中洲控股(000042) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	927	1212	1375	1137	3224	3838	5744	5816	3984	4814
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	13	8	9	11	81	92	99	115	117	104
预付款项	1027	698	8	117	318	1069	152	241	49	463
其他应收款	32	31	93	37	69	109	264	336	612	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0
应收股利	32	31	16	16	16	13	0	0	0	0
存货	4082	4431	5531	13485	16351	17847	28277	25785	32546	32791
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	14	12	22	295	352	1863	1318	2029	2186	2531
流动资产合计	6127	6422	7055	15098	20416	24833	37748	40403	39494	41110
非流动资产
可供出售金融资产	134	211	0	126	126	126	145	156	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	7	7	6	6	6	34	47	5	12	7
长期股权投资	89	85	86	41	103	109	1596	1407	415	416
投资性房地产	493	470	489	478	1885	1704	1712	1640	2131	2059
固定资产	97	71	85	82	1458	1451	1392	1254	1124	1046
在建工程	1	3	2	10	69	56	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	6	7	6	8	8	7	4	3	2
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	8	5	4	35	78	62	13	36	29	22
递延所得税资产	186	236	264	313	473	775	960	1144	1639	1859
其他非流动资产	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
非流动资产合计	1021	1094	943	1098	4205	4329	5872	5648	5648	5462
资产总计	7148	7517	7998	16196	24621	29162	43620	46051	45142	46572
流动负债
短期借款	5	95	5	30	1187	871	3488	492	0	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
应付账款	536	428	505	1400	2626	2576	2674	2691	4073	4070
预收款项	1064	631	588	3532	5944	9016	10115	12094	12463	12
应付职工薪酬	38	52	72	71	82	92	123	114	133	46
应交税费	284	359	366	700	449	467	708	1156	920	318
应付利息	0	3	4	16	50	40	98	85	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	528	814	1035	2108	1444	1088	2805	3034	3520	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	412	412	784	1068	88	929	2617	2520	2950	3236
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	490	681	495	1142
流动负债合计	2868	2795	3361	8944	11871	15077	24336	27991	24553	23774
非流动负债
长期借款	1727	1776	1570	3950	5836	6849	11315	8457	10580	13461
应付债券	0	0	0	0	1287	1292	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	2	0	0	0	1	0	0	1	0
递延所得税负债	23	42	0	0	10	14	20	13	344	635
其他非流动负债	1	0	0	0	0	68	1065	1923	1650	571
非流动负债合计	1751	1820	1570	3951	7134	8223	12400	10393	12575	14667
负债合计	4619	4615	4931	12896	19005	23300	36736	38384	37129	38440
股东权益
股本	239	239	239	479	665	665	665	665	665	665
资本公积	644	701	585	585	2481	2501	2501	2507	2515	2456
盈余公积	424	424	424	425	496	497	499	555	555	555
库存股	0	0	0	0	98	0	0	0	0	0
未分配利润	1220	1537	1818	1811	2070	2197	2757	3015	3747	4080
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2528	2901	3066	3300	5615	5885	6412	7274	7556	7743
少数股东权益	1	1	1	1	1	-24	472	392	457	388
股东权益合计	2529	2902	3067	3301	5616	5861	6884	7666	8013	8132
负债和股东权益总计	7148	7517	7998	16196	24621	29162	43620	46051	45142	46572

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1917	2698	2213	3033	5048	8116	8654	7942	7213	9119
营业收入	1917	2698	2213	3033	5048	8116	8654	7942	7213	9119
营业总成本	1530	2149	1804	2560	4456	7574	7694	7052	6762	8963
营业成本	920	1363	1140	1738	3035	5745	5515	4203	4330	6999
营业税金及附加	351	488	364	423	705	869	1125	1173	588	307
销售费用	71	69	76	147	242	293	210	240	409	384
管理费用	130	139	165	155	239	310	355	458	520	430
财务费用	53	89	59	103	224	336	444	589	456	392
资产减值损失	4	1	-1	-5	12	22	46	389	-449	-443
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	29	19	177	19	39	-3	80	27	847	65
对联营企业和合营企业的投资收益	16	5	10	9	37	3	25	-30	-44	103
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	415	568	586	492	630	538	1051	921	1305	233
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	2	3	3	4	15	13	25	24	17
营业外支出	-15	3	3	3	17	27	73	14	49	25
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	436	567	585	491	617	526	991	932	1279	225
所得税	117	155	180	186	217	304	382	517	606	297
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	319	412	406	306	400	222	609	415	674	-72
归属于母公司所有者的净利润	319	412	406	306	401	261	615	447	787	-41
少数股东损益	0	0	0	0	-1	-39	-6	-32	-114	-31
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	287	469	280	306	402	285	580	989	271	-27
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-1	-39	-6	-32	-114	-31

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1978	2285	2328	4653	6278	11094	9886	9301	8258	8855
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	63	25	27	188	211	100	604	1554	793	476
经营活动现金流入小计	2041	2310	2355	4841	6489	11193	10489	10855	9051	9331
购买商品、接受劳务支付的现金	1521	1320	1431	5155	5522	7015	13583	5646	6471	7998
支付给职工以及为职工支付的现金	133	132	161	184	247	323	401	511	529	493
支付的各项税费	391	344	414	907	1017	1674	1048	1158	1659	1499
支付其他与经营活动有关的现金	114	151	183	220	550	434	641	539	1236	712
经营活动现金流出小计	2159	1947	2189	6466	7336	9445	15673	7853	9893	10702
经营活动产生的现金流量净额	-118	363	166	-1625	-847	1748	-5184	3002	-843	-1371
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	201	13	4	0	14	287	13	271
取得投资收益收到的现金	10	24	34	7	7	3	13	23	9	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	5	1	0	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	4	24060	11839	8952	14055
投资活动现金流入小计	10	24	235	20	11	19	24089	12150	8977	14348
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14	9	28	19	72	62	60	38	549	522
投资支付的现金	0	0	0	82	32	3	282	481	36	-108
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	4	0	0	0	0	-332
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	660	25241	10998	9350	14454
投资活动现金流出小计	14	9	28	100	108	725	25584	11517	9935	14536
投资活动产生的现金流量净额	-4	16	207	-80	-97	-706	-1495	633	-958	-188
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	21	0	2078	12	528	0	0	0
取得借款收到的现金	686	710	608	4072	5023	6496	12129	4390	7167	11232
发行债券收到的现金	0	0	0	0	1287	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	180	0	0	963	1872	789	1143	573
筹资活动现金流入小计	686	710	809	4072	8388	7471	14529	5179	8310	11805
偿还债务支付的现金	666	571	532	2171	4544	5976	4425	6172	5961	7584
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281	243	295	380	767	953	937	1293	1140	1176
支付其他与筹资活动有关的现金	0	180	2	54	1014	208	1749	897	1390	1917
筹资活动现金流出小计	947	994	829	2606	6326	7137	7111	8361	8491	10676
筹资活动产生的现金流量净额	-261	-284	-20	1466	2062	334	7418	-3183	-181	1129
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	1	-3	-54	8	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	22	-3	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-384	95	353	-239	1119	1373	685	460	-1982	-429
期初现金及现金等价物余额	1311	927	1022	1375	1142	2261	3635	4320	4780	2798
期末现金及现金等价物余额	927	1022	1375	1137	2261	3635	4320	4780	2798	2369

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