中金岭南(000060) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1198	1191	1247	868	1171	1689	2332	3250	2746	4644
交易性金融资产	24	3	3	3	133	71	52	45	576	912
应收票据	152	198	112	168	179	168	107	228	0	0
应收账款	629	382	422	309	358	528	489	550	543	648
预付款项	315	277	247	127	140	194	122	99	94	110
其他应收款	57	108	119	98	112	111	109	114	115	276
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	2	0	20	19	12
应收股利	1	0	0	0	2	2	2	5	3	14
存货	2397	2040	1872	1844	1939	2061	2223	2186	1703	1674
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	260	256	935	770	1703	444	230	145
流动资产合计	5080	4478	4605	3838	5166	5781	7367	7138	6662	9083
非流动资产
可供出售金融资产	17	18	15	33	68	47	42	38	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	55	85	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	203	181	200	248	279	427	456	564	610	632
投资性房地产	26	24	23	20	16	29	50	47	54	38
固定资产	4030	3936	4024	4507	4950	5084	5421	5976	7235	7772
在建工程	238	506	605	522	361	401	576	837	852	0
工程物资	31	23	24	22	17	17	43	14	12	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3239	3594	3608	3467	3367	3339	3152	3015	3221	2870
开发支出	18	14	0	17	1	0	0	0	0	1
商誉	125	125	125	125	125	125	141	141	141	141
长期待摊费用	9	7	5	4	3	9	16	16	24	24
递延所得税资产	614	659	652	683	725	781	527	362	410	382
其他非流动资产	397	493	548	730	805	930	1024	1273	1079	1212
非流动资产合计	8963	9595	9844	10378	10717	11188	11501	12368	13659	14530
资产总计	14042	14073	14450	14216	15883	16969	18869	19506	20321	23612
流动负债
短期借款	2531	2703	3717	2985	3240	4233	3533	3181	3316	2330
交易性金融负债	62	9	0	0	0	13	8	0	0	0
应付票据	0	0	10	0	1	1	1	0	10	218
应付账款	764	632	597	490	442	583	693	794	864	927
预收款项	135	119	148	110	117	211	179	214	152	0
应付职工薪酬	258	249	225	218	194	203	257	319	348	285
应交税费	119	-112	82	74	101	82	245	190	92	84
应付利息	1	29	0	0	1	0	0	2	5	2
应付股利	4	5	4	4	9	2	2	2	2	4
其他应付款	586	619	621	434	371	507	612	722	1174	927
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	316	182	125	526	1033	25	33	876	50	51
其他流动负债	0	501	1	1	0	0	3	3	3	4
流动负债合计	5034	4988	5579	4852	5595	5995	5750	6389	6267	5139
非流动负债
长期借款	929	551	1211	1302	784	1010	996	706	915	1347
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3132
长期应付款	659	643	557	10	29	14	48	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	210	231	191	205	191	195	203	223	244	245
递延所得税负债	507	533	505	514	577	650	575	580	682	660
其他非流动负债	42	34	69	0	0	0	0	0	0	3
非流动负债合计	2346	1992	2533	2836	2398	2758	2713	2400	2690	6105
负债合计	7380	6980	8112	7688	7993	8753	8463	8789	8957	11245
股东权益
股本	2063	2063	2063	2063	2213	2213	2380	3570	3570	3570
资本公积	61	64	383	381	1473	1473	2734	1545	1549	1549
盈余公积	613	644	676	710	734	781	846	898	965	965
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2483	2736	3024	3136	3247	3501	4366	4639	5139	5507
外币报表折算差额	78	108	-182	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5298	5615	5966	6031	7345	7682	10003	10324	10935	11935
少数股东权益	1364	1478	371	497	545	534	402	393	429	432
股东权益合计	6662	7093	6337	6528	7890	8216	10406	10717	11364	12367
负债和股东权益总计	14042	14073	14450	14216	15883	16969	18869	19506	20321	23612

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	18669	18440	21162	24609	16966	15086	19016	20008	22838	27390
营业收入	18634	18400	21118	24574	16938	15059	18967	19963	22801	27354
营业总成本	17098	17746	20873	24384	17180	14620	17757	18814	22232	26676
营业成本	15525	16248	19654	23078	15921	13383	16272	17269	20727	25218
营业税金及附加	307	181	143	143	165	200	235	236	184	182
