徐工机械(000425) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	8368	6982	6605	5158	5000	4936	6940	11295	15777	16510
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212
应收票据	736	2560	1999	2033	2005	2576	3655	3977	4351	6454
应收账款	9772	17740	20792	20035	18029	15414	14486	18055	26087	31197
预付款项	1684	1197	1504	1110	392	308	908	1275	1033	1341
其他应收款	607	912	726	489	1487	481	584	507	461	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
应收股利	0	0	0	0	95	10	0	50	126	313
存货	6721	6534	6744	7714	5748	6644	9371	10196	10492	12405
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	48	0	0	23	122	234	289	361	512
流动资产合计	27888	35975	38371	36539	32779	30492	36179	45655	60422	70566
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	683	1021	2671	2571	2471	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	7	211	211	340	828	846	960	2336	2434	2626
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2569	5866	6129	8191	6028	7547	7192	7179	7596	7590
在建工程	2762	1103	1838	391	185	109	344	735	764	1109
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1326	1917	2152	2188	1498	1821	1983	2202	2397	2225
开发支出	0	0	0	0	0	40	58	93	176	413
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	10	9	12	20	18	15	27	35
递延所得税资产	162	287	386	510	358	431	465	564	671	939
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	404	181
非流动资产合计	6826	9384	10725	12311	9929	13485	13591	15595	16870	17393
资产总计	34714	45359	49097	48851	42708	43977	49770	61250	77292	87958
流动负债
短期借款	3710	6103	4368	3301	4533	4417	2583	3487	3044	2977
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4960	5421	3341	3380	3391	3854	6264	9139	14043	15973
应付账款	4362	6264	7721	7303	4960	5576	6890	8792	13391	16538
预收款项	687	393	627	777	389	711	2235	2208	1784	0
应付职工薪酬	228	223	262	210	74	65	82	133	220	151
应交税费	313	351	188	142	121	125	147	230	408	522
应付利息	0	12	16	12	12	72	66	77	0	0
应付股利	12	9	10	7	8	7	45	53	53	88
其他应付款	1647	2355	1862	2756	1221	1316	1241	1570	2173	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	403	7	1197	1875	4545	3385	1352	1319	479	1443
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1307	1372
流动负债合计	16322	21137	19591	19763	19254	19529	20905	27007	36902	44285
非流动负债
长期借款	219	2191	3218	3048	1349	970	1806	825	2763	4664
应付债券	2984	4480	6549	5570	1497	2987	2990	2993	2980	5010
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	12	39	53
其他非流动负债	33	28	26	0	0	0	0	0	761	753
非流动负债合计	3237	6699	9794	8649	2850	3966	4810	3903	6743	10767
负债合计	19559	27836	29385	28412	22104	23495	25714	30909	43645	55052
股东权益
股本	2063	2063	2063	2211	7084	7008	7008	7834	7834	7834
资本公积	6436	6776	7514	7978	3486	3344	3344	5012	5135	5121
盈余公积	529	597	694	729	808	835	905	1017	1114	1114
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	6115	7997	9112	9284	9114	9296	10103	11606	14461	16248
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	15142	17433	19383	20119	20591	20458	24018	30133	33188	32435
少数股东权益	13	90	329	320	13	24	38	207	458	471
股东权益合计	15155	17523	19712	20439	20604	20482	24056	30341	33646	32906
负债和股东权益总计	34714	45359	49097	48851	42708	43977	49770	61250	77292	87958

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	32971	32132	26995	23306	16658	16891	29131	44410	59176	67225
营业收入	32971	32132	26995	23306	16658	16891	29131	44410	59176	67225
营业总成本	29074	29626	25395	22892	17662	16971	28323	42784	56209	64786
营业成本	26152	25143	21109	18033	13243	13607	23629	36998	48848	55682
营业税金及附加	121	152	132	111	127	88	184	217	267	249
销售费用	1271	1732	1607	1640	1219	1277	1652	2272	2860	3328
管理费用	1315	1776	1419	1875	1472	1503	2166	783	883	952
