大悦城(000031) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3946	5963	6925	7291	9333	13623	10283	12001	27598	33183
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	52	26
应收票据	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
应收账款	262	382	195	227	160	213	179	250	323	524
预付款项	92	105	108	46	39	72	165	141	882	891
其他应收款	1030	732	564	428	2095	6758	18099	22431	24427	24337
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	87	3	3	2	10
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	24490	24948	29182	32673	37918	30418	34631	42835	75768	85064
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	1397	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	1163	1856	1655	4728	4939
流动资产合计	29821	32130	36974	40664	49547	52334	65216	80713	133780	148974
非流动资产
可供出售金融资产	1014	768	803	837	35	36	36	111	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1	1	1	7	53	71	71	159	0	0
长期股权投资	470	551	852	484	571	2045	3364	4415	11305	11893
投资性房地产	866	820	759	2797	3781	4009	3820	3774	28373	27620
固定资产	171	437	591	587	567	629	568	548	4218	0
在建工程	18	0	59	265	0	0	0	0	1	6
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	28	32	60	62	35	57	54	53	1893	1823
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	14	86	86	161	161	148	134	134	305	305
长期待摊费用	77	53	30	21	11	14	22	29	62	62
递延所得税资产	124	122	388	425	560	691	1069	1234	2075	2180
其他非流动资产	0	0	0	0	0	1244	1398	1	934	880
非流动资产合计	2782	2869	3628	5647	5774	8943	10536	10459	49403	49092
资产总计	32603	34999	40603	46311	55322	61277	75751	91172	183183	198066
流动负债
短期借款	4944	4100	8146	6040	5725	5125	4625	2525	3196	4636
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
应付账款	1998	2890	3602	3499	5167	5084	4844	6556	10951	10101
预收款项	5701	5992	6856	8409	10042	14139	19009	22362	29775	251
应付职工薪酬	81	90	91	116	129	162	237	263	591	382
应交税费	429	369	701	887	781	3314	3905	3519	6177	6928
应付利息	182	168	71	97	132	120	116	199	384	346
应付股利	2	2	2	2	12	12	14	14	399	515
其他应付款	4847	5041	3844	1448	1452	1593	7889	6091	11990	12268
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1045	1937	1334	3163	3051	2251	7780	3748	13591	8013
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3190
流动负债合计	19230	20589	24646	23661	26490	31800	48420	45280	84837	87241
非流动负债
长期借款	4839	5312	5592	10422	12920	13025	12158	23405	45378	54144
应付债券	1189	1190	1191	1193	3771	3778	1987	5877	6975	8979
长期应付款	3	2	0	0	0	0	0	1425	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	1	0	0	0	2	0	43	41
递延所得税负债	221	190	199	369	141	131	128	121	679	738
其他非流动负债	3	2	2	0	0	0	0	0	1292	1640
非流动负债合计	6255	6696	6987	11985	17745	18189	15587	32132	55805	66925
负债合计	25485	27286	31632	35646	44236	49989	64007	77412	140642	154166
股东权益
股本	1814	1814	1814	1814	1814	1814	1814	1814	4286	4286
资本公积	708	763	802	260	280	122	0	0	7731	8543
盈余公积	407	480	625	774	926	1182	1154	1180	1192	1192
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1530	1827	2162	2558	2957	2760	3604	4854	6382	5601
外币报表折算差额	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4463	4887	5408	5985	5979	5892	6630	7861	19411	19305
少数股东权益	2655	2826	3563	4680	5107	5395	5114	5899	23130	24596
股东权益合计	7118	7713	8970	10665	11086	11288	11745	13760	42541	43901
负债和股东权益总计	32603	34999	40603	46311	55322	61277	75751	91172	183183	198066

