南京公用(000421) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	476	444	342	375	812	657	2498	1762	818	991
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	7	6	9	8	13	5	9	7	7	9
应收账款	51	53	56	186	182	212	387	306	307	224
预付款项	85	85	87	58	932	57	84	236	243	109
其他应收款	41	109	160	232	209	178	25	756	708	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0
存货	1068	922	821	418	523	1979	2239	2413	3688	3348
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	456	1087	1078
其他流动资产	13	5	3	9	25	34	124	382	459	78
流动资产合计	1742	1624	1478	1291	2697	3121	5367	6317	7317	6063
非流动资产
可供出售金融资产	73	49	61	120	185	145	129	63	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	1379	693	0	0
长期股权投资	88	147	174	247	290	255	503	543	815	785
投资性房地产	4	4	12	106	131	129	125	129	215	207
固定资产	843	628	582	466	2695	2725	2928	3159	3275	3279
在建工程	30	16	0	0	361	387	276	317	226	188
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	129	100	87	56	123	115	133	130	107	103
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	3	2	2	12	14	17	13	14	14
递延所得税资产	8	18	16	21	29	42	62	69	81	73
其他非流动资产	3	3	2	1	1	1	1	2	1	1
非流动资产合计	1182	967	935	1018	3986	3921	5553	5118	4813	4731
资产总计	2924	2591	2413	2309	6683	7042	10920	11434	12130	10794
流动负债
短期借款	572	397	227	24	694	1140	1854	1345	2004	2547
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	62	54	35	10	200	76	166	57	40	22
应付账款	162	66	104	113	167	125	235	380	342	418
预收款项	349	339	175	203	948	782	3816	4883	4808	0
应付职工薪酬	34	49	51	70	108	123	128	127	123	112
应交税费	51	116	179	128	111	160	117	96	101	268
应付利息	2	2	2	0	3	9	3	2	0	0
应付股利	17	17	17	17	13	12	14	19	37	38
其他应付款	112	99	137	153	472	572	108	169	226	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	25	20	0	0	0	33	433	460	22	20
其他流动负债	0	0	0	0	300	300	0	0	0	100
流动负债合计	1386	1159	927	718	3017	3332	6874	7538	7702	4576
非流动负债
长期借款	81	0	20	9	6	47	178	13	0	430
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	192	169	144	109	78	48	338	311	675	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	40	42	2	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	11	7	10	21	30	20	16	3	10	10
其他非流动负债	144	80	56	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	430	256	229	177	155	132	624	437	852	2167
负债合计	1816	1415	1156	895	3171	3464	7498	7975	8554	6743
股东权益
股本	352	352	352	352	573	573	573	573	573	573
资本公积	95	80	100	70	405	405	406	407	407	407
盈余公积	55	60	72	79	87	112	133	148	150	150
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	315	386	434	574	1133	1244	1314	1414	1471	1837
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	817	878	958	1136	2289	2395	2476	2554	2602	2978
少数股东权益	291	297	299	278	1222	1183	946	905	974	1073
股东权益合计	1108	1175	1257	1414	3512	3578	3422	3459	3576	4051
负债和股东权益总计	2924	2591	2413	2309	6683	7042	10920	11434	12130	10794

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1535	1759	1666	1572	4005	3902	3609	3508	3594	6871
营业收入	1535	1759	1666	1572	3984	3888	3609	3508	3594	6871
营业总成本	1806	2052	1879	1861	3979	3770	3295	3274	3466	5857
营业成本	1536	1657	1656	1566	3343	3105	2718	2693	2908	4980
营业税金及附加	74	174	57	45	60	46	27	15	22	287
销售费用	90	112	94	113	362	377	364	365	332	350
管理费用	83	85	54	69	164	186	157	159	163	168
财务费用	22	20	5	6	42	28	27	32	36	68
资产减值损失	1	4	13	61	9	28	2	8	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
投资收益	10	57	17	137	64	60	30	51	30	14
对联营企业和合营企业的投资收益	6	21	9	15	48	53	24	7	30	13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-261	-235	-196	-153	90	191	346	339	253	1120
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	394	391	343	399	427	242	14	19	10	18
营业外支出	13	11	14	10	65	47	36	31	24	21
非流动资产处置净损失	12	3	6	9	62	37	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	121	145	133	236	452	386	324	327	239	1117
所得税	23	35	36	68	92	97	75	86	57	302
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	98	110	97	168	360	289	249	241	182	815
归属于母公司所有者的净利润	89	94	66	164	228	193	149	143	101	417
少数股东损益	10	17	31	4	132	96	101	98	81	398
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	18	79	87	198	257	162	137	104	104	421
归属于母少数股东的综合收益总额	10	17	31	4	132	96	101	98	81	398

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1805	1848	1615	1548	4459	4080	6729	4820	3710	3350
收到的税费返还	5	0	0	0	8	1	0	9	1	5
收到其他与经营活动有关的现金	519	562	591	750	616	591	703	576	486	330
经营活动现金流入小计	2328	2411	2206	2298	5099	4687	7432	5405	4198	3685
购买商品、接受劳务支付的现金	1367	1190	1212	1082	3761	3627	2772	3040	4081	5128
支付给职工以及为职工支付的现金	407	417	373	461	774	600	393	413	467	436
支付的各项税费	154	183	101	222	282	213	363	410	134	277
支付其他与经营活动有关的现金	242	250	330	240	382	407	781	602	422	564
经营活动现金流出小计	2170	2041	2015	2006	5203	4824	4308	4465	5104	6404
经营活动产生的现金流量净额	158	370	191	292	-103	-137	3124	940	-907	-2719
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	17	215	147	298	150	261	56	64	33
取得投资收益收到的现金	5	5	16	5	13	57	46	13	20	41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39	12	3	5	23	96	5	9	13	14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	4	0	126	3	0	-5	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	84	0	84	345	83	-464
投资活动现金流入小计	44	38	234	283	421	303	391	425	181	-376
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139	84	35	46	292	309	333	319	480	325
投资支付的现金	1	90	255	223	331	189	314	82	344	140
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3	0	0	0	0	0	1374	0	0	-473
投资活动现金流出小计	144	174	291	269	743	498	2020	401	824	-7
投资活动产生的现金流量净额	-99	-136	-57	14	-322	-196	-1630	24	-643	-369
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	7	2	372	0	4	0	8	57
取得借款收到的现金	529	587	247	114	864	1519	3391	2347	2462	4111
发行债券收到的现金	0	0	0	0	300	300	0	600	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	141	0	0	0	352	204	846	100	1644	2641
筹资活动现金流入小计	670	587	254	116	1888	2023	4241	3047	4114	6809
偿还债务支付的现金	643	772	417	328	927	1380	2446	3658	2665	2635
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56	77	54	47	289	356	321	235	119	126
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	5	0	21	91	1122	848	725	913
筹资活动现金流出小计	699	849	476	375	1237	1827	3889	4741	3509	3673
筹资活动产生的现金流量净额	-29	-262	-222	-259	651	196	352	-1694	605	3137
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-0	0	-0	0	-0	1	2	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	30	-29	-88	47	226	-137	1846	-729	-942	46
期初现金及现金等价物余额	414	444	415	327	531	757	620	2466	1738	795
期末现金及现金等价物余额	444	415	327	374	757	620	2466	1738	795	841

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