皇庭国际(000056)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市皇庭国际企业股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市福田区福华路350号岗厦皇庭大厦28A01单元
  • 公司简称：
    皇庭国际
  • 法人代表：
    郑康豪
  • 公司董秘：
    曹剑
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    房地产业
  • 公司电话：
    0755-82535565, 82281888
  • 公司网址：
    www.wongtee000056.com
  • 上市时间：
    1996-07-08
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    4.78
  • 发行市盈率(倍)：
    13.5
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000056
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.03(元)
  • 每股净资产
    4.48(元)
  • 每股现金流
    0.01(元)
  • 净资产收益率
    -0.73(%)
  • 总资产收益率
    -0.36(%)
  • 毛利率
    67.14(%)
  • 利润增长率
    -42.44(%)
  • 资产负债比
    56.01(%)
  • 市盈率
    -65.8(倍)
  • 市净率
    0.48(倍)
  • 市盈增长比率
    1.37(倍)
  • EV / EBIT
    -959.74(倍)
  • 市销率
    3.41(倍)
  • 市值(亿)
    25.39(亿元)

注：以上数据是基于皇庭国际(000056)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
皇庭国际(000056)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

物业管理收入

 6 4
2011-06-30

林业收入

 0 27
皇庭国际(000056)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

深圳市

 6
2011-06-30

韶关市

 0
2011-06-30

惠州市

 0
财务分析
皇庭国际(000056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 43.99 0.37
2019-12-31 44.59 0.37
2018-12-31 43.81 0.39
2017-12-31 40.84 0.38
2016-12-31 51.77 0.51
2015-12-31 62.53 0.72
2014-12-31 37.16 0.77
2013-12-31 44.45 0.79
2012-12-31 -20.19 3.25
2011-12-31 -25.17 4.24
2010-12-31 -9.74 3.43
历史平均 25.21 1.52
行业平均 20.72 1.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
皇庭国际(000056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.56 56.01
2019-12-31 0.82 55.41
2018-12-31 1.29 56.19
2017-12-31 1.75 59.16
2016-12-31 3.84 48.23
2015-12-31 0.46 37.47
2014-12-31 0.09 62.84
2013-12-31 0.03 55.55
2012-12-31 3.11 120.19
2011-12-31 2.35 125.17
2010-12-31 0.92 109.74
历史平均 1.54 74.79
行业平均 1.38 79.42
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.56低于历史平均水平1.54，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.56低于行业平均水平1.38，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.56低于历史平均水平0.75，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.56低于行业平均水平0.79，说明本公司经营风险处于行业下游。
皇庭国际(000056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 67.14 -5.87 -0.73 -0.36
2019-12-31 70.06 8.04 0.93 0.61
2018-12-31 63.22 12.50 1.69 0.90
2017-12-31 67.08 29.91 3.35 1.48
2016-12-31 69.92 35.73 2.21 1.09
2015-12-31 72.48 14.29 0.77 0.48
2014-12-31 36.87 -548.62 -17.62 -6.90
2013-12-31 30.84 10974.86 103.75 49.64
2012-12-31 19.86 -19.97 -21.68 -0.80
2011-12-31 11.00 -1094.49 132.22 -13.83
2010-12-31 9.13 -1534.32 -308.81 -18.24
历史平均 42.23 881.61 -8.63 1.62
行业平均 31.60 12.74 14.39 2.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.67高于历史平均水平0.42，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.67高于行业平均水平0.32，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.06低于历史平均水平8.82，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.06低于行业平均水平0.13，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.01高于历史平均水平-0.09，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率-0.01低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
皇庭国际(000056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 30.04 16.32 0.14 0.06
2019-12-31 37.22 20.44 0.17 0.08
2018-12-31 22.83 18.54 0.16 0.07
2017-12-31 10.16 12.91 0.12 0.05
2016-12-31 389.13 5.99 0.06 0.03
2015-12-31 96.65 4.68 0.05 0.03
2014-12-31 1.75 1.63 0.03 0.01
2013-12-31 0.56 0.57 0.01 0.00
2012-12-31 0.03 1.24 -0.20 0.04
2011-12-31 0.01 0.30 -0.05 0.01
2010-12-31 0.01 0.35 -0.12 0.01
历史平均 57.90 5.14 0.01 0.03
行业平均 0.26 12.58 1.01 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前存货周转率30.04低于历史平均水平57.90，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率30.04高于行业平均水平0.26，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率16.32高于历史平均水平5.14，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率16.32高于行业平均水平12.58，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.14高于历史平均水平0.01，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.14低于行业平均水平1.01，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 皇庭国际(000056)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.06高于历史平均水平0.03，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.06低于行业平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
皇庭国际(000056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -39 5261 15
2019-12-31 51 5449 71
2018-12-31 91 5361 121
2017-12-31 178 5301 630
2016-12-31 113 5125 749
2015-12-31 38 5000 105
2014-12-31 -335 1902 13
2013-12-31 2321 2237 5
2012-12-31 18 -84 5
2011-12-31 -130 -98 20
2010-12-31 -168 54 153
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
皇庭国际(000056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.21 23.20
2018-12-31 0.85 51.86
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.14 8.64
行业平均 3.45 27.17
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
皇庭国际(000056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.48 -65.80
2019-12-31 1.01 108.47
2018-12-31 1.04 61.33
2017-12-31 2.94 87.71
2016-12-31 2.97 134.02
2015-12-31 3.88 506.32
2014-12-31 1.94 -10.99
2013-12-31 1.94 1.87
2012-12-31 -37.29 172.00
2011-12-31 -31.43 -23.77
2010-12-31 47.14 -15.27
历史平均 -1.48 101.32
行业平均 1.22 8.17
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
皇庭国际(000056)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.67 -0.03
2019-12-31 4.67 0.04
2018-12-31 4.73 0.08
2017-12-31 13.27 0.15
2016-12-31 13.25 0.10
2015-12-31 33.83 0.07
2014-12-31 13.89 -1.26
2013-12-31 19.60 10.51
2012-12-31 14.16 0.08
2011-12-31 13.98 -0.59
2010-12-31 11.59 -0.76
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

皇庭国际(000056)的前一交易日收盘价为2.16元， 我们给予的估值为0.88元， 安全边际率为-59.26%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予皇庭国际(000056)高估评级。

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