国药一致(000028) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	953	954	1114	868	1571	3520	4192	8090	8882	6963
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	535	651	739	619	820	1504	1504	1357	793	517
应收账款	3571	4393	5676	7018	6154	7654	7589	9337	10618	16159
预付款项	65	90	64	96	72	425	517	583	385	528
其他应收款	28	33	30	29	38	475	658	635	477	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
存货	1311	1735	1831	2322	2533	4049	3782	4389	4947	6472
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	8	8	12	40	19	57	79	95	102	69
流动资产合计	6471	7863	9466	10992	11210	17685	18321	24496	26652	31949
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	96	121	135	158	181	1413	1651	1880	2105	2181
投资性房地产	86	88	77	74	145	167	154	145	139	129
固定资产	600	690	767	746	1079	487	552	608	613	830
在建工程	131	104	127	330	176	47	23	36	32	34
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	120	155	151	144	138	320	326	319	320	749
开发支出	4	5	6	6	6	0	0	0	0	0
商誉	54	85	85	79	79	824	831	834	944	2747
长期待摊费用	20	20	36	39	40	188	252	311	366	422
递延所得税资产	44	50	69	85	88	73	79	75	61	99
其他非流动资产	40	114	140	176	76	95	142	72	77	273
非流动资产合计	1194	1432	1592	1837	2008	3628	4023	4435	6868	10064
资产总计	7666	9296	11058	12829	13218	21313	22344	28930	33521	42013
流动负债
短期借款	1840	1688	2745	1518	1213	1513	1561	2598	1453	3224
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1059	1105	1495	1468	1302	2407	2732	3417	5556	6517
应付账款	2490	3197	3437	3989	4037	6702	6144	6469	6554	10192
预收款项	59	35	39	40	57	163	217	0	0	0
应付职工薪酬	142	156	159	172	164	195	216	232	256	297
应交税费	63	51	76	77	73	187	224	242	250	266
应付利息	10	13	13	7	7	7	7	22	24	14
应付股利	0	0	0	0	0	8	12	6	6	6
其他应付款	339	414	496	412	468	917	1011	1511	1727	1799
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	24	71	8	4	5	36	5	6	601	723
其他流动负债	0	399	22	0	0	0	0	0	1	1
流动负债合计	6027	7130	8490	7688	7326	12136	12130	14758	16730	23360
非流动负债
长期借款	93	82	0	40	72	0	32	32	0	32
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	8	15	9	4	0	0
专项应付款	5	4	4	1	1	1	1	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
递延所得税负债	20	27	25	24	23	77	72	68	84	209
其他非流动负债	94	214	222	45	45	45	45	69	73	536
非流动负债合计	212	327	251	290	326	263	286	267	1430	2255
负债合计	6239	7457	8741	7978	7652	12399	12416	15025	18161	25614
股东权益
股本	288	288	288	363	363	363	428	428	428	428
资本公积	5	6	6	1864	1864	3152	3181	4321	4363	4373
盈余公积	63	99	145	181	181	181	214	214	214	214
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	993	1383	1806	2357	3046	4689	5573	6655	7755	8493
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1350	1776	2245	4765	5453	8450	9397	11618	12806	13554
少数股东权益	77	63	72	87	113	464	531	2287	2553	2845
股东权益合计	1427	1839	2317	4851	5566	8914	9928	13906	15360	16399
负债和股东权益总计	7666	9296	11058	12829	13218	21313	22344	28930	33521	42013

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	15130	18012	21199	23954	25993	41248	41264	43122	52046	56050
营业收入	15130	18012	21199	23954	25993	41248	41264	43122	52046	56050
营业总成本	14771	17479	20597	23223	25144	39924	40089	41807	50502	54356
营业成本	13796	16409	19436	22003	23972	36648	36820	38024	46292	49568
营业税金及附加	39	46	46	47	51	124	120	121	136	148
销售费用	430	449	486	522	534	2198	2306	2763	3055	3559
管理费用	350	392	422	474	459	860	736	783	842	947
财务费用	136	162	164	123	91	102	110	113	120	59
资产减值损失	21	21	42	54	37	-9	-2	3	-3	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	28	39	42	50	57	223	265	320	246	203
对联营企业和合营企业的投资收益	28	39	42	50	57	97	264	320	331	324
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	387	571	645	781	907	1548	1464	1671	1836	1969
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	60	37	50	55	59	11	13	26	28
营业外支出	2	28	23	2	1	7	9	5	4	23
非流动资产处置净损失	2	9	0	1	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	409	603	659	829	961	1600	1466	1679	1857	1975
所得税	81	120	125	159	174	318	309	330	372	397
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	328	484	534	670	787	1282	1157	1348	1484	1578
归属于母公司所有者的净利润	330	476	520	652	761	1187	1058	1211	1271	1307
少数股东损益	-2	8	14	17	26	95	99	138	213	271
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	330	476	520	652	761	1187	1058	1211	1317	1353
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	8	14	17	26	95	99	138	244	302

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14794	17722	21400	24589	29150	45257	46403	46794	55804	58758
收到的税费返还	1	13	8	8	8	17	8	2	15	22
收到其他与经营活动有关的现金	56	98	89	96	102	315	341	680	741	1460
经营活动现金流入小计	14852	17833	21497	24693	29260	45589	46751	47475	56559	60239
购买商品、接受劳务支付的现金	13575	16254	19678	24004	26654	39905	41243	41437	49940	51879
支付给职工以及为职工支付的现金	406	452	502	562	615	1795	1684	1894	2176	2497
支付的各项税费	351	474	494	533	595	1125	1093	1096	1270	1477
支付其他与经营活动有关的现金	294	329	358	390	348	1293	1446	1726	1173	1475
经营活动现金流出小计	14625	17509	21032	25489	28212	44116	45466	46153	54559	57329
经营活动产生的现金流量净额	227	324	465	-797	1048	1473	1285	1323	2000	2911
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	19
取得投资收益收到的现金	18	14	28	28	35	41	61	131	152	233
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	2	5	1	9	24	2	6	5	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	50	0	0	20	1605	75	99	3	21
投资活动现金流入小计	24	66	33	30	65	1670	138	239	161	279
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199	194	150	343	190	266	204	255	245	271
投资支付的现金	20	38	0	0	0	22	74	125	56	-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16	24	14	2	9	117	53	0	98	2477
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1274	93	81	3	6
投资活动现金流出小计	235	256	164	345	200	1679	424	461	402	2754
投资活动产生的现金流量净额	-211	-190	-131	-315	-135	-9	-286	-222	-240	-2475
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1930	1	271	15	2793	46	2
取得借款收到的现金	876	1168	792	534	203	468	262	86	84	869
发行债券收到的现金	0	398	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	587	295	867	32	6	298	238	484	249	567
筹资活动现金流入小计	1463	1862	1658	2495	211	1037	515	3363	379	1437
偿还债务支付的现金	564	1201	1188	914	224	788	446	80	100	340
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140	187	222	216	180	255	296	341	530	625
支付其他与筹资活动有关的现金	550	595	405	496	5	471	250	84	719	1775
筹资活动现金流出小计	1254	1983	1815	1627	409	1514	992	505	1348	2740
筹资活动产生的现金流量净额	209	-121	-157	868	-198	-476	-477	2859	-969	-1303
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	0	-1	0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	225	13	177	-244	715	987	523	3959	791	-867
期初现金及现金等价物余额	683	908	921	1098	854	2164	3151	3673	7632	8426
期末现金及现金等价物余额	908	921	1098	854	1569	3151	3673	7632	8423	7559

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