天健集团(000090) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	588	1140	1844	2135	4224	3586	2443	4525	4952	5757
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	247	271
应收票据	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0
应收账款	252	272	284	391	482	638	1409	1994	2177	2545
预付款项	188	227	384	310	397	80	96	111	121	148
其他应收款	110	125	154	226	248	199	678	255	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
存货	3693	4216	4484	5303	8207	11110	17160	20371	27248	26440
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	43	39	79	12	6	99	648	364	423
流动资产合计	4840	6025	7191	8444	13575	15618	21884	27904	35349	39660
非流动资产
可供出售金融资产	1273	1163	877	970	1057	773	661	395	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	52	37	67	0	265	264	264	475	52	55
投资性房地产	875	856	1116	1090	1093	1708	1610	2147	2474	2474
固定资产	165	147	239	191	174	248	313	312	407	404
在建工程	0	17	31	71	111	277	480	4	15	68
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	149	122	115	111	106	121	122	38	149	297
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	16	16	16	16	16
长期待摊费用	10	9	6	7	7	10	22	29	30	61
递延所得税资产	138	190	149	143	164	254	421	420	730	766
其他非流动资产	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2661	2554	2601	2584	2979	3672	3909	3837	4964	5384
资产总计	7500	8578	9792	11027	16554	19291	25793	31741	40313	45044
流动负债
短期借款	2189	1920	1780	1540	4144	3440	1451	1530	2052	6313
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9
应付账款	472	743	936	1211	1313	2204	4951	5693	7521	7235
预收款项	400	973	1416	1823	935	993	2823	3737	7966	0
应付职工薪酬	98	105	105	99	94	124	157	245	403	291
应交税费	260	322	370	477	475	727	850	1090	1641	1804
应付利息	0	21	26	22	1	3	3	3	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	375	430	577	588	1029	1208	1377	1282	1016	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	200	0	0	500	765	440	960	2886	2306	1816
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	3994	4514	5210	6260	8755	9139	12572	16467	22909	24289
非流动负债
长期借款	0	0	273	632	1354	3704	6541	6469	7404	8859
应付债券	0	500	680	180	0	0	0	0	0	0
长期应付款	60	30	12	11	10	10	9	7	8	0
专项应付款	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0
预计负债	61	25	29	25	0	0	0	0	0	18
递延所得税负债	312	285	213	219	233	99	79	47	322	715
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	436	843	1210	1071	1601	3816	6632	6536	7744	9611
负债合计	4430	5357	6420	7331	10356	12955	19204	23003	30653	33900
股东权益
股本	457	502	553	553	856	1198	1198	1437	1869	1869
资本公积	1688	1606	1391	751	2623	2281	2281	2041	1562	1562
盈余公积	423	433	458	476	482	508	548	580	677	677
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	496	674	953	1242	1501	1751	2073	2583	3256	3921
外币报表折算差额	6	6	7	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3070	3221	3361	3687	6161	6290	6541	8696	9591	11069
少数股东权益	0	0	10	10	37	46	48	42	70	76
股东权益合计	3070	3221	3371	3697	6198	6336	6589	8738	9661	11144
负债和股东权益总计	7500	8578	9792	11027	16554	19291	25793	31741	40313	45044

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3547	3081	4514	5299	6318	6209	6750	10209	14665	18561
营业收入	3547	3081	4514	5299	6318	6209	6750	10209	14665	18561
营业总成本	3293	2865	4064	4889	5816	5692	6009	9116	12939	15327
营业成本	2789	2393	3437	4233	4983	4832	4989	7999	11235	13064
营业税金及附加	235	258	396	356	495	455	451	439	917	1526
销售费用	39	41	85	79	58	55	80	119	115	122
管理费用	137	135	133	143	154	164	224	279	356	376
财务费用	101	24	18	64	119	168	191	220	148	161
资产减值损失	-8	13	-5	15	7	18	73	41	-9	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-29	-26
投资收益	16	46	14	152	1	110	88	-2	82	23
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-18	0	0	4	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	270	262	464	561	503	627	839	1096	1801	3251
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	42	8	4	19	29	17	3	9	9
营业外支出	1	0	3	1	1	11	18	14	9	24
非流动资产处置净损失	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	281	303	469	564	521	645	839	1086	1801	3237
所得税	78	53	91	143	129	199	240	311	567	874
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	203	250	378	422	392	446	598	775	1234	2363
归属于母公司所有者的净利润	203	250	378	421	393	447	602	782	1236	2361
少数股东损益	0	0	-0	0	-0	-0	-3	-6	-3	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1573	167	165	439	427	300	490	599	1409	2496
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	0	-0	-0	-3	-6	-3	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3195	3628	4945	5593	5333	6308	8165	11297	18715	13961
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
收到其他与经营活动有关的现金	27	74	45	46	74	161	148	1373	729	413
经营活动现金流入小计	3221	3702	4990	5639	5406	6469	8313	12670	19455	14385
购买商品、接受劳务支付的现金	2511	2332	3495	4384	6583	6140	7434	10026	15115	17410
支付给职工以及为职工支付的现金	208	242	252	264	290	326	594	696	1099	1390
支付的各项税费	251	347	397	436	531	583	1121	1117	1607	2072
支付其他与经营活动有关的现金	107	131	294	203	196	151	739	1324	1343	1184
经营活动现金流出小计	3077	3052	4437	5287	7599	7200	9887	13163	19163	22055
经营活动产生的现金流量净额	145	651	553	351	-2193	-731	-1574	-493	292	-7671
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9	52	0	8	0	0	0	0	826	1052
取得投资收益收到的现金	15	15	14	154	1	128	81	6	17	31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	2	13	2	0	6	1	8	48	48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13	0	0	0	0	0	66	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	73	0	0	36	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	51	143	27	163	38	134	148	14	891	1131
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219	38	63	63	83	200	379	138	208	416
投资支付的现金	9	0	30	10	316	17	38	197	750	1102
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	527	666	0	0	0	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	228	38	93	73	926	883	417	335	958	1519
投资活动产生的现金流量净额	-177	105	-67	90	-888	-749	-269	-320	-67	-387
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	2177	0	6	1796	61	712
取得借款收到的现金	2189	2000	2155	2182	5896	6356	6636	7330	7669	13028
发行债券收到的现金	0	500	180	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	46	0	0	1	1	0	0
筹资活动现金流入小计	2189	2500	2335	2228	8073	6356	6642	9127	7730	13740
偿还债务支付的现金	2293	2514	1940	2063	2490	5036	5302	5397	6793	8007
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182	188	178	310	372	479	640	851	1140	1515
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2	0	4	47	0	0	0	84	77
筹资活动现金流出小计	2475	2704	2118	2377	2909	5515	5942	6248	8017	9599
筹资活动产生的现金流量净额	-286	-204	217	-150	5164	841	700	2878	-287	4141
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-318	552	703	292	2083	-639	-1143	2065	-62	-3916
期初现金及现金等价物余额	907	588	1140	1844	2135	4219	3580	2437	4502	4440
期末现金及现金等价物余额	588	1140	1844	2135	4219	3580	2437	4502	4440	524

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