合肥百货(000417) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3497	3521	3778	3521	2719	3038	3432	3045	2443	2488
交易性金融资产	21	31	0	0	0	0	0	55	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2
应收账款	16	18	26	42	47	59	76	86	87	108
预付款项	319	273	252	318	219	264	198	214	250	383
其他应收款	135	151	128	134	167	149	95	118	101	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
存货	663	622	690	825	1022	1242	1429	1680	1827	2490
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	282	371	351	498	356	662
流动资产合计	4650	4616	4875	4841	4456	5124	5580	5703	5064	6234
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	12	158	292	344	179	220	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	47	108	106	33	12	145	167	174	120	122
投资性房地产	0	0	122	266	548	540	870	821	982	964
固定资产	935	1117	1020	1097	1327	1394	1705	2162	2140	2035
在建工程	74	82	258	262	130	356	274	97	15	35
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	385	374	819	930	994	1020	1004	974	1207	1183
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	48	92	148	122	126	112	94	102	92	74
递延所得税资产	31	30	54	54	91	113	162	169	162	159
其他非流动资产	0	243	102	185	317	77	59	88	561	1
非流动资产合计	1522	2048	2643	3109	3839	4102	4516	4809	5756	5079
资产总计	6172	6664	7518	7950	8295	9226	10096	10512	10820	11312
流动负债
短期借款	2	2	0	0	0	27	150	160	210	624
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	490	413	432	533	289	506	298	371	334	368
应付账款	700	717	738	784	827	822	960	1113	1026	1091
预收款项	1951	2191	2422	2198	2107	2190	2326	2503	2338	84
应付职工薪酬	49	50	71	78	81	91	108	107	111	77
应交税费	19	-128	-129	-41	331	405	537	530	518	717
应付利息	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
应付股利	3	16	3	17	3	3	3	3	3	12
其他应付款	142	172	290	428	525	533	647	716	815	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	12	12	0	0	217	94	108	90
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	3356	3433	3839	4008	4163	4578	5247	5598	5464	5952
非流动负债
长期借款	19	49	65	65	84	340	354	269	375	373
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	5	3	3	3	5	4	3	67	74
其他非流动负债	112	110	159	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	134	164	227	226	240	512	531	455	625	540
负债合计	3491	3597	4066	4235	4403	5090	5779	6053	6089	6492
股东权益
股本	520	780	780	780	780	780	780	780	780	780
资本公积	569	309	316	309	309	309	309	309	309	309
盈余公积	358	414	486	562	634	706	778	863	983	983
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	868	1158	1446	1596	1646	1762	1787	1809	1895	1959
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2315	2661	3028	3254	3377	3570	3663	3769	3967	4031
少数股东权益	366	406	423	461	514	566	654	690	764	789
股东权益合计	2681	3068	3451	3715	3892	4135	4318	4459	4731	4820
负债和股东权益总计	6172	6664	7518	7950	8295	9226	10096	10512	10820	11312

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	8551	9105	9910	9972	9765	9736	10390	10682	10909	9758
营业收入	8551	9105	9910	9972	9765	9736	10390	10682	10909	9758
营业总成本	7980	8514	9329	9393	9326	9267	10017	10264	10553	9574
营业成本	7093	7459	8125	7936	7825	7799	8294	8600	8752	7891
营业税金及附加	94	119	145	268	234	193	229	158	168	125
销售费用	257	315	327	364	386	395	445	465	510	494
管理费用	544	641	753	861	886	874	943	1030	1085	1014
财务费用	-10	-24	-30	-42	-28	-1	14	4	31	43
资产减值损失	1	5	9	7	24	6	90	7	-8	-8
公允价值变动净收益	-12	10	-22	0	0	0	0	0	47	31
投资收益	200	1	51	11	10	8	36	15	-23	29
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-2	-3	-12	19	-1	-46	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	760	603	610	589	449	477	430	449	399	272
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	26	38	37	39	37	47	10	4	5	6
营业外支出	4	4	4	2	2	14	2	4	8	4
非流动资产处置净损失	0	1	0	1	1	14	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	781	637	642	627	484	510	438	450	397	274
所得税	197	178	168	180	152	148	142	136	150	102
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	584	459	474	446	333	362	296	314	247	172
归属于母公司所有者的净利润	505	409	438	366	262	283	213	224	160	126
少数股东损益	80	50	37	80	70	79	83	89	88	47
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	505	409	445	366	264	287	211	223	160	126
归属于母少数股东的综合收益总额	80	50	37	80	70	79	83	89	88	47

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11098	11453	12447	12204	12045	12078	12925	13225	12060	10477
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	140	115	169	126	134	127	105	110	108	129
经营活动现金流入小计	11238	11568	12616	12330	12179	12206	13030	13338	12170	10608
购买商品、接受劳务支付的现金	9237	9332	10291	10205	10212	9954	10725	10761	10657	8434
支付给职工以及为职工支付的现金	347	434	472	526	568	584	652	709	780	767
支付的各项税费	464	679	634	608	554	489	468	518	493	417
支付其他与经营活动有关的现金	365	458	842	541	553	521	551	657	634	536
经营活动现金流出小计	10413	10903	12240	11880	11887	11549	12396	12646	12563	10155
经营活动产生的现金流量净额	825	666	375	450	292	657	634	693	-394	453
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	18	0	9	0	0	0	162	1	0	0
取得投资收益收到的现金	192	1	51	12	14	20	17	16	23	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	1	0	63	24	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	61	0	0	0	5	358	572	526	1278	1751
投资活动现金流入小计	277	1	61	13	19	441	775	543	1302	1778
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247	315	565	440	475	391	342	339	408	63
投资支付的现金	0	1	0	76	270	54	41	53	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	60	267	47	94	94	495	586	800	1130	2025
投资活动现金流出小计	307	583	612	610	838	940	969	1193	1538	2088
投资活动产生的现金流量净额	-31	-582	-552	-597	-820	-499	-194	-650	-236	-310
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	831	12	0	1	1	0	0	0	44	0
取得借款收到的现金	10	31	35	39	80	284	364	235	529	666
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	104	50	75	0	0	0	141	0
筹资活动现金流入小计	841	43	139	90	156	284	364	235	714	666
偿还债务支付的现金	21	1	6	34	74	1	158	434	358	358
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141	86	115	164	187	139	184	211	219	168
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	75	0	0	0	10	41	2
筹资活动现金流出小计	162	87	121	273	261	140	342	655	618	527
筹资活动产生的现金流量净额	679	-44	18	-183	-105	144	22	-420	96	139
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1473	40	-158	-329	-632	301	462	-377	-534	282
期初现金及现金等价物余额	1877	3350	3390	3232	2902	2271	2572	3034	2657	2123
期末现金及现金等价物余额	3350	3390	3232	2902	2271	2572	3034	2657	2123	2405

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