北方国际(000065) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1035	994	1805	2207	3241	3688	4886	4408	3149	4537
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185
应收票据	0	1	0	0	0	651	21	263	212	88
应收账款	735	751	702	607	733	2419	2148	2377	4323	5405
预付款项	115	539	480	1013	991	2059	1255	1200	1891	2058
其他应收款	19	23	86	117	210	322	201	151	174	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	0	7	5	4	5	7	3	0	0
应收股利	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0
存货	291	461	569	360	388	843	592	430	559	591
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	358	347
其他流动资产	0	0	14	2	10	70	130	11	11	45
流动资产合计	2197	2769	3663	4311	5577	10057	9241	8846	10699	13372
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	38	38	38	38	37	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	23	21	18	15	14	45	43	101	1268	1592
长期股权投资	80	230	120	83	12	87	103	98	112	143
投资性房地产	1	1	1	1	11	29	28	18	18	17
固定资产	13	24	141	138	124	382	455	421	562	675
在建工程	0	108	0	0	0	63	23	36	178	708
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	1	302	816	1319	1421	1743	1707	1726
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	5	5	14
长期待摊费用	0	0	0	0	0	9	16	18	24	20
递延所得税资产	15	37	39	29	26	85	82	93	106	97
其他非流动资产	0	0	0	0	0	32	13	31	12	118
非流动资产合计	133	421	319	606	1040	2091	2224	2602	4047	5161
资产总计	2330	3190	3983	4918	6618	12148	11465	11448	14746	18533
流动负债
短期借款	0	0	0	305	288	215	226	240	625	832
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5
应付票据	0	0	0	0	0	485	368	477	759	345
应付账款	1400	1326	1998	2168	3274	4991	4361	4405	5756	5767
预收款项	231	998	842	1093	696	2263	1193	557	566	0
应付职工薪酬	4	5	7	5	7	53	47	36	57	54
应交税费	11	-4	90	69	36	71	64	51	85	112
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0
其他应付款	17	11	13	36	8	100	70	74	83	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1663	2336	2950	3677	4310	8179	6347	5841	7940	8043
非流动负债
长期借款	0	56	50	44	130	277	967	973	903	3964
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	430	450
长期应付款	23	21	18	15	14	11	8	5	2	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	2	6	2	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	2	1	0	0	36
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	23	77	68	60	143	309	993	998	1353	4463
负债合计	1686	2412	3018	3737	4454	8487	7340	6839	9292	12506
股东权益
股本	162	162	211	253	274	513	513	770	770	770
资本公积	144	144	144	144	914	1170	1170	914	915	915
盈余公积	45	46	55	65	82	116	141	209	255	255
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	192	302	390	497	672	1400	1844	2304	2903	3346
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	544	654	800	960	1944	3189	3652	4178	4996	5460
少数股东权益	100	123	164	221	220	472	473	431	458	567
股东权益合计	644	777	964	1181	2164	3661	4124	4609	5454	6027
负债和股东权益总计	2330	3190	3983	4918	6618	12148	11465	11448	14746	18533

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2632	1660	2958	3024	4286	8762	9730	9981	11060	11495
营业收入	2632	1660	2958	3024	4286	8762	9730	9981	11060	11495
营业总成本	2535	1705	2697	2766	4015	8147	9077	9246	10194	10686
营业成本	2342	1558	2544	2680	3954	7722	8388	8503	9454	9915
营业税金及附加	15	8	80	52	4	10	44	25	13	12
销售费用	27	37	45	39	57	311	361	415	410	419
管理费用	43	50	57	60	61	183	175	188	204	223
财务费用	48	-29	-50	-26	-76	-166	111	-148	21	91
资产减值损失	60	82	21	-38	16	88	-1	249	-2	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	49
投资收益	-2	176	4	3	2	13	13	61	-14	-16
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	176	3	2	1	14	12	2	5	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	95	131	266	261	272	628	670	798	855	853
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	1	0	1	18	3	1	0	8
营业外支出	0	0	0	0	0	4	0	4	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	96	131	266	261	273	642	672	795	855	859
所得税	11	-12	70	37	42	113	129	177	115	118
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	85	143	196	224	230	528	543	618	740	741
归属于母公司所有者的净利润	73	120	156	185	219	461	499	589	706	725
少数股东损益	12	23	40	40	12	67	44	29	33	16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	73	120	156	185	220	467	493	587	696	736
归属于母少数股东的综合收益总额	12	23	40	40	13	85	42	25	37	6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1688	2581	2912	2624	3338	7435	9603	8441	7515	7405
收到的税费返还	168	84	98	172	129	676	623	656	446	579
收到其他与经营活动有关的现金	31	126	506	424	186	1712	1584	1192	1384	1372
经营活动现金流入小计	1887	2791	3516	3219	3654	9823	11810	10290	9344	9357
购买商品、接受劳务支付的现金	1654	2585	2079	2515	2897	7095	8197	7924	8494	8911
支付给职工以及为职工支付的现金	44	54	74	75	91	335	370	407	454	486
支付的各项税费	28	44	73	103	99	259	244	260	173	124
支付其他与经营活动有关的现金	46	114	532	357	188	1991	1676	1517	1802	1628
经营活动现金流出小计	1773	2797	2758	3049	3275	9679	10487	10107	10923	11149
经营活动产生的现金流量净额	114	-6	758	170	379	144	1323	182	-1579	-1793
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	50	14	2	0	4	4
取得投资收益收到的现金	0	50	120	1	21	21	8	4	6	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	212	0	0	0	0	26	2	483	0	0
投资活动现金流入小计	212	50	120	1	71	61	13	488	10	10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	130	25	21	249	378	680	266	420	541
投资支付的现金	0	0	10	0	0	135	53	0	15	35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	100	0	0	0	10	11	473	39	0	1
投资活动现金流出小计	103	130	35	21	259	524	1206	559	436	578
投资活动产生的现金流量净额	109	-80	85	-19	-187	-463	-1193	-72	-426	-568
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1	797	185	40	44	1	2
取得借款收到的现金	30	206	0	359	410	414	1099	444	1358	5135
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	63	266	365	87	144	0	-94
筹资活动现金流入小计	30	206	0	423	1472	965	1227	631	1360	5043
偿还债务支付的现金	51	150	6	61	360	532	358	474	493	961
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	12	14	28	48	46	67	219	143	169
支付其他与筹资活动有关的现金	5	0	0	323	546	18	134	121	11	-93
筹资活动现金流出小计	66	162	20	412	953	596	558	814	647	1037
筹资活动产生的现金流量净额	-36	44	-20	10	519	369	668	-182	712	4006
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29	8	-13	-19	43	62	-94	103	24	-69
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	159	-34	811	143	753	111	704	31	-1269	1577
期初现金及现金等价物余额	870	1029	994	1805	1948	3336	3448	4152	4183	2914
期末现金及现金等价物余额	1029	994	1805	1948	2701	3448	4152	4183	2914	4491

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