飞亚达(000026) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	170	140	108	116	639	429	187	165	317	441
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	2	7	6	7	8	10	7	11	32
应收账款	269	309	324	351	305	307	326	371	397	517
预付款项	56	75	43	43	49	34	25	14	11	13
其他应收款	33	33	40	42	40	33	35	46	47	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1641	1883	2123	2134	2093	1997	1821	1782	1809	1851
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	44	51	31	14	16	20	25	74	69	42
流动资产合计	2212	2495	2677	2707	3148	2828	2428	2458	2661	2955
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2	42	43	42	43	43	44	45	46	49
投资性房地产	272	244	235	226	217	244	305	377	408	396
固定资产	163	318	307	324	362	611	524	426	364	356
在建工程	0	4	7	51	173	0	11	12	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	37	37	36	36	36	39	44	44	39	38
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	123	126	147	150	156	134	109	129	153	119
递延所得税资产	46	61	74	91	106	95	106	101	84	96
其他非流动资产	40	0	32	32	5	11	8	9	7	21
非流动资产合计	684	832	881	951	1099	1177	1152	1142	1100	1074
资产总计	2896	3327	3559	3658	4247	4005	3580	3600	3761	4028
流动负债
短期借款	980	1410	1023	989	988	1098	526	547	568	716
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
应付账款	191	211	222	147	156	215	263	260	280	196
预收款项	4	12	10	12	18	14	15	16	23	8
应付职工薪酬	27	28	31	39	39	45	72	70	83	82
应交税费	50	56	58	78	69	51	56	56	24	89
应付利息	2	7	19	19	19	2	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
其他应付款	33	37	38	189	48	54	58	71	119	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	150	56	39	0	109	26	35	0	0	0
其他流动负债	5	10	5	5	2	2	0	0	0	0
流动负债合计	1443	1828	1446	1478	1449	1509	1026	1021	1098	1273
非流动负债
长期借款	57	48	173	140	91	115	80	5	4	4
应付债券	0	0	398	399	400	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动负债	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	60	50	574	543	495	121	86	8	9	8
负债合计	1502	1878	2020	2021	1944	1630	1112	1030	1106	1281
股东权益
股本	393	393	393	393	439	439	439	439	443	428
资本公积	531	526	526	526	1062	1062	1062	1062	1081	1020
盈余公积	131	149	157	166	180	194	207	223	236	236
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	71	34
未分配利润	344	387	470	567	635	688	771	851	967	1096
外币报表折算差额	-7	-7	-8	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1391	1447	1536	1633	2299	2371	2468	2570	2655	2747
少数股东权益	3	2	2	3	4	4	0	0	0	0
股东权益合计	1394	1449	1539	1636	2303	2375	2468	2570	2655	2747
负债和股东权益总计	2896	3327	3559	3658	4247	4005	3580	3600	3761	4028

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2561	3024	3103	3278	3162	2994	3346	3400	3704	3909
营业收入	2561	3024	3103	3278	3162	2994	3346	3400	3704	3909
营业总成本	2374	2896	2957	3118	3038	2867	3183	3190	3451	3639
营业成本	1659	1982	1990	2055	1930	1773	1987	1994	2217	2421
营业税金及附加	14	19	23	24	31	34	33	34	28	21
销售费用	434	576	649	723	780	761	811	857	866	867
管理费用	196	193	186	208	198	201	240	219	241	228
财务费用	65	119	100	106	94	69	49	36	33	35
资产减值损失	6	7	9	3	6	29	62	3	-4	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	2	2	-1	1	0	0	1	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	2	2	-1	1	1	0	1	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	187	130	148	159	125	127	188	230	273	298
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	7	5	13	12	19	3	1	5	6
营业外支出	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	192	136	151	170	136	145	190	231	276	302
所得税	32	21	21	24	13	35	47	47	60	50
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	159	116	130	146	122	110	143	184	216	252
归属于母公司所有者的净利润	159	116	130	146	122	111	140	184	216	252
少数股东损益	-0	-0	-0	1	0	-0	2	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	154	116	129	136	122	116	140	190	220	254
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	1	1	-0	2	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2804	3396	3469	3753	3655	3399	3799	3810	4058	4198
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	5	6	2
收到其他与经营活动有关的现金	25	37	32	39	41	52	49	50	94	84
经营活动现金流入小计	2828	3433	3502	3792	3696	3451	3849	3865	4158	4284
购买商品、接受劳务支付的现金	2505	2523	2511	2491	2183	1876	2070	2190	2398	2758
支付给职工以及为职工支付的现金	292	374	398	451	498	494	517	583	584	566
支付的各项税费	153	185	169	200	267	279	285	306	242	176
支付其他与经营活动有关的现金	288	305	345	362	352	346	412	454	488	428
经营活动现金流出小计	3238	3387	3423	3503	3300	2995	3284	3533	3713	3928
经营活动产生的现金流量净额	-409	46	79	289	396	456	565	332	445	356
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	4	11	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	1	1	0	0	5	10	0	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151	116	119	186	230	190	137	147	167	136
投资支付的现金	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	233	116	119	187	230	190	137	147	167	136
投资活动产生的现金流量净额	-232	-116	-118	-187	-230	-185	-126	-147	-166	-136
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	585	0	0	0	19	0
取得借款收到的现金	1316	2409	1791	1384	2338	1405	575	741	700	825
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	125	0	190	14	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1316	2534	1791	1573	2937	1405	575	741	719	825
偿还债务支付的现金	1037	2201	1669	1490	2289	1765	1167	832	681	707
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79	146	113	136	128	122	85	117	111	110
支付其他与筹资活动有关的现金	2	157	2	42	166	1	3	0	53	58
筹资活动现金流出小计	1118	2504	1784	1668	2583	1888	1256	949	846	875
筹资活动产生的现金流量净额	197	30	7	-95	355	-483	-681	-208	-127	-50
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-1	-0	2	2	-0	1	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-444	-40	-33	7	523	-210	-242	-22	152	170
期初现金及现金等价物余额	613	180	140	108	115	637	427	185	163	315
期末现金及现金等价物余额	170	140	108	115	637	427	185	163	315	485

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