中联重科(000157) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	17745	23206	20072	16894	13535	8194	8256	10068	6572	8500
交易性金融资产	19	1	4	0	16	132	6323	13787	4311	5392
应收票据	1139	1721	855	1816	1186	2197	2237	1368	0	0
应收账款	11658	18900	27806	30439	29745	30116	21631	22944	25404	29545
预付款项	733	838	525	386	347	381	347	725	880	834
其他应收款	820	1124	573	926	1410	1183	1326	736	1046	1118
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	51	31	4
应收股利	0	0	6	9	13	13	0	0	0	14
存货	9655	11733	8747	10376	14083	12770	8886	9551	11772	14931
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	7089	9195	10229	12203	12645	12212	10932	8836	9231	11304
其他流动资产	159	312	711	1030	1605	1721	2104	2304	2186	2087
流动资产合计	49016	67030	69530	74082	74585	68920	62042	70369	63182	75913
非流动资产
可供出售金融资产	4	5	4	471	181	1407	2154	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	12805	10468	7408	4479	2594	1925	1873	3659	7783	13790
长期股权投资	115	330	338	228	208	604	3123	3499	3908	3433
投资性房地产	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0
固定资产	4102	4569	5377	6067	7800	7451	5871	5439	5803	5604
在建工程	784	1542	1470	714	720	618	403	638	933	1542
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2606	2731	2931	3307	4640	4793	4100	4014	4048	3905
开发支出	0	0	0	0	93	90	84	82	15	8
商誉	1833	1843	1836	1701	2033	2116	2125	2082	2053	2086
长期待摊费用	0	0	0	3	14	16	16	19	13	10
递延所得税资产	317	456	644	618	855	1137	1358	1276	1271	1408
其他非流动资产	0	0	0	2088	0	1	1	2	1	1
非流动资产合计	22566	21945	20007	19676	19138	20221	21108	23088	28886	35322
资产总计	71582	88974	89537	93758	93723	89141	83149	93457	92068	111235
流动负债
短期借款	4524	4205	5208	3864	7819	4912	5417	8325	5043	2770
交易性金融负债	0	0	0	7	41	5	0	40	37	0
应付票据	4967	5763	7027	6142	5674	5601	3394	3802	9760	16190
应付账款	7136	7747	8652	7351	6393	6590	5728	7009	9301	13530
预收款项	864	998	783	728	779	774	1330	0	0	0
应付职工薪酬	801	588	544	418	198	242	357	403	683	781
应交税费	3020	2686	1356	437	358	399	470	442	468	634
应付利息	0	103	102	211	214	163	117	138	76	371
应付股利	0	20	5	1	8	0	0	251	313	0
其他应付款	3743	7101	6040	4222	3231	3150	3557	3159	4044	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	791	5103	2473	1881	5463	3228	3803	13688	2442	558
其他流动负债	0	0	0	0	0	1827	289	768	483	523
流动负债合计	26651	34766	33023	25262	30183	26899	24470	39628	34583	42975
非流动负债
长期借款	5957	3870	5641	9787	6453	10100	6535	5539	2842	2536
应付债券	1093	6185	7109	16138	15428	12985	12760	8106	11673	13557
长期应付款	1620	1623	959	593	355	234	229	284	442	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	418	440	468	475	439	537	485	429	455	460
其他非流动负债	170	283	286	3	0	265	0	199	1535	2284
非流动负债合计	9296	13020	14462	27248	22931	24447	20452	15060	17951	21006
负债合计	35947	47786	47486	52510	53114	51346	44922	54688	52535	63981
股东权益
股本	7706	7706	7706	7706	7664	7664	7794	7809	7875	7918
资本公积	14674	14605	13170	13152	13065	12694	13093	13378	13467	13166
盈余公积	1963	2613	2902	2906	2917	2938	2964	3333	3555	3555
库存股	0	0	0	0	0	0	386	245	2254	106
未分配利润	11185	15938	17947	17381	17068	14964	15129	15142	17430	23139
外币报表折算差额	-81	-60	-111	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	35446	40802	41619	40831	39937	36814	37578	38201	38863	46310
少数股东权益	188	387	432	417	673	981	649	567	670	945
股东权益合计	35635	41189	42052	41248	40609	37795	38227	38768	39533	47254
负债和股东权益总计	71582	88974	89537	93758	93723	89141	83149	93457	92068	111235

