皇庭国际(000056) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	20	9	9	27	110	753	741	232	170	36
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	4	14	0	0
应收账款	1	0	2	31	48	42	53	151	199	292
预付款项	17	22	1	3	0	0	4	33	3	3
其他应收款	6	34	12	19	35	36	89	353	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	10	11	49	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	99	0	89
存货	1388	1865	43	36	1	0	23	15	8	8
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	578	236	98	140
其他流动资产	1	2	0	0	2	30	51	50	85	40
流动资产合计	1433	1932	68	116	197	2030	3625	2828	1729	1300
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	10	507	451	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	334	99	187	150
长期股权投资	6	0	0	0	0	678	816	37	32	131
投资性房地产	9	6	7653	7653	7656	7658	8576	9484	9484	9524
固定资产	65	65	62	61	57	54	54	51	46	46
在建工程	0	0	2	3	0	1	109	116	99	100
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	25	1	1	1	2	2	3	3	3	23
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	36	11	7	7
长期待摊费用	3	2	8	39	49	43	59	78	68	99
递延所得税资产	0	0	0	0	3	17	19	55	42	36
其他非流动资产	0	0	11	0	32	147	31	41	10	10
非流动资产合计	108	74	7736	7756	7799	8610	10545	10427	10728	10908
资产总计	1541	2006	7803	7872	7996	10641	14170	13255	12457	12208
流动负债
短期借款	0	0	1225	9	0	80	770	350	732	709
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	76	405	351	169	112	88	108	219	173	181
预收款项	1	4	6	7	13	15	48	55	56	0
应付职工薪酬	10	5	11	12	12	18	28	24	11	12
应交税费	10	12	14	16	19	62	65	69	22	33
应付利息	4	5	5	6	3	7	14	13	0	8
应付股利	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0
其他应付款	191	179	572	1085	230	238	391	345	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	314	8	94	28	36	20	645	1090	776	883
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	20	0	5
流动负债合计	611	622	2283	1338	429	528	2068	2184	2106	2303
非流动负债
长期借款	1229	1695	600	2152	1116	3155	4736	3714	3126	2884
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	98	0	116	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	87	92	86	75	51	50	23	17	15	15
递延所得税负债	2	2	1366	1382	1399	1399	1423	1497	1527	1530
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1318	1789	2052	3609	2567	4604	6315	5264	4797	4534
负债合计	1929	2412	4335	4946	2996	5132	8383	7448	6902	6838
股东权益
股本	221	221	221	265	574	1148	1175	1175	1175	1175
资本公积	72	68	68	24	2349	1787	1940	1895	1927	1719
盈余公积	126	126	126	126	126	126	132	140	144	144
库存股	0	0	0	0	0	0	162	162	187	185
未分配利润	-517	-499	1821	1486	1951	2064	2215	2048	2123	2142
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	-98	-84	2237	1902	5000	5125	5301	5361	5449	5261
少数股东权益	-290	-321	1232	1024	0	383	486	446	106	109
股东权益合计	-388	-405	3468	2926	5000	5508	5787	5807	5555	5370
负债和股东权益总计	1541	2006	7803	7872	7996	10641	14170	13255	12457	12208

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	19	81	35	99	268	326	702	949	949	744
营业收入	19	81	35	99	268	326	702	949	949	744
营业总成本	223	197	232	607	331	289	639	947	842	793
营业成本	17	65	24	62	74	98	231	349	284	244
营业税金及附加	2	6	2	5	14	6	26	25	23	17
销售费用	23	20	17	162	17	10	21	43	23	15
管理费用	57	50	70	73	52	62	90	127	102	94
财务费用	105	55	107	297	172	111	245	310	311	321
资产减值损失	18	3	10	7	2	3	25	93	-17	-17
公允价值变动净收益	-0	1	5458	0	3	2	97	24	0	0
投资收益	0	100	1	0	82	63	110	109	7	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	82	54	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-204	-16	5263	-508	23	102	279	137	117	-42
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	8	4	0	33	10	2	12	14	31
营业外支出	10	7	30	19	3	0	4	1	2	-1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-213	-16	5237	-526	52	111	277	148	129	-10
所得税	-0	1	1364	16	14	-5	67	29	53	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-213	-16	3873	-543	38	116	210	119	76	-44
归属于母公司所有者的净利润	-130	18	2321	-335	38	113	178	91	51	-39
少数股东损益	-83	-34	1553	-208	0	3	32	28	26	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-130	18	2321	-335	38	113	178	115	83	-6
归属于母少数股东的综合收益总额	-83	-34	1553	-208	0	3	32	28	26	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21	80	32	71	299	346	712	1107	923	517
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	11	35	19	44	85	12	80	136	115	-44
经营活动现金流入小计	32	114	51	115	384	401	1869	1930	1251	494
购买商品、接受劳务支付的现金	83	178	338	272	89	57	213	631	420	43
支付给职工以及为职工支付的现金	29	46	50	56	60	73	119	152	120	109
支付的各项税费	2	3	4	5	13	38	101	120	91	53
支付其他与经营活动有关的现金	69	34	64	159	74	59	100	286	209	-102
经营活动现金流出小计	184	261	455	492	236	372	1532	1736	950	52
经营活动产生的现金流量净额	-152	-146	-403	-377	148	29	336	194	301	442
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	622	845	2658	283	270
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	70	47	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-263
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	117	0	0	10	0	0	0	77	318
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	117	0	1	10	622	915	2706	361	325
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	2	1	37	31	122	755	122	57	72
投资支付的现金	0	0	0	0	32	1415	1310	2140	0	175
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	300	262	0	0	207
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	7	2	1	37	62	1837	2327	2262	57	454
投资活动产生的现金流量净额	-7	115	-1	-37	-52	-1215	-1412	444	304	-129
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	1982	0	164	0	0	0
取得借款收到的现金	2248	1364	2474	3353	1481	3260	1150	439	1020	464
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	10	0	3	108	104	356
筹资活动现金流入小计	2248	1364	2474	3353	3473	3260	1317	547	1124	820
偿还债务支付的现金	2069	1172	1874	2634	3294	1237	29	750	1260	761
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146	161	158	277	177	163	340	406	321	317
支付其他与筹资活动有关的现金	8	11	38	21	5	30	0	539	198	113
筹资活动现金流出小计	2222	1344	2069	2931	3476	1430	369	1695	1779	1191
筹资活动产生的现金流量净额	25	20	404	422	-3	1830	949	-1148	-655	-371
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-5	-3	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-133	-11	0	8	92	643	-127	-511	-50	-59
期初现金及现金等价物余额	153	16	5	5	13	105	757	632	121	74
期末现金及现金等价物余额	20	5	5	13	105	749	630	121	71	15

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