兴业矿业(000426)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    内蒙古兴业矿业股份有限公司
  • 注册地址：
    内蒙古自治区赤峰市新城区玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼
  • 公司简称：
    兴业矿业
  • 法人代表：
    吉兴业
  • 公司董秘：
    孙凯
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    有色金属矿采选业
  • 公司电话：
    0476-8833387
  • 公司网址：
    www.nmxyky.com
  • 上市时间：
    1996-08-28
  • 发行数量(万股)：
    13700000
  • 发行价格(元)：
    5.88
  • 发行市盈率(倍)：
    13.93
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000426
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.04(元)
  • 每股净资产
    2.79(元)
  • 每股现金流
    0.18(元)
  • 净资产收益率
    1.61(%)
  • 总资产收益率
    0.92(%)
  • 毛利率
    47.72(%)
  • 利润增长率
    15.93(%)
  • 资产负债比
    43.16(%)
  • 市盈率
    197.8(倍)
  • 市净率
    3.19(倍)
  • 市盈增长比率
    12.42(倍)
  • EV / EBIT
    169.24(倍)
  • 市销率
    18.27(倍)
  • 市值(亿)
    166.30(亿元)

注：以上数据是基于兴业矿业(000426)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
兴业矿业(000426)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

供电供热

 230 1
兴业矿业(000426)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

供电供热

 230 1
兴业矿业(000426)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

赤峰市

 232
财务分析
兴业矿业(000426)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 56.84 32.42
2019-12-31 57.99 31.44
2018-12-31 57.22 32.04
2017-12-31 57.61 35.65
2016-12-31 49.85 14.95
2015-12-31 66.28 32.89
2014-12-31 70.05 35.72
2013-12-31 64.13 35.54
2012-12-31 51.27 40.27
2011-12-31 51.32 19.02
2010-12-31 69.80 37.42
历史平均 59.73 31.50
行业平均 47.61 28.11
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
兴业矿业(000426)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.37 43.16
2019-12-31 0.27 42.01
2018-12-31 0.36 42.78
2017-12-31 0.50 42.39
2016-12-31 0.80 50.15
2015-12-31 0.66 33.72
2014-12-31 0.66 29.95
2013-12-31 0.86 35.87
2012-12-31 0.38 48.73
2011-12-31 0.51 48.68
2010-12-31 1.29 30.20
历史平均 0.67 40.27
行业平均 1.01 52.39
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 兴业矿业(000426)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.37低于历史平均水平0.67，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.37低于行业平均水平1.01，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 兴业矿业(000426)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.43高于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.43低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
兴业矿业(000426)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 47.72 9.24 1.61 0.92
2019-12-31 48.84 11.70 1.90 1.10
2018-12-31 62.09 -7.00 -3.33 -1.91
2017-12-31 63.54 26.22 10.49 5.93
2016-12-31 44.69 10.30 1.84 0.91
2015-12-31 31.78 -2.99 -0.92 -0.61
2014-12-31 22.42 13.69 5.88 4.03
2013-12-31 43.17 6.04 2.54 1.17
2012-12-31 48.26 11.97 7.69 3.18
2011-12-31 4.11 48.65 11.94 5.92
2010-12-31 3.00 -12.92 -4.54 -3.16
历史平均 35.90 10.44 3.51 1.72
行业平均 10.57 3.40 6.19 2.96
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 兴业矿业(000426)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.48高于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.48高于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 兴业矿业(000426)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 兴业矿业(000426)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
兴业矿业(000426)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.69 0.31 0.17 0.10
2019-12-31 3.17 0.30 0.16 0.09
2018-12-31 3.53 0.85 0.48 0.27
2017-12-31 3.88 0.63 0.39 0.23
2016-12-31 2.01 0.59 0.18 0.09
2015-12-31 2.60 0.62 0.31 0.20
2014-12-31 3.21 0.83 0.42 0.29
2013-12-31 1.78 0.55 0.30 0.19
2012-12-31 1.78 0.66 0.52 0.27
2011-12-31 2.01 0.64 0.24 0.12
2010-12-31 12.60 0.65 0.35 0.24
历史平均 3.71 0.67 0.35 0.21
行业平均 5.73 3.01 1.78 0.85
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 兴业矿业(000426)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.69低于历史平均水平3.71，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.69低于行业平均水平5.73，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 兴业矿业(000426)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.31低于历史平均水平0.67，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.31低于行业平均水平3.01，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 兴业矿业(000426)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.17低于历史平均水平0.35，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.17低于行业平均水平1.78，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 兴业矿业(000426)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.10低于历史平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.10低于行业平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
兴业矿业(000426)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 84 5215 344
2019-12-31 102 5369 205
2018-12-31 -171 5121 38
2017-12-31 565 5384 531
2016-12-31 89 4864 1138
2015-12-31 -25 2698 92
2014-12-31 162 2753 52
2013-12-31 69 2730 813
2012-12-31 130 1686 28
2011-12-31 187 1569 263
2010-12-31 -51 1118 113
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
兴业矿业(000426)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.40 -21.90
2017-12-31 0.20 6.61
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.14 -48.05
2014-12-31 0.17 7.38
2013-12-31 0.69 44.17
2012-12-31 0.87 36.85
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.31 3.13
行业平均 1.45 57.11
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
兴业矿业(000426)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.19 197.80
2019-12-31 1.83 96.34
2018-12-31 1.82 -54.53
2017-12-31 3.41 32.51
2016-12-31 3.35 182.13
2015-12-31 3.12 -339.27
2014-12-31 2.59 44.09
2013-12-31 1.64 64.42
2012-12-31 3.25 42.26
2011-12-31 2.45 20.48
2010-12-31 5.89 -129.79
历史平均 3.06 -15.30
行业平均 2.35 38.14
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
兴业矿业(000426)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.36 0.04
2019-12-31 5.36 0.06
2018-12-31 4.98 -0.09
2017-12-31 9.83 0.30
2016-12-31 8.72 0.05
2015-12-31 7.06 -0.02
2014-12-31 11.95 0.27
2013-12-31 7.49 0.12
2012-12-31 12.51 0.30
2011-12-31 9.64 0.47
2010-12-31 17.30 -0.13
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

兴业矿业(000426)的前一交易日收盘价为8.9元， 我们给予的估值为2.66元， 安全边际率为-70.11%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予兴业矿业(000426)高估评级。

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