中兵红箭(000519) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	12	18	1349	542	365	2746	2332	3182	3892	3929
交易性金融资产	4	4	4	4	8	7	2	0	0	0
应收票据	54	37	164	233	127	405	1122	619	324	182
应收账款	65	75	284	416	575	1015	923	621	471	869
预付款项	8	13	55	21	20	236	266	148	178	316
其他应收款	7	8	13	25	61	58	46	50	43	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	95	87	859	1127	1471	2012	1462	1694	1602	1919
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	125	32	43	16	441	229	223
流动资产合计	244	242	2729	2493	2659	6521	6169	6755	7322	7795
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	68	3	3	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	4	4	4	3	3	54	55	62	66	55
固定资产	134	131	1490	1629	1801	2539	2434	2222	2207	0
在建工程	1	10	388	466	387	377	279	421	566	0
工程物资	0	0	84	8	13	20	21	25	3	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17	17	126	175	179	587	567	551	529	513
开发支出	0	0	26	15	30	4	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	3	3	5	6	12	24	30	38	40	40
其他非流动资产	0	0	0	44	68	132	173	349	278	339
非流动资产合计	228	232	2190	2415	2497	3740	3560	3668	3689	3878
资产总计	472	474	4919	4908	5156	10261	9729	10423	11011	11673
流动负债
短期借款	67	67	743	452	510	633	174	126	69	29
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	2	0	5	486	480	528	581	601
应付账款	29	33	251	198	293	620	604	773	856	1390
预收款项	4	2	29	23	28	173	290	264	640	0
应付职工薪酬	5	4	18	18	21	65	83	91	96	132
应交税费	3	5	32	41	11	29	81	57	37	70
应付利息	0	0	6	4	1	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0
其他应付款	7	5	42	56	55	613	209	273	185	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	50	60	0	46	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
流动负债合计	115	115	1174	852	923	2739	1925	2115	2463	2879
非流动负债
长期借款	0	0	110	46	46	0	50	50	48	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	116	185	358	261	0
预计负债	2	1	1	0	0	0	0	0	10	10
递延所得税负债	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0
其他非流动负债	2	2	25	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6	4	138	70	67	158	276	445	360	324
负债合计	121	120	1312	921	990	2897	2201	2561	2823	3203
股东权益
股本	191	191	738	738	1033	1403	1403	1403	1393	1393
资本公积	64	64	1322	1317	1020	3490	3523	3524	3669	3668
盈余公积	50	50	50	56	56	56	56	67	73	73
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	34	40	1478	1868	2049	2341	2467	2803	2995	3262
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	339	345	3590	3982	4161	7360	7529	7863	8188	8469
少数股东权益	12	9	17	5	4	4	-2	-1	0	0
股东权益合计	351	355	3607	3987	4166	7364	7527	7862	8188	8469
负债和股东权益总计	472	474	4919	4908	5156	10261	9729	10423	11011	11673

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	348	302	2080	2036	1530	3801	4775	4954	5322	5841
营业收入	348	302	2080	2036	1530	3801	4775	4954	5322	5841
营业总成本	359	315	1627	1579	1284	3655	4616	4559	5036	5534
营业成本	290	255	1310	1298	980	2988	3863	3808	4191	4614
营业税金及附加	1	1	9	9	8	21	43	37	33	31
销售费用	23	18	52	46	51	93	87	83	78	74
管理费用	38	35	191	180	190	481	557	365	405	436
财务费用	7	6	55	21	8	15	-6	-25	-38	-41
资产减值损失	0	0	12	24	47	58	72	64	-111	-112
公允价值变动净收益	-2	-0	0	0	4	-2	-4	-2	0	0
投资收益	-3	8	0	9	13	3	5	3	15	16
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-15	-5	453	466	263	147	171	418	330	379
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	10	14	14	18	36	2	8	3	3
营业外支出	0	0	6	4	3	4	22	5	23	22
非流动资产处置净损失	0	0	4	1	1	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-13	5	461	476	278	179	151	422	310	360
所得税	-1	2	82	81	52	24	31	74	55	60
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-11	3	380	396	226	155	120	348	255	301
归属于母公司所有者的净利润	-11	6	381	396	225	156	126	347	255	301
少数股东损益	-0	-2	-1	-0	0	-1	-6	0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11	6	381	396	225	156	126	347	255	301
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-2	-1	-0	0	-1	-6	0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	193	184	1116	1012	772	2878	3663	5084	4871	5246
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	14	16	5
收到其他与经营活动有关的现金	7	20	22	594	133	229	107	107	184	221
经营活动现金流入小计	200	204	1138	1606	905	3107	3770	5205	5070	5473
购买商品、接受劳务支付的现金	126	108	738	745	481	1744	2017	2271	2696	2779
支付给职工以及为职工支付的现金	59	56	271	274	264	744	773	856	919	913
支付的各项税费	17	15	159	163	169	145	234	311	231	176
支付其他与经营活动有关的现金	17	20	94	622	132	317	209	270	313	332
经营活动现金流出小计	219	199	1262	1804	1046	2950	3233	3706	4158	4200
经营活动产生的现金流量净额	-19	5	-124	-199	-141	157	537	1499	912	1273
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	910	600	84	10	132	540	210
取得投资收益收到的现金	0	0	0	9	4	1	5	1	12	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	6	1	1	1	3	1	4	2	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12	8	0	0	1	0	1	0	9	9
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	133	146	238	57	39
投资活动现金流入小计	12	14	1	920	606	220	164	376	620	275
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	9	55	101	124	280	216	362	348	278
投资支付的现金	0	0	0	1030	440	0	362	540	340	220
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	2	31	122	10	7	7
投资活动现金流出小计	4	9	55	1131	566	311	700	912	694	506
投资活动产生的现金流量净额	8	5	-54	-210	40	-91	-536	-536	-74	-230
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1276	0	0	2004	0	0	0	0
取得借款收到的现金	67	69	776	718	850	1518	995	279	169	132
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	0	14	34	46	50	37
筹资活动现金流入小计	67	69	2052	719	850	3536	1029	325	219	169
偿还债务支付的现金	54	69	705	1063	852	1585	1450	327	228	149
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	5	72	37	74	34	19	7	62	67
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	17	2	46	45	50	43	36
筹资活动现金流出小计	58	74	778	1117	928	1665	1514	384	334	252
筹资活动产生的现金流量净额	9	-5	1274	-398	-78	1872	-486	-59	-115	-82
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2	5	1095	-806	-179	1938	-485	904	723	960
期初现金及现金等价物余额	14	12	253	1348	542	775	2713	2228	3132	3855
期末现金及现金等价物余额	12	18	1348	542	362	2713	2228	3132	3855	4815

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