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	46323	48071	38542	25851	20753	20023	23273	28697	43307	56796
营业收入	46323	48071	38542	25851	20753	20023	23273	28697	43307	56796
营业总成本	36863	39180	34052	25187	21425	21957	33122	27207	39485	50621
营业成本	31316	32546	27300	18642	15146	15245	18304	20923	30315	40372
营业税金及附加	264	261	271	228	103	225	301	251	359	386
销售费用	3160	3376	3631	3036	2502	2446	2451	2379	3780	4149
管理费用	1756	1936	1953	1930	1701	1734	1769	1459	1620	1758
财务费用	111	323	-136	745	1263	1035	1504	1244	1215	335
资产减值损失	257	739	1033	607	711	1272	8793	87	-218	-241
公允价值变动净收益	19	-18	3	-12	-17	156	-66	33	22	-251
投资收益	36	36	41	11	83	-24	10950	871	946	781
对联营企业和合营企业的投资收益	36	35	42	7	30	10	90	223	186	172
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	9514	8909	4534	663	-605	-1803	1218	2601	5014	7340
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	227	335	246	414	721	939	128	99	121	146
营业外支出	139	386	258	214	83	151	104	62	101	115
非流动资产处置净损失	15	30	30	20	12	49	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	9602	8858	4522	863	33	-1015	1241	2639	5034	7371
所得税	1429	1329	570	235	-58	-110	-7	682	759	820
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	8173	7529	3952	628	91	-905	1248	1957	4275	6551
归属于母公司所有者的净利润	8066	7330	3839	594	83	-934	1332	2020	4371	6578
少数股东损益	108	199	113	34	8	29	-84	-63	-96	-27
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	8051	7352	3787	387	-386	-1606	1757	1792	4368	6534
归属于母少数股东的综合收益总额	120	198	113	34	8	29	-54	-63	-96	-27

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	45208	47894	37349	24479	21882	22607	24496	29052	40551	48445
收到的税费返还	123	106	210	159	332	155	286	321	375	317
收到其他与经营活动有关的现金	1039	3211	1097	913	1485	845	2646	885	986	2195
经营活动现金流入小计	46370	51211	38657	25552	23699	23607	27428	30258	41913	50957
购买商品、接受劳务支付的现金	35040	36532	26372	22911	18725	15357	18418	18388	24835	31722
支付给职工以及为职工支付的现金	2866	3664	3424	3096	2646	2376	2243	2488	2846	3255
支付的各项税费	3231	4846	4256	2561	1355	1637	1811	1729	2637	3144
支付其他与经营活动有关的现金	3140	3209	3868	4674	4308	2068	2105	2589	5375	7562
经营活动现金流出小计	44277	48251	37920	33242	27034	21439	24577	25194	35693	45683
经营活动产生的现金流量净额	2093	2960	737	-7690	-3334	2169	2851	5064	6219	5274
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	33	1348	410	6	31052	28798	23429
取得投资收益收到的现金	0	7	13	16	20	1	63	505	844	800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34	66	51	29	37	319	248	98	133	378
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	2	0	0	0	10428	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	50	0	0	1004	2670	457	275	0	1375	2160
投资活动现金流入小计	83	73	67	1082	4075	1186	11020	31654	31149	26767
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1577	1835	1138	975	682	482	764	531	1337	1722
投资支付的现金	7	257	22	2134	1000	1250	6618	38507	19728	13738
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	234	0	160	0	0	166	-0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1380	293	350	0	66	0	206	185	476
投资活动现金流出小计	1584	3472	1452	3694	1682	1957	7382	39243	21416	15935
投资活动产生的现金流量净额	-1501	-3399	-1386	-2611	2393	-771	3638	-7589	9734	10832
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1661	56	2	2	0	90	388	43	313	1916
取得借款收到的现金	9454	16356	12182	14296	19924	16634	14306	16669	41251	72688
发行债券收到的现金	0	6235	0	8991	0	6200	0	4494	0	-1000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2212	1042	1275	1921
筹资活动现金流入小计	11115	22647	12184	23289	19924	22925	16906	22248	42838	75526
偿还债务支付的现金	11847	15368	10924	12707	19085	26552	17877	14257	55252	88875
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2363	2663	2538	2308	2092	2701	2679	2747	3517	1841
支付其他与筹资活动有关的现金	181	104	1475	45	789	51	2255	1142	3718	2319
筹资活动现金流出小计	14390	18135	14937	15059	21966	29304	22811	18145	62487	93035
筹资活动产生的现金流量净额	-3275	4512	-2753	8230	-2042	-6380	-5905	4102	-19649	-17510
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74	9	-24	-102	-12	70	-10	29	15	-30
其他原因对现金的影响	0	12	37	-10	5	5	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2756	4082	-3427	-2174	-2997	-4912	573	1606	-3681	-1433
期初现金及现金等价物余额	18758	16002	20084	16657	14483	11487	6575	7148	8754	5073
期末现金及现金等价物余额	16002	20084	16657	14483	11487	6575	7148	8754	5073	3640

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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