中润资源(000506) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	195	92	159	40	141	123	105	50	101	91
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	131	31	16	23	30	8	9	5	11	1
预付款项	1281	64	16	11	65	59	55	20	11	15
其他应收款	65	1224	1034	710	1074	1094	777	879	457	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3331	2643	1223	1439	995	811	517	425	393	546
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	130	118	58	93	79	59	30	26	39	55
流动资产合计	5133	4172	2507	2315	2384	2153	1492	1405	1014	1162
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	38	17	7	16	13	6	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	37	189	0	0	0	0	0	31	35	43
投资性房地产	445	432	107	104	101	167	163	215	695	672
固定资产	119	69	291	320	368	449	566	567	534	491
在建工程	1	2	12	20	20	21	13	36	57	88
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	194	221	380	340	325	353	250	225	209	154
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	65	63	50	53	36	31	46	46	44	48
其他非流动资产	0	0	0	0	0	37	4	2	0	0
非流动资产合计	863	975	878	854	856	1075	1055	1128	1608	1533
资产总计	5996	5148	3384	3169	3240	3229	2547	2533	2622	2695
流动负债
短期借款	45	96	108	1	1	300	408	355	116	104
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	529	368	354	314	216	187	212	259	183	114
预收款项	1884	1686	807	1042	555	447	197	170	179	3
应付职工薪酬	5	5	12	14	14	16	16	20	20	19
应交税费	227	107	5	10	18	17	4	3	3	2
应付利息	16	15	9	0	0	23	50	70	93	118
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	739	425	139	129	627	462	368	416	479	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	427	0	3	0	45	30	125	10	0	120
其他流动负债	0	0	11	12	4	1	0	0	0	0
流动负债合计	3872	2702	1464	1522	1479	1482	1380	1303	1073	1359
非流动负债
长期借款	831	845	0	45	145	97	0	40	250	250
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	11	11	57	60	63	66	82	70	80	92
递延所得税负债	3	4	4	4	10	5	6	4	4	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0
非流动负债合计	845	860	61	110	219	169	88	115	455	346
负债合计	4717	3562	1525	1632	1699	1652	1469	1418	1528	1705
股东权益
股本	774	774	929	929	929	929	929	929	929	929
资本公积	31	30	28	31	31	51	51	51	51	51
盈余公积	35	58	78	78	78	78	78	78	78	78
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	360	656	635	396	417	405	-44	-2	-20	-94
外币报表折算差额	-0	-1	-6	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1200	1516	1664	1412	1435	1477	1010	1052	1048	960
少数股东权益	79	69	195	125	106	101	69	62	46	30
股东权益合计	1278	1586	1859	1537	1541	1577	1078	1115	1094	990
负债和股东权益总计	5996	5148	3384	3169	3240	3229	2547	2533	2622	2695

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1327	1071	907	357	1388	812	769	496	515	547
营业收入	1327	1071	907	357	1388	812	769	496	515	547
营业总成本	1012	987	1059	638	1344	771	1236	479	596	625
营业成本	695	717	813	378	1039	507	688	467	480	448
营业税金及附加	160	102	61	14	118	50	36	22	18	21
销售费用	27	19	7	9	11	17	16	9	6	6
管理费用	75	79	66	130	106	102	101	78	79	75
财务费用	33	41	19	11	-16	8	90	31	60	92
资产减值损失	21	29	94	96	86	86	305	-128	-6	-22
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	268	219	0	0	0	0	-1	3	12
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	3	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	315	352	68	-281	44	41	-470	17	-72	-113
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	125	0	3	2	0	35	62	59
营业外支出	8	4	3	2	3	1	19	23	20	32
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	308	349	190	-283	43	41	-489	28	-30	-86
所得税	86	41	14	-3	38	32	-14	-1	2	-8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	223	308	175	-280	6	10	-475	30	-32	-78
归属于母公司所有者的净利润	223	318	194	-217	22	9	-449	42	-18	-75
少数股东损益	-0	-10	-18	-63	-16	1	-26	-12	-14	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	223	316	186	-230	24	43	-467	43	-5	-82
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-10	-18	-70	-19	10	-32	-10	-16	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1221	1029	269	580	877	732	533	450	484	718
收到的税费返还	0	0	0	44	11	46	41	23	22	18
收到其他与经营活动有关的现金	122	384	404	79	513	94	42	132	114	-9
经营活动现金流入小计	1343	1413	674	703	1401	872	616	605	620	727
购买商品、接受劳务支付的现金	1512	726	353	567	596	313	221	130	255	415
支付给职工以及为职工支付的现金	43	35	27	140	150	159	160	122	120	110
支付的各项税费	304	214	137	79	102	64	33	27	23	32
支付其他与经营活动有关的现金	195	226	190	96	654	607	92	39	75	37
经营活动现金流出小计	2054	1202	708	882	1503	1143	506	317	474	594
经营活动产生的现金流量净额	-712	211	-34	-179	-101	-271	111	288	146	133
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	239	299	287	150	30	0	0	0	15
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	180	85	90	0	0
投资活动现金流入小计	0	239	300	287	150	210	85	90	0	15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	21	14	111	123	174	170	141	80	55
投资支付的现金	37	147	0	0	0	17	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69	0	73	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	5	277	0	95	25	25
投资活动现金流出小计	113	168	87	111	128	468	170	236	105	80
投资活动产生的现金流量净额	-113	71	213	176	22	-258	-85	-146	-105	-64
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
取得借款收到的现金	222	285	100	45	147	300	448	306	616	217
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	400	1	19	131	120
筹资活动现金流入小计	222	285	100	45	147	700	449	328	747	337
偿还债务支付的现金	297	585	149	105	2	70	350	428	656	363
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102	80	79	32	9	30	33	39	49	45
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	100	80	28	29	0
筹资活动现金流出小计	399	665	228	138	13	200	463	495	734	409
筹资活动产生的现金流量净额	-177	-380	-128	-93	134	500	-14	-167	13	-71
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	2	-8	-2	-0	-0	1	-0	-0
其他原因对现金的影响	2	-6	-134	1	5	0	0	0	-61	-61
现金及现金等价物净增加额	-1002	-97	52	-104	53	-29	12	-24	53	-3
期初现金及现金等价物余额	1180	178	81	133	30	82	53	65	41	95
期末现金及现金等价物余额	178	81	133	30	82	53	65	41	95	92

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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