泛海控股(000046) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	851	3622	4946	11474	29267	30133	19260	21640	18374	18868
交易性金融资产	0	0	0	1619	4874	10426	11189	15687	40621	40830
应收票据	0	1	1	4	6	2	5	2	2	3
应收账款	190	394	1052	1551	1182	427	2069	1281	879	608
预付款项	1462	1952	2289	1261	438	434	231	337	245	288
其他应收款	232	358	225	296	302	2322	497	952	2308	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	89	205	353	597	607	0	0
应收股利	0	0	0	1	100	2	5	3	5	0
存货	20492	23838	30427	36879	51644	66845	84514	92643	60657	63636
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	530	249	16	16
其他流动资产	0	0	8	190	3046	2561	1551	3563	594	686
流动资产合计	23227	30163	38948	0	100351	125861	135672	150755	137200	139981
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2312	4709	18384	22389	24565	0	0
持有至到期投资	0	0	0	180	124	170	259	413	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	33	16	0	0
长期股权投资	0	0	0	1038	1134	4164	5629	10144	12117	12753
投资性房地产	73	90	662	4935	5765	9057	10637	12799	12605	12607
固定资产	104	139	134	556	691	885	1026	943	976	949
在建工程	0	0	0	6	607	1731	2468	2758	2804	2747
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	6	7	34	66	86	105	105	147	144
开发支出	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	7	7	7	736	1969	2418	3048	2949	2797	2776
长期待摊费用	1	1	1	11	45	59	101	95	81	66
递延所得税资产	19	409	742	884	1264	2100	2357	2939	2624	3040
其他非流动资产	0	120	236	681	734	1964	1135	1333	910	885
非流动资产合计	210	772	1790	0	18006	41975	52103	61341	40672	42724
资产总计	23437	30935	40738	70889	118356	167836	187775	212097	177872	182706
流动负债
短期借款	1127	1041	1708	4316	4303	5415	9050	14436	16667	15766
交易性金融负债	0	0	0	42	178	20	13	1406	1521	3131
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	791	1100	1849	2518	6173	8252	8106	7912	5346	5550
预收款项	151	351	757	2104	5387	3726	1190	7410	1673	0
应付职工薪酬	21	105	119	291	496	1161	1433	1226	1806	2173
应交税费	389	1090	1091	1529	1552	3093	3598	3696	3240	3256
应付利息	31	208	86	212	662	1280	1488	1507	0	0
应付股利	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
其他应付款	1879	1111	1168	1369	2048	1732	2221	12523	16918	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2756	2220	5362	8785	9748	6862	33454	33997	26174	25039
其他流动负债	0	0	0	315	63	158	5176	1074	2360	202
流动负债合计	7143	7226	12140	0	48453	54121	89734	111517	102121	101138
非流动负债
长期借款	4634	11544	18925	24360	37259	57903	39389	39304	21145	29126
应付债券	3183	3189	0	2733	17082	30077	30121	29275	18268	11011
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	42	42	0
递延所得税负债	5	14	22	298	398	842	1035	1319	1477	1484
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7822	14746	18947	0	54741	88821	70545	72150	42644	43312
负债合计	14965	21972	31087	58374	103194	142942	160279	183667	144765	144450
股东权益
股本	4557	4557	4557	4557	4557	5196	5196	5196	5196	5196
资本公积	2676	2675	2679	1634	1212	5552	5227	5757	7044	7234
盈余公积	355	390	476	534	594	828	1027	1087	1093	1094
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	413	887	1526	2324	3419	5683	7452	7430	7040	5898
外币报表折算差额	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8001	8509	9236	9274	10288	18325	20069	20118	21473	20453
少数股东权益	471	453	415	3241	4874	6569	7426	8312	11634	17803
股东权益合计	8472	8962	9651	12515	15163	24894	27496	28430	33107	38256
负债和股东权益总计	23437	30935	40738	70889	118356	167836	187775	212097	177872	182706

