渝开发(000514) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	613	806	803	925	649	980	1199	1590	1555	1018
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	167	149
应收票据	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
应收账款	296	116	94	72	25	7	9	11	12	16
预付款项	6	210	542	797	264	262	1	1	2	1521
其他应收款	772	656	83	23	21	13	13	13	33	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1778	2917	3655	3538	4042	3787	3519	3397	3375	3564
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	52	35	41	52	80	76	113
流动资产合计	3465	4705	5178	5407	5040	5090	4796	5099	5220	6415
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	114	118	122	138	110	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	122	80	53	3	1	0	0	0	0	0
投资性房地产	236	216	269	235	215	211	293	322	311	329
固定资产	892	1228	1595	1564	1550	753	725	698	672	651
在建工程	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	512	488	457	426	395	364	327	298	269	247
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	27	50	66	40	38	42	27	44	29	39
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1789	2061	2440	2382	2318	1492	1511	1472	1281	1266
资产总计	5254	6766	7617	7789	7358	6582	6307	6571	6502	7681
流动负债
短期借款	50	160	25	0	0	5	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	0	2	0	12	6	1	8	7	6
应付账款	112	116	838	934	987	374	333	229	196	175
预收款项	77	776	1155	406	84	188	119	576	367	23
应付职工薪酬	6	7	11	10	12	19	28	24	32	8
应交税费	165	57	20	105	89	56	51	26	58	10
应付利息	3	21	23	36	44	28	27	27	0	0
应付股利	0	24	1	1	1	1	1	1	1	0
其他应付款	699	752	637	609	712	728	742	736	1228	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	334	125	444	627	691	180	70	1064	69	17
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1449	2037	3156	2728	2631	1585	1372	2690	1958	3036
非流动负债
长期借款	944	1689	1348	672	388	289	127	61	67	177
应付债券	0	0	0	987	990	1322	1325	330	709	709
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	2	2	2	1	0	0
递延所得税负债	4	4	0	17	17	19	23	16	30	27
其他非流动负债	2	2	2	2	2	2	2	9	2	7
非流动负债合计	949	1695	1351	1677	1399	1634	1479	416	808	920
负债合计	2398	3731	4506	4406	4030	3219	2850	3107	2767	3956
股东权益
股本	697	767	844	844	844	844	844	844	844	844
资本公积	1253	1263	1186	1186	1186	1186	1186	1188	1189	1189
盈余公积	69	76	95	102	105	106	108	127	160	160
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	476	444	537	627	614	736	798	787	1065	1070
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2495	2550	2662	2808	2802	2927	3004	2993	3257	3263
少数股东权益	361	485	450	575	527	435	453	471	478	462
股东权益合计	2856	3035	3111	3383	3328	3363	3457	3464	3735	3725
负债和股东权益总计	5254	6766	7617	7789	7358	6582	6307	6571	6502	7681

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	900	608	924	1947	1155	683	1041	540	866	810
营业收入	900	608	924	1947	1155	683	1041	540	866	810
营业总成本	767	601	927	1814	1227	776	916	518	595	569
营业成本	492	339	687	1469	887	444	788	412	497	477
营业税金及附加	83	65	96	140	80	93	16	9	-8	-10
销售费用	32	58	29	39	29	31	31	24	27	21
管理费用	43	86	60	64	72	58	36	35	48	47
财务费用	63	26	83	114	125	104	56	48	38	35
资产减值损失	54	27	-29	-12	34	46	-11	-10	1	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	57	36
投资收益	117	-1	119	4	4	188	6	6	6	54
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-5	-4	-2	-2	-1	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	251	7	115	137	-69	95	132	43	343	342
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	19	15	3	5	6	4	4	6	2
营业外支出	1	0	25	3	7	12	5	4	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	282	26	106	136	-70	90	131	43	349	343
所得税	57	-4	15	29	31	12	33	-1	77	60
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	225	30	91	108	-101	77	98	44	272	283
归属于母公司所有者的净利润	160	59	126	122	7	123	81	25	264	278
少数股东损益	64	-29	-35	-15	-108	-45	18	18	8	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	160	59	126	142	10	126	93	4	264	278
归属于母少数股东的综合收益总额	64	-29	-35	-15	-108	-45	18	18	8	5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	729	1487	1295	1172	850	811	1018	1019	712	512
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4
收到其他与经营活动有关的现金	1699	1202	1005	390	613	292	202	107	121	115
经营活动现金流入小计	2428	2688	2299	1562	1463	1104	1221	1126	833	624
购买商品、接受劳务支付的现金	1444	1708	1238	1248	591	391	220	278	395	1909
支付给职工以及为职工支付的现金	57	95	102	110	110	106	72	86	87	89
支付的各项税费	95	209	213	143	163	119	110	108	85	93
支付其他与经营活动有关的现金	1534	1201	527	266	552	271	215	124	104	96
经营活动现金流出小计	3129	3213	2080	1766	1416	886	618	596	671	2187
经营活动产生的现金流量净额	-700	-525	219	-204	47	217	603	529	162	-1564
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	77	3	110	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	4	5	6	6	6	6	6	6	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	87	0	0	0	0	175	0	0	0	36
收到其他与投资活动有关的现金	0	239	10	0	0	0	7	16	1064	20
投资活动现金流入小计	166	246	125	6	6	181	13	22	1070	63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	16	1	2	2	1	1	11	3	3
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	847	203	0	0
投资活动现金流出小计	22	16	1	2	2	1	848	214	3	3
投资活动产生的现金流量净额	143	230	124	4	4	180	-834	-193	1067	61
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	60	0	42	60	47	0	0	0	0
取得借款收到的现金	320	1405	841	350	160	457	0	0	946	1575
发行债券收到的现金	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	140	0	0	0	0	1	1	1
筹资活动现金流入小计	332	1465	981	1392	220	504	0	1	947	1575
偿还债务支付的现金	244	757	998	868	380	461	277	70	1066	67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115	165	190	181	176	102	114	103	87	64
支付其他与筹资活动有关的现金	0	68	74	20	3	0	1	1	3	1
筹资活动现金流出小计	359	990	1262	1069	559	564	392	174	1155	132
筹资活动产生的现金流量净额	-27	475	-281	323	-339	-60	-392	-173	-208	1444
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-584	180	62	123	-288	338	-624	164	1021	-59
期初现金及现金等价物余额	1142	558	738	800	923	635	972	348	513	1534
期末现金及现金等价物余额	558	738	800	923	635	972	348	513	1534	1475

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