广聚能源(000096)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市广聚能源股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼
  • 公司简称：
    广聚能源
  • 法人代表：
    张桂泉
  • 公司董秘：
    嵇元弘
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    批发业
  • 公司电话：
    0755-86000096
  • 公司网址：
    www.gj000096.com
  • 上市时间：
    2000-07-24
  • 发行数量(万股)：
    85000000
  • 发行价格(元)：
    6.0
  • 发行市盈率(倍)：
    30.0
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000096
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.27(元)
  • 每股净资产
    5.35(元)
  • 每股现金流
    3.0(元)
  • 净资产收益率
    4.97(%)
  • 总资产收益率
    4.67(%)
  • 毛利率
    9.78(%)
  • 利润增长率
    15.34(%)
  • 资产负债比
    6.99(%)
  • 市盈率
    37.81(倍)
  • 市净率
    1.88(倍)
  • 市盈增长比率
    2.42(倍)
  • EV / EBIT
    34.2(倍)
  • 市销率
    3.96(倍)
  • 市值(亿)
    53.01(亿元)

注：以上数据是基于广聚能源(000096)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
广聚能源(000096)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

油品

 603 5
2011-06-30

液化石油气

 183 9
2011-06-30

其他业务(补充)

 14 40
广聚能源(000096)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

油品经营

 603 5
2011-06-30

液化石油气经营

 183 9
2011-06-30

其他业务(补充)

 14 40
广聚能源(000096)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

广东

 800
2011-06-30

其他(补充)

 -0
财务分析
广聚能源(000096)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 93.01 1.77
2019-12-31 92.86 1.87
2018-12-31 94.42 2.75
2017-12-31 94.07 2.72
2016-12-31 94.84 3.02
2015-12-31 91.08 3.47
2014-12-31 92.96 4.29
2013-12-31 91.43 3.88
2012-12-31 90.69 4.25
2011-12-31 91.13 4.86
2010-12-31 92.07 7.88
历史平均 92.52 4.12
行业平均 31.98 6.17
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
广聚能源(000096)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 11.22 6.99
2019-12-31 10.82 7.14
2018-12-31 12.12 5.58
2017-12-31 11.51 5.93
2016-12-31 13.49 5.16
2015-12-31 7.56 8.92
2014-12-31 8.46 7.04
2013-12-31 5.97 8.57
2012-12-31 5.22 9.31
2011-12-31 5.23 8.87
2010-12-31 6.33 7.93
历史平均 8.43 7.48
行业平均 1.30 68.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 广聚能源(000096)（以下简称“本公司”）当前流动比率11.22高于历史平均水平8.43，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率11.22高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 广聚能源(000096)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.07低于历史平均水平0.07，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.07低于行业平均水平0.69，说明本公司经营风险处于行业下游。
广聚能源(000096)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 9.78 10.68 4.97 4.67
2019-12-31 10.56 7.95 4.60 4.38
2018-12-31 9.17 6.75 4.35 4.22
2017-12-31 13.83 12.47 6.31 6.07
2016-12-31 18.79 32.80 12.83 12.22
2015-12-31 13.88 14.97 7.37 6.74
2014-12-31 10.50 4.33 2.25 2.14
2013-12-31 8.36 7.87 3.63 3.34
2012-12-31 6.84 2.18 1.12 1.06
2011-12-31 6.56 6.44 5.17 4.73
2010-12-31 8.53 6.32 5.01 4.65
历史平均 10.72 10.46 5.34 5.02
行业平均 6.35 1.69 7.93 2.95
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 广聚能源(000096)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.10低于历史平均水平0.11，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.10高于行业平均水平0.06，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 广聚能源(000096)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11高于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 广聚能源(000096)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
广聚能源(000096)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 82.65 24.80 0.47 0.44
2019-12-31 111.87 29.39 0.59 0.55
2018-12-31 67.66 22.75 0.66 0.62
2017-12-31 47.42 17.92 0.52 0.49
2016-12-31 21.40 12.35 0.39 0.37
2015-12-31 96.88 12.98 0.49 0.45
2014-12-31 139.36 11.57 0.53 0.50
2013-12-31 31.39 10.93 0.46 0.42
2012-12-31 7.46 11.42 0.53 0.48
2011-12-31 47.14 15.12 0.81 0.73
2010-12-31 30.71 9.35 0.80 0.74
历史平均 54.38 13.82 0.58 0.53
行业平均 6.01 28.38 5.48 1.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 广聚能源(000096)（以下简称“本公司”）当前存货周转率82.65高于历史平均水平54.38，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率82.65高于行业平均水平6.01，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 广聚能源(000096)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率24.80高于历史平均水平13.82，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率24.80低于行业平均水平28.38，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 广聚能源(000096)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.47低于历史平均水平0.58，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.47低于行业平均水平5.48，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 广聚能源(000096)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44低于历史平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平1.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
广聚能源(000096)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 140 2823 1586
2019-12-31 125 2713 1472
2018-12-31 108 2477 1361
2017-12-31 150 2379 1313
2016-12-31 293 2282 1172
2015-12-31 147 1998 1167
2014-12-31 42 1870 933
2013-12-31 67 1853 821
2012-12-31 20 1800 661
2011-12-31 94 1809 600
2010-12-31 86 1721 658
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
广聚能源(000096)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.20 7.53
2019-12-31 0.20 8.46
2018-12-31 0.22 9.80
2017-12-31 0.76 35.15
2016-12-31 0.14 3.61
2015-12-31 0.12 7.17
2014-12-31 0.25 25.14
2013-12-31 0.75 31.39
2012-12-31 3.12 313.93
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.60 47.35
行业平均 1.79 25.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
广聚能源(000096)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.88 37.81
2019-12-31 1.98 43.04
2018-12-31 1.97 45.34
2017-12-31 2.93 46.47
2016-12-31 3.42 26.68
2015-12-31 4.53 61.46
2014-12-31 2.24 99.54
2013-12-31 1.51 41.59
2012-12-31 1.13 100.46
2011-12-31 1.22 23.60
2010-12-31 2.03 40.44
历史平均 2.33 53.95
行业平均 1.34 15.55
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
广聚能源(000096)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.18 0.27
2019-12-31 10.18 0.24
2018-12-31 9.25 0.20
2017-12-31 13.22 0.28
2016-12-31 14.80 0.55
2015-12-31 17.14 0.28
2014-12-31 7.92 0.08
2013-12-31 5.30 0.13
2012-12-31 3.84 0.04
2011-12-31 4.18 0.18
2010-12-31 6.60 0.16
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

广聚能源(000096)的前一交易日收盘价为10.04元， 我们给予的估值为12.02元， 安全边际率为19.72%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予广聚能源(000096)合理评级。

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