鄂武商(000501) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2278	2174	2127	2282	2062	2236	2012	3150	2056	2692
交易性金融资产	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	5	1	5	2	0	0	1	0	0
应收账款	12	8	9	11	9	8	9	12	13	30
预付款项	490	1218	1693	1064	493	492	482	428	443	439
其他应收款	164	214	165	164	176	203	182	146	202	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	914	858	973	905	887	904	2256	3203	3683	3693
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	20	0	33	282	281
流动资产合计	3861	4476	5016	4431	3846	4079	4942	6974	6679	7318
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	387	430	430	430	430	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	36	415	414	27	27	28	30	30	30	30
投资性房地产	128	116	105	93	81	70	60	52	45	39
固定资产	3813	3733	4735	7286	7357	7128	6795	6667	6465	6314
在建工程	0	73	49	5	1	23	58	1187	2503	3353
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1292	1602	1710	2871	2796	2726	2646	7066	6874	6729
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	504	549	494	424	371	318	393	374	316	289
递延所得税资产	61	73	111	128	147	167	134	107	81	66
其他非流动资产	0	0	0	0	2696	2822	2530	0	0	0
非流动资产合计	5834	6562	7618	11220	13907	13711	13078	15913	16916	17437
资产总计	9695	11039	12634	15651	17753	17791	18020	22887	23595	24755
流动负债
短期借款	750	614	614	2474	2871	1324	1250	2321	1072	1728
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	27	26	7	7	16	7	6	6	4	0
应付账款	1883	2040	2310	2245	2137	2335	2256	2798	2743	2281
预收款项	2592	3349	3598	3210	2874	2802	2660	3834	4658	36
应付职工薪酬	247	280	420	496	471	434	343	313	279	222
应交税费	195	325	434	349	157	223	528	489	301	216
应付利息	0	8	14	0	0	0	0	0	23	7
应付股利	3	3	3	3	3	3	9	7	3	3
其他应付款	1316	1158	1668	3017	3171	2691	1876	2385	1951	2345
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	149	100	0	23	2	2	286	361	1407	242
其他流动负债	0	300	300	0	0	0	0	0	508	794
流动负债合计	7161	8204	9368	11823	11702	9820	9214	12514	12949	12522
非流动负债
长期借款	281	180	128	3	1910	1908	1623	2120	1061	1664
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	18	15	12	44	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	43	47
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	300	196	139	63	1923	1917	1628	2123	1136	2681
负债合计	7461	8399	9508	11886	13625	11737	10842	14638	14085	15203
股东权益
股本	507	507	507	507	529	592	769	769	769	769
资本公积	546	534	534	534	630	1499	1400	1440	1449	1449
盈余公积	242	298	368	486	604	752	1103	1285	1517	1517
库存股	0	0	0	0	139	139	85	43	0	0
未分配利润	744	1091	1486	2028	2507	3350	3992	4798	5645	5678
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2040	2431	2896	3556	4129	6054	7178	8249	9510	9552
少数股东权益	194	209	231	209	-1	0	0	0	0	0
股东权益合计	2234	2639	3127	3765	4128	6054	7178	8249	9510	9552
负债和股东权益总计	9695	11039	12634	15651	17753	17791	18020	22887	23595	24755

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	12734	14902	16842	17161	17524	17690	18122	17706	17756	9326
营业收入	12734	14902	16842	17161	17524	17690	18122	17706	17756	9326
营业总成本	12126	14176	15980	16269	16476	16401	16542	16237	16222	8674
营业成本	10160	11865	13413	13587	13710	13761	14007	13753	13773	6341
营业税金及附加	116	135	148	150	156	169	194	199	206	148
销售费用	1569	1838	2105	2196	2215	2158	2082	2041	1957	1873
管理费用	227	255	262	294	298	268	260	252	277	260
财务费用	50	72	44	43	85	48	6	5	17	55
资产减值损失	4	11	8	-0	12	-4	-7	-12	7	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-2	1	12	14	21	11	49	10	14	12
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-1	-0	-3	1	1	2	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	606	726	874	906	1069	1300	1634	1486	1551	733
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	17	18	20	18	62	20	18	66	62
营业外支出	23	12	31	39	14	41	11	75	7	7
非流动资产处置净损失	18	8	26	34	10	31	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	604	731	861	887	1073	1320	1644	1430	1610	788
所得税	158	210	255	245	272	327	402	380	385	179
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	445	521	606	641	801	993	1241	1050	1225	609
归属于母公司所有者的净利润	331	402	465	660	799	992	1241	1050	1225	609
少数股东损益	114	118	141	-18	1	1	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	330	403	465	660	798	992	1241	1050	1276	591
归属于母少数股东的综合收益总额	114	118	141	-18	1	1	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15754	17284	19741	19768	19880	19946	20366	21109	20244	15260
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
收到其他与经营活动有关的现金	72	113	140	272	340	358	374	369	275	344
经营活动现金流入小计	15826	17397	19881	20039	20220	20304	20740	21478	20519	15665
购买商品、接受劳务支付的现金	11877	12948	15324	16089	16459	16105	18013	16274	16130	12196
支付给职工以及为职工支付的现金	651	857	895	950	937	921	964	905	925	894
支付的各项税费	654	695	834	1070	1160	964	744	1090	1211	628
支付其他与经营活动有关的现金	801	731	982	895	810	827	760	704	836	657
经营活动现金流出小计	13983	15232	18036	19004	19366	18817	20482	18972	19101	14375
经营活动产生的现金流量净额	1843	2165	1845	1035	853	1487	258	2506	1418	1290
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4	925	3407	2169	3474	309	269	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	12	19	18	10	9	10	14	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	1	0	35	1	2	0	-21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4	927	3419	2188	3492	354	279	13	14	-8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1392	1673	1526	2327	2429	524	416	2726	1447	1135
投资支付的现金	0	1305	3455	2121	3516	329	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	30	0	0	597	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1392	3008	5015	4448	6542	853	416	2726	1447	1135
投资活动产生的现金流量净额	-1387	-2081	-1595	-2259	-3050	-499	-137	-2714	-1433	-1143
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1	0	139	813	0	0	0	0
取得借款收到的现金	849	780	610	2470	4777	1420	1251	3598	2873	6217
发行债券收到的现金	0	299	299	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500
筹资活动现金流入小计	849	1079	910	2470	4916	2233	1251	3598	2873	5717
偿还债务支付的现金	880	1066	1063	1012	2539	2969	1326	1964	3635	5135
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131	174	188	71	308	67	278	273	330	482
支付其他与筹资活动有关的现金	0	26	0	8	106	0	2	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1011	1266	1252	1091	2953	3036	1606	2237	3965	5617
筹资活动产生的现金流量净额	-162	-187	-342	1379	1963	-804	-355	1362	-1092	100
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	0	-0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-0	80	120	79	40	9	9
现金及现金等价物净增加额	294	-104	-92	155	-233	185	-233	1154	-1107	247
期初现金及现金等价物余额	1984	2278	2174	2082	2237	2004	2189	1956	3109	2002
期末现金及现金等价物余额	2278	2174	2082	2237	2004	2189	1956	3109	2002	2249