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2003	4445	5938	7616	12671	24671	16876	12404	12502	13434
营业收入	2003	4445	5938	6062	9440	18622	8385	5007	3025	2272
营业总成本	1666	3498	4409	5828	10125	21853	14826	13778	14876	17416
营业成本	975	1919	2673	2635	4894	10894	5187	2482	1565	1304
营业税金及附加	387	906	1074	1237	1566	2708	874	873	567	419
销售费用	95	138	200	251	396	342	167	176	101	104
管理费用	162	231	322	1314	1915	3723	4154	3961	4895	5477
财务费用	39	290	104	345	1189	2172	2288	2320	2862	3967
资产减值损失	8	13	37	46	-11	83	85	1681	-1529	-1767
公允价值变动净收益	2	17	28	484	286	853	465	289	287	1179
投资收益	0	-2	0	9	336	-64	1237	1026	4505	1615
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-12	91	-1	612	1143	1564	1366
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	338	963	1556	2281	3168	3606	3758	208	2459	-1139
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	5	11	20	30	661	307	1264	13	13
营业外支出	0	1	0	2	4	9	16	125	66	145
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	344	967	1567	2299	3194	4258	4049	1346	2405	-1270
所得税	98	189	388	635	828	1201	956	313	979	442
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	245	778	1179	1664	2366	3057	3093	1033	1426	-1712
归属于母公司所有者的净利润	258	782	1181	1559	2020	3109	2891	931	1095	-2011
少数股东损益	-12	-4	-2	106	346	-52	201	102	332	299
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	258	782	1183	1552	2124	3433	2849	298	1038	-2192
归属于母少数股东的综合收益总额	-12	-4	-2	106	319	139	-1	148	385	141

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1407	4513	5692	6746	13264	18843	4754	10965	4096	712
收到的税费返还	4	4	6	6	7	3	0	0	130	1
收到其他与经营活动有关的现金	926	161	371	901	2067	844	1934	13152	10127	10199
经营活动现金流入小计	2337	4678	6068	14394	20383	21688	14465	31971	28789	24938
购买商品、接受劳务支付的现金	2880	3786	6095	7733	11731	21300	17116	6129	4668	6273
支付给职工以及为职工支付的现金	249	339	485	1118	1369	2805	3026	3257	3215	3228
支付的各项税费	250	1185	1830	1788	2913	3844	2621	3006	1723	1195
支付其他与经营活动有关的现金	299	1073	484	1047	2224	4847	2828	5545	8791	4763
经营活动现金流出小计	3678	6384	8894	13666	20561	36917	33723	22765	23216	21799
经营活动产生的现金流量净额	-1341	-1706	-2826	728	-179	-15229	-19258	9207	5572	3139
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	751	1637	44397	56660	43889	2050	6178
取得投资收益收到的现金	0	0	0	8	110	843	2123	1041	742	606
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	1	1	1	142	1	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	41	0	257	0	93	7390	2396
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	919	0	1536	12	26	436
投资活动现金流入小计	0	0	0	801	2666	45497	60319	45177	10209	9626
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	7	300	80	634	1033	1018	332	199	148
投资支付的现金	415	50	388	3225	6622	60679	61759	46745	2636	1767
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	0	0	818	814	69	0	902	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	165	564	20	48	0	12	-108
投资活动现金流出小计	447	57	687	4288	8803	61801	62814	47978	2888	1942
投资活动产生的现金流量净额	-447	-57	-687	-3488	-6136	-16304	-2495	-2801	7321	7684
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	60	0	0	0	1228	7169	1215	1448	4332	4246
取得借款收到的现金	4639	9579	14258	26370	30850	51768	40244	43963	31514	26377
发行债券收到的现金	0	0	0	2726	14233	14361	13325	20534	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	469	1025	2005	4992	6700	9146	6505	5384
筹资活动现金流入小计	4699	9579	14727	30122	48317	78290	61484	75090	42352	36008
偿还债务支付的现金	3210	3290	6263	14900	17806	35203	35752	61910	39963	33885
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	934	1681	3114	3449	5295	6827	8059	9491	8657	6909
支付其他与筹资活动有关的现金	99	540	1096	3453	1200	6054	9882	13444	6390	3612
筹资活动现金流出小计	4242	5511	10473	21802	24301	48084	53694	84844	55009	44406
筹资活动产生的现金流量净额	457	4068	4254	8320	24016	30206	7790	-9754	-12657	-8398
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-2	-36	245	107	-98	21	49	-49
其他原因对现金的影响	493	11	-31	5	-15	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1332	2305	739	5524	17946	-1219	-14060	-3327	285	2376
期初现金及现金等价物余额	2165	833	3138	8022	13594	33274	32055	17994	14667	14953
期末现金及现金等价物余额	833	3138	3877	13546	31540	32055	17994	14667	14952	17329

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