柳工(000528) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3168	3572	4277	3949	4269	4714	3856	3991	5435	4768
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	50	205
应收票据	521	452	532	351	351	261	341	363	65	66
应收账款	2265	2160	2787	3469	3151	2619	2805	3533	3953	5920
预付款项	453	89	82	103	70	103	156	178	154	190
其他应收款	164	175	226	270	320	281	326	366	404	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	39	3	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	5026	4626	4087	3528	2670	2870	3882	5168	5560	6277
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	4103	3498	2675	2050	2204	1933	2566	3530	4347	5365
其他流动资产	0	0	0	367	308	478	350	830	773	852
流动资产合计	15699	14573	14666	14513	13741	13260	14320	17962	21020	24366
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	14	18	16	19	5	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3227	3018	2477	1882	2293	3002	2887	3264	3434	3653
长期股权投资	268	447	452	398	360	436	437	519	590	668
投资性房地产	3	0	0	0	63	75	72	73	125	130
固定资产	2179	2622	3078	2583	2428	2467	2475	2726	2879	0
在建工程	428	826	324	353	396	205	250	223	121	182
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	730	813	828	694	650	682	668	777	790	960
开发支出	1	5	0	1	47	51	62	49	41	44
商誉	0	0	0	0	0	0	6	50	53	53
长期待摊费用	2	11	10	5	2	1	3	11	41	35
递延所得税资产	214	269	343	358	387	389	439	545	535	616
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	21	7	231	35
非流动资产合计	7052	8011	7514	6289	6644	7325	7338	8250	8842	9454
资产总计	22751	22584	22180	20802	20384	20584	21658	26212	29861	33821
流动负债
短期借款	3227	2193	769	1013	2804	3437	3471	3978	5021	7250
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1210	810	1303	1543	1329	999	1165	1806	1687	3089
应付账款	2319	1895	2365	1628	990	1533	2590	3380	3756	3809
预收款项	180	191	200	176	143	116	171	177	223	0
应付职工薪酬	15	22	18	51	58	52	131	217	235	235
应交税费	-265	-314	-363	34	37	75	136	139	90	229
应付利息	52	111	120	125	114	89	37	10	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5
其他应付款	1897	1824	1846	1487	1212	1241	1425	1614	1716	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	593	1551	684	1125	764	1564	1689	814	1540	2189
其他流动负债	49	14	17	61	13	13	0	1	5	1265
流动负债合计	9276	8298	6959	7244	7464	9119	10815	12138	14278	20475
非流动负债
长期借款	1763	999	1970	766	569	1000	1000	2962	3622	502
应付债券	1989	3283	3287	3127	2994	1288	0	0	0	75
长期应付款	1	176	149	110	89	4	47	55	91	0
专项应付款	3	3	3	2	2	2	2	1	1	0
预计负债	57	116	113	109	18	12	295	511	667	793
递延所得税负债	14	10	4	0	0	0	2	4	4	3
其他非流动负债	305	369	327	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4133	4957	5853	4431	4014	2618	1726	3977	4753	1766
负债合计	13409	13255	12811	11676	11478	11737	12541	16114	19031	22241
股东权益
股本	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1463	1476	1476
资本公积	3525	3521	3521	3521	3521	3521	3521	3090	3128	3139
盈余公积	706	706	706	706	706	706	706	760	798	798
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
未分配利润	4001	3942	3996	3818	3678	3621	3831	4418	5095	5869
外币报表折算差额	-41	2	-13	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9316	9295	9334	9097	8904	8846	9110	9637	10351	11130
少数股东权益	27	33	35	29	3	1	7	460	480	450
股东权益合计	9342	9329	9369	9126	8906	8847	9117	10098	10831	11580
负债和股东权益总计	22751	22584	22180	20802	20384	20584	21658	26212	29861	33821

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	17878	12630	12585	10293	6656	7005	11264	18085	19177	21865
营业收入	17878	12630	12585	10293	6656	7005	11264	18085	19177	21865
营业总成本	16355	12450	12263	10132	6751	7043	10915	17258	18082	20903