财务费用	79	309	678	611	1058	-55	318	-18	-15	851
资产减值损失	136	513	452	622	544	551	374	754	-136	-198
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27
投资收益	1	3	11	37	862	199	284	380	653	644
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-0	-0	6	10	49	97	0	275	345
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3898	2510	1610	451	-142	119	1140	2109	4083	3529
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	70	340	171	112	213	136	27	114	35	85
营业外支出	21	31	11	20	25	15	13	9	16	17
非流动资产处置净损失	11	17	2	2	5	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3948	2819	1770	543	46	240	1154	2215	4102	3597
所得税	570	354	222	136	109	23	125	159	457	542
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3379	2466	1548	407	-63	217	1029	2056	3645	3055
归属于母公司所有者的净利润	3379	2466	1509	413	51	209	1021	2046	3621	3035
少数股东损益	-0	-1	39	-6	-113	8	8	10	25	21
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	3379	2466	1509	331	221	91	1014	2055	3634	3182
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	39	-11	-112	6	8	11	25	20

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32982	26986	27897	27275	15601	16029	31145	44719	52930	63881
收到的税费返还	470	667	857	646	550	382	545	976	1306	1288
收到其他与经营活动有关的现金	925	1213	707	496	1570	988	556	716	1149	1393
经营活动现金流入小计	34378	28866	29460	28418	17721	17400	32245	46411	55385	66562
购买商品、接受劳务支付的现金	31298	26257	23559	21282	12134	10829	22847	35915	40973	53282
支付给职工以及为职工支付的现金	1574	1857	1972	2188	2087	1757	2041	2333	2742	2995
支付的各项税费	1777	1803	1763	1181	1338	933	1328	1439	2387	2525
支付其他与经营活动有关的现金	1758	2423	2548	3029	2055	1636	2876	3415	4148	5025
经营活动现金流出小计	36408	32340	29843	27680	17613	15154	29092	43103	50249	63827
经营活动产生的现金流量净额	-2030	-3473	-383	738	108	2245	3153	3309	5136	2735
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	61	50	200	444	277	100	70	245
取得投资收益收到的现金	0	4	11	33	123	249	180	175	536	362
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24	7	10	38	163	125	68	173	445	-11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	296	338	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	396	0	106	0	31	0	947
投资活动现金流入小计	24	11	82	517	782	1262	525	479	1052	1543
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2822	2585	2237	855	410	507	653	1789	2353	2084
投资支付的现金	0	252	12	533	1476	2095	177	1220	56	281
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	312	0	0	0	647	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	997	387	1479	1260
投资活动现金流出小计	3134	2838	2250	1388	2534	2602	1827	3396	3888	3625
投资活动产生的现金流量净额	-3110	-2827	-2168	-871	-1752	-1340	-1302	-2917	-2837	-2083
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	418	296	2	8	0	2706	4521	352	354
取得借款收到的现金	10018	13702	10027	8344	9414	8150	9595	6913	6875	8719
发行债券收到的现金	3000	1500	2500	0	0	3000	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	135	268	0	0	848	2813
筹资活动现金流入小计	13021	15620	12823	8346	9557	11418	12301	11433	8075	11886
偿还债务支付的现金	7241	9733	9549	9123	6977	11304	12627	7116	6309	5013
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1412	980	1017	910	907	542	460	741	1041	963
支付其他与筹资活动有关的现金	16	8	50	149	3	273	14	13	42	2891
筹资活动现金流出小计	8669	10720	10616	10182	7887	12119	13101	7870	7392	8867
筹资活动产生的现金流量净额	4352	4900	2207	-1836	1670	-701	-800	3563	682	3019
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9	16	-35	-42	-50	-18	-44	13	22	-33
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-275	-568	-568
现金及现金等价物净增加额	-797	-1385	-380	-2011	-24	186	1007	3968	3003	3639
期初现金及现金等价物余额	9165	8368	6985	6766	4755	4750	4936	5943	9911	12914
期末现金及现金等价物余额	8368	6982	6605	4755	4732	4936	5943	9911	12914	16553