销售费用	306	301	275	279	264	269	274	290	284	242
管理费用	697	690	598	563	512	527	742	471	533	530
财务费用	225	268	207	285	261	217	193	280	178	163
资产减值损失	13	49	-10	29	52	21	34	71	-13	-13
公允价值变动净收益	70	53	3	1	84	-36	-17	-12	152	60
投资收益	-2	31	20	51	225	-56	84	111	213	193
对联营企业和合营企业的投资收益	24	18	20	62	34	42	37	41	49	52
汇兑收益	-0	-0	-0	0	0	0	-0	0	0	-0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1639	779	311	277	95	374	1498	1325	1040	1015
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	48	61	176	343	239	73	9	1	1	15
营业外支出	308	151	11	8	5	11	16	83	15	17
非流动资产处置净损失	4	2	7	2	0	5	9	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1379	688	477	613	329	435	1490	1243	1026	1013
所得税	285	154	56	62	69	93	397	334	155	157
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1094	534	421	551	261	342	1094	910	871	856
归属于母公司所有者的净利润	951	433	413	470	201	323	1067	920	852	842
少数股东损益	143	101	8	81	60	19	27	-10	19	14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	853	466	442	347	136	362	1031	918	891	778
归属于母少数股东的综合收益总额	138	104	7	81	58	19	27	-11	19	14

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18769	20223	23336	27130	17848	16138	20758	21300	20980	25910
收到的税费返还	15	16	6	3	0	3	1	3	2	13
收到其他与经营活动有关的现金	88	72	83	217	98	193	171	229	302	365
经营活动现金流入小计	18492	20147	23467	27346	18048	16408	21029	21481	21486	26263
购买商品、接受劳务支付的现金	14637	15833	20050	23991	15411	12739	16009	16520	16400	20762
支付给职工以及为职工支付的现金	1345	1346	1358	1398	1388	1327	1508	1624	1699	1615
支付的各项税费	792	1063	771	735	697	722	877	1002	857	846
支付其他与经营活动有关的现金	549	458	282	388	249	205	182	328	291	964
经营活动现金流出小计	17420	18660	22496	26486	17713	15002	18559	19510	19264	24136
经营活动产生的现金流量净额	1072	1487	971	859	335	1406	2469	1972	2221	2127
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	14	0	0	0	76	82	141	217	53
取得投资收益收到的现金	9	20	7	0	33	83	37	85	194	209
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	31	145	302	137	43	401	24	0	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	201	0	0	14	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	33	5	0	0	0	1486	2320	2370
投资活动现金流入小计	31	64	184	307	371	202	520	1750	2733	2638
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1167	1271	1276	973	873	808	1546	1463	2024	2136
投资支付的现金	1	0	810	0	783	282	1256	550	410	809
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1250	1770	3560
投资活动现金流出小计	1168	1271	2086	973	1655	1090	2803	3263	4227	6528
投资活动产生的现金流量净额	-1137	-1207	-1902	-666	-1284	-888	-2283	-1514	-1493	-3890
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	17	1249	9	1492	4	0	0
取得借款收到的现金	4009	4431	5580	5772	5453	6646	4253	5594	5037	6503
发行债券收到的现金	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	65	2	37	3	50	47	349	0	343	415
筹资活动现金流入小计	4074	4933	5617	5792	6753	6703	6094	5598	5380	6918
偿还债务支付的现金	4079	4771	4551	6012	5240	6440	4925	5399	5529	4610
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226	367	322	346	225	260	349	845	511	422
支付其他与筹资活动有关的现金	14	0	0	0	0	378	0	25	0	-9
筹资活动现金流出小计	4318	5138	4874	6357	5464	7078	5274	6269	6040	5023
筹资活动产生的现金流量净额	-245	-205	744	-565	1288	-375	820	-672	-660	1895
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-32	251	6	11	0	-13	-24	-9	-63
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-307	42	64	-366	350	143	993	-238	59	69
期初现金及现金等价物余额	1225	917	960	1024	658	1008	1151	2144	1907	1965
期末现金及现金等价物余额	917	960	1024	658	1008	1151	2144	1907	1965	2035