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5541	7945	10179	9041	13500	18025	14042	14120	33787	29258
营业收入	5541	7945	10179	9041	13500	18025	14042	14120	33787	29258
营业总成本	4884	7356	9313	8233	12996	15851	12318	11980	28296	25202
营业成本	3291	5611	7099	5634	9929	11849	8941	8118	19866	18354
营业税金及附加	701	725	1040	1131	1481	2455	1216	1486	3638	2677
销售费用	253	335	424	487	496	541	532	515	1344	1227
管理费用	290	303	307	338	360	434	462	613	1593	1527
财务费用	346	373	439	389	478	504	950	1017	1659	1100
资产减值损失	4	9	4	254	251	67	217	231	-238	-365
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	-26
投资收益	409	413	359	589	883	49	523	708	497	-978
对联营企业和合营企业的投资收益	71	91	236	127	87	-5	-98	-430	-958	-1153
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1065	1001	1225	1397	1386	2224	2391	2859	5999	3094
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	8	23	25	38	20	18	14	100	188
营业外支出	1	13	21	16	24	10	15	16	94	99
非流动资产处置净损失	0	0	2	0	15	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1073	995	1226	1406	1401	2234	2395	2857	6005	3183
所得税	340	321	307	503	399	901	660	853	2300	1758
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	733	674	919	903	1001	1333	1735	2004	3705	1425
归属于母公司所有者的净利润	422	511	535	599	722	720	945	1389	2378	703
少数股东损益	311	163	385	304	279	613	790	616	1327	722
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-177	352	574	630	145	705	990	1343	2350	642
归属于母少数股东的综合收益总额	311	163	385	304	279	613	790	616	1303	622

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5858	7675	10835	10000	16085	21994	19189	17782	38684	36721
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	17	301
收到其他与经营活动有关的现金	2683	3961	5133	3974	11901	39412	38591	14069	20977	16109
经营活动现金流入小计	8541	11636	15968	13974	27986	61405	57781	31850	59678	53130
购买商品、接受劳务支付的现金	6094	3960	9776	7249	12603	10882	12245	12679	23031	22958
支付给职工以及为职工支付的现金	278	311	381	372	418	578	607	823	1917	1891
支付的各项税费	1154	1191	1332	1567	2232	2436	3072	3348	7258	5627
支付其他与经营活动有关的现金	3428	3530	7761	6847	14551	40672	40138	16863	23407	14895
经营活动现金流出小计	10954	8992	19250	16036	29803	54568	56063	33714	55613	45371
经营活动产生的现金流量净额	-2413	2643	-3282	-2062	-1816	6838	1718	-1864	4065	7760
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	634	353	139	498	823	0	0	0	2311	3081
取得投资收益收到的现金	164	12	11	11	8	4	250	141	309	953
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	208	378	283	26	24	146	1	2	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	615	581
收到其他与投资活动有关的现金	1562	0	0	0	0	0	5013	9812	13257	7538
投资活动现金流入小计	2363	573	528	792	857	28	5409	9954	16495	12153
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87	281	96	233	187	196	36	51	2390	2100
投资支付的现金	106	0	108	0	0	2822	1610	2012	1948	3033
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	271	619	0	618	14	16	0	85	961	1837
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	8	0	0	326	14330	10254	13365	5892
投资活动现金流出小计	465	900	213	852	200	3360	15977	12402	18664	12862
投资活动产生的现金流量净额	1898	-327	315	-60	656	-3331	-10568	-2448	-2169	-709
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	450	0	612	784	1079	39	232	192	6689	6862
取得借款收到的现金	5065	5416	12457	13659	13319	15261	11184	23359	33993	38134
发行债券收到的现金	0	0	0	0	2580	0	0	3882	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	120	0	0	0	0	5775	2992	2572	3217
筹资活动现金流入小计	5515	5536	13070	14443	16978	15300	17192	30425	43253	48213
偿还债务支付的现金	3214	4815	8734	9576	11248	11943	8820	18186	27415	33601
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573	963	1329	1338	2071	1811	1734	2369	5082	5440
支付其他与筹资活动有关的现金	215	57	31	29	477	1138	1178	3742	4663	4385
筹资活动现金流出小计	4002	5836	10094	10944	13797	14892	11732	24296	37160	43426
筹资活动产生的现金流量净额	1513	-300	2976	3500	3182	409	5461	6128	6093	4787
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	1	1	-1	0	10	-57
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	997	2016	9	1378	2022	3916	-3390	1817	7999	11781
期初现金及现金等价物余额	2829	3827	5843	5852	7230	9583	13499	10109	19036	27046
期末现金及现金等价物余额	3827	5843	5852	7230	9253	13499	10109	11926	27035	38827

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