神州数码(000034) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	51	31	59	29	114	1143	1674	1618	4000	3942
交易性金融资产	0	0	0	0	0	5	0	0	6	1
应收票据	3	13	2	5	0	330	932	1204	341	199
应收账款	29	13	14	23	23	6622	7439	8605	7039	9152
预付款项	17	4	3	7	2	2158	1819	1732	1802	1592
其他应收款	2	2	1	2	3	262	213	198	183	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	5	15	22	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	46	48	51	97	99	4580	6756	6507	9199	7784
消耗性生物资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	20	2	2	0	0
其他流动资产	1	1	142	98	102	483	219	414	394	183
流动资产合计	149	110	273	260	344	15608	19067	20301	23355	23308
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	20	113	20	93	102	86	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
长期股权投资	0	0	0	0	0	56	843	1055	1135	1088
投资性房地产	0	0	14	13	13	185	179	178	172	168
固定资产	37	72	55	59	56	214	189	170	152	175
在建工程	12	0	0	0	0	0	52	314	730	1102
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	8	9	5	5	5	53	2565	2546	2451	2378
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	612	931	931	931	931
长期待摊费用	2	2	2	2	2	10	18	15	11	12
递延所得税资产	0	0	0	0	0	206	214	285	358	454
其他非流动资产	0	0	9	9	9	0	112	101	90	90
非流动资产合计	59	84	106	201	104	1429	5206	5684	6065	6451
资产总计	208	194	378	462	448	17037	24273	25985	29421	29759
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	4371	8046	8806	9692	9055
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	24	21	22	91
应付票据	19	0	0	0	0	2429	2240	2574	3559	3692
应付账款	48	50	48	43	30	3771	5179	6045	5826	6698
预收款项	4	3	195	194	193	943	1009	1136	1323	0
应付职工薪酬	6	3	5	5	7	353	345	351	428	356
应交税费	5	3	3	3	7	287	380	296	322	433
应付利息	0	0	0	0	0	8	24	30	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	28	30	10	44	19	217	2023	590	795	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	3	3	3	2	350	311	461	544	635
其他流动负债	11	2	2	2	2	33	20	16	1	1
流动负债合计	120	94	265	294	261	12762	19602	20325	22511	22842
非流动负债
长期借款	0	9	5	2	0	1460	1160	1710	2102	1818
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	0	0	0	0	0	26	14	310	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
递延所得税负债	0	0	0	0	0	132	87	69	107	118
其他非流动负债	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	11	7	2	0	1625	1313	1814	2535	2433
负债合计	122	104	272	296	261	14386	20915	22139	25046	25275
股东权益
股本	358	358	358	358	358	654	654	654	654	659
资本公积	643	643	643	641	641	2381	2381	2380	2376	2407
盈余公积	66	66	66	66	66	66	66	84	100	100
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	37	213
未分配利润	-981	-977	-960	-899	-877	-475	247	717	1262	1518
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	85	89	106	166	187	2648	3350	3841	4372	4481
少数股东权益	0	0	0	0	0	3	8	5	3	3
股东权益合计	85	89	106	166	187	2651	3358	3846	4375	4484
负债和股东权益总计	208	194	378	462	448	17037	24273	25985	29421	29759

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	434	457	533	509	458	40531	62216	81858	86803	87515
营业收入	434	457	533	509	458	40531	62216	81858	86803	87515
营业总成本	429	457	511	512	480	40335	61583	81325	86041	86474
营业成本	368	397	469	446	409	38554	59291	78562	83317	83958
营业税金及附加	2	2	2	2	2	68	90	82	82	82
销售费用	25	26	25	26	21	1178	1613	1634	1698	1687
管理费用	34	31	32	37	46	293	368	259	264	255
财务费用	0	0	0	1	-0	417	244	674	490	214
资产减值损失	-1	1	-18	0	2	-174	-22	17	20	9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	11	-29	3	37	-91
投资收益	0	0	0	65	15	254	-159	59	60	-97
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	2	40	77	60	24
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4	1	22	62	-7	461	491	641	920	901
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	9	6	1	32	58	368	28	16	15
营业外支出	0	5	9	0	1	22	6	8	5	98
非流动资产处置净损失	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	20	5	19	63	25	498	853	662	931	819
所得税	3	1	2	2	3	95	129	145	230	233
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	17	4	17	61	21	403	723	516	702	585
归属于母公司所有者的净利润	17	4	17	61	21	404	723	512	701	585
少数股东损益	0	0	0	0	0	-1	0	4	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	17	4	17	61	21	427	702	517	716	560
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-1	0	4	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	464	470	548	521	468	45509	69377	91462	98647	95428
收到的税费返还	0	0	0	0	0	8	9	11	9	6
收到其他与经营活动有关的现金	15	6	4	36	4	44	92	71	94	95
经营活动现金流入小计	480	476	553	557	472	45561	69478	91544	98751	95529
购买商品、接受劳务支付的现金	372	367	435	479	381	43131	66973	88136	94256	90496
支付给职工以及为职工支付的现金	46	56	57	60	60	642	901	954	982	983
支付的各项税费	13	17	15	14	11	359	612	801	702	681
支付其他与经营活动有关的现金	39	44	38	32	34	1082	1283	1292	1312	1463
经营活动现金流出小计	471	484	545	585	486	45215	69770	91183	97251	93623
经营活动产生的现金流量净额	9	-8	7	-28	-14	346	-292	361	1500	1906
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	3975	1160	111	245	138
取得投资收益收到的现金	0	0	0	14	15	57	72	21	64	-82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	190	0	0	2	0	6	2	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	50	0	54	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	15	245	136	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	0	205	309	152	4088	1232	137	311	66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	23	10	14	1	50	1349	1431	132	210
投资支付的现金	0	0	0	0	0	3761	1903	214	38	21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	1956	355	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	170	293	48	0	0	0	30	30
投资活动现金流出小计	23	23	180	307	49	5767	3607	1645	200	261
投资活动产生的现金流量净额	-22	-23	24	3	102	-1679	-2375	-1508	111	-195
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	2180	5	0	31	61
取得借款收到的现金	0	12	1	0	0	8713	14046	17040	20345	19379
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	12	1	0	0	10893	14051	17040	20376	19440
偿还债务支付的现金	0	1	3	3	3	8388	10532	15653	18892	18865
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	1	1	0	239	439	704	928	819
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	9	21	69	189
筹资活动现金流出小计	0	2	4	4	4	8628	10980	16378	19889	19873
筹资活动产生的现金流量净额	0	11	-4	-4	-4	2265	3070	662	487	-433
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	26	-6	-7	-1	-13
其他原因对现金的影响	0	-8	-6	0	0	0	-342	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-13	-20	28	-29	85	959	398	-492	2097	1265
期初现金及现金等价物余额	65	51	31	59	29	114	1073	1471	979	3075
期末现金及现金等价物余额	51	31	59	29	114	1073	1471	979	3075	4340

使用说明

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