营业成本	14479	10531	9984	8035	4957	5263	8685	13959	14640	17316
营业税金及附加	80	59	65	57	43	70	77	99	100	102
销售费用	764	697	811	814	729	724	1043	1598	1903	1693
管理费用	836	844	846	876	729	682	835	699	696	736
财务费用	103	193	217	174	178	102	51	156	89	258
资产减值损失	94	125	340	175	115	201	225	328	-77	-96
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	1	-2	13
投资收益	-11	17	6	-9	-19	-38	37	82	68	109
对联营企业和合营企业的投资收益	43	15	1	-12	-19	-30	29	65	74	113
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1512	197	327	153	-114	-76	445	1022	1310	1375
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	73	144	105	150	189	214	21	13	13	42
营业外支出	6	3	9	6	24	20	7	1	14	17
非流动资产处置净损失	3	0	5	2	19	19	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1579	338	423	297	51	118	458	1034	1308	1400
所得税	253	59	91	104	31	70	135	193	234	265
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1326	279	332	193	21	48	322	841	1074	1135
归属于母公司所有者的净利润	1321	278	335	199	21	49	323	790	1017	1131
少数股东损益	5	0	-3	-5	-1	-2	-1	51	57	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1284	321	320	133	-32	49	371	765	1017	1119
归属于母少数股东的综合收益总额	5	0	-3	-5	-1	-2	-1	51	57	4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25526	20875	16888	12080	10688	13521	15078	19988	25791	27845
收到的税费返还	122	277	268	160	137	203	151	332	264	252
收到其他与经营活动有关的现金	204	254	386	565	413	545	661	800	449	572
经营活动现金流入小计	25853	21406	17542	12805	11238	14270	15890	21119	26504	28669
购买商品、接受劳务支付的现金	25491	18833	13953	10002	8959	10632	12010	16536	20309	24372
支付给职工以及为职工支付的现金	974	1015	1023	1036	897	838	961	1380	1582	1725
支付的各项税费	806	399	494	464	359	433	448	831	823	824
支付其他与经营活动有关的现金	602	582	988	749	878	989	1518	1739	1933	1977
经营活动现金流出小计	27872	20829	16458	12250	11092	12891	14938	20485	24646	28897
经营活动产生的现金流量净额	-2020	577	1083	554	145	1378	953	634	1858	-228
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	4	7	406	730	795	841
取得投资收益收到的现金	3	38	41	31	35	13	18	45	18	37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	15	10	80	24	466	2	80	11	15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1	0	-32	-3	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	81	9	70	159	29	17	29	54	56
投资活动现金流入小计	17	134	61	182	190	511	443	884	878	949
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	980	511	205	239	203	87	166	224	470	480
投资支付的现金	71	217	40	0	19	340	501	476	762	878
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	295	26	25	18	21	88	0	7	7
支付其他与投资活动有关的现金	7	47	92	75	177	68	33	1	10	-4
投资活动现金流出小计	1058	1070	363	339	418	516	789	701	1249	1361
投资活动产生的现金流量净额	-1041	-936	-302	-157	-228	-5	-346	184	-372	-412
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	26	4	0	0	0	6	4	46	5
取得借款收到的现金	1884	1033	1366	339	1686	1501	1556	3760	3095	4038
发行债券收到的现金	1988	1292	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	40	122	159	1100
筹资活动现金流入小计	3872	2351	1370	339	1686	1501	1602	3887	3301	5143
偿还债务支付的现金	2079	999	972	448	863	2095	2788	3574	2763	3107
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440	548	523	543	412	367	327	378	425	428
支付其他与筹资活动有关的现金	34	0	0	0	0	0	0	831	188	412
筹资活动现金流出小计	2553	1547	1495	991	1274	2462	3115	4783	3376	3947
筹资活动产生的现金流量净额	1320	804	-125	-653	412	-961	-1512	-896	-75	1196
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17	0	-28	-7	19	15	-13	-12	-19	-55
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
现金及现金等价物净增加额	-1758	446	629	-263	348	428	-919	-90	1392	501
期初现金及现金等价物余额	4860	3102	3548	4177	3914	4262	4689	3856	3767	5158
期末现金及现金等价物余额	3102	3548	4177	3914	4262	4689	3770	3767	5158	5659