	25	33	30	94	54	118	54	56
经营活动现金流出小计	299	330	390	418	402	650	732	946	1335	1431
经营活动产生的现金流量净额	40	79	84	167	439	238	355	281	771	564
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	8	9	9	10	0	7	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	141	118	0	0	505	377
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	16	30	0	0	4	33	153	31	20
投资活动现金流入小计	0	16	30	8	150	132	44	153	543	401
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160	200	358	350	219	392	368	683	2042	2400
投资支付的现金	0	0	0	0	0	60	1	21	29	28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2	554	14	-2
投资活动现金流出小计	160	200	358	350	403	452	370	1258	2084	2427
投资活动产生的现金流量净额	-160	-184	-328	-342	-253	-320	-327	-1104	-1541	-2025
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	2	8	0	0	1213	26	161	158	190
取得借款收到的现金	111	105	442	747	830	655	201	1130	2224	4568
发行债券收到的现金	228	0	0	0	0	0	0	498	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	8	1	25	7	0	17	0	0
筹资活动现金流入小计	343	107	458	748	855	1875	227	1806	2382	4758
偿还债务支付的现金	65	155	166	485	780	1178	53	317	1100	1957
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	37	43	69	82	66	63	279	349	425
支付其他与筹资活动有关的现金	10	2	0	0	0	4	0	0	2	2
筹资活动现金流出小计	86	193	209	554	863	1248	116	596	1451	2384
筹资活动产生的现金流量净额	257	-86	250	194	-7	628	112	1210	930	2375
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-21	23	2	-1	-8	-63	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	136	-191	6	19	178	546	139	387	160	914
期初现金及现金等价物余额	220	357	165	171	190	369	914	1053	1440	1600
期末现金及现金等价物余额	357	165	171	190	369	914	1053	1440	1600	